1. 企業情報
株式会社アイキューブドシステムズは、法人向けモバイル端末管理サービス「CLOMO MDM」を主力とする企業です。クラウドベースのMDM（Mobile Device Management）サービスを提供し、企業のスマートデバイスのセキュリティ管理、業務効率化を支援しています。SaaS（Software as a Service）モデルによる月額課金が主な収益源です。
2. 業界のポジションと市場シェア
アイキューブドシステムズは、法人向けMDM市場において、2011年度から14年連続でシェアNo.1を獲得しています。モバイル端末の活用が拡大する中で、セキュリティ管理の需要が高まっており、同社の競争優位性は高いと考えられます。競合他社との差別化や、市場ニーズへの対応が今後の課題となります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、CLOMO事業の成長を最優先事項としています。具体的には、OEM製品の展開、オプションサービスの拡充、Windows PC向けサービスの強化、M&Aを通じた新事業開発などを推進しています。
4. 事業モデルの持続可能性
同社の収益モデルは、SaaS型の月額課金であり、安定したストック収入が見込めます。モバイル端末の普及とセキュリティ意識の高まりを背景に、市場ニーズは継続的に存在すると考えられます。
5. 技術革新と主力製品
主力製品は、法人向けMDMサービスの「CLOMO」シリーズです。CLOMO SecuredBrowser、CLOMO SecuredMailer、CLOMO SecuredCalendar、CLOMO SecuredContacts、CLOMO SecuredDocsなど、様々なセキュリティ機能を備えたアプリケーションを提供しています。
6. 株価の評価
- 株価: 1,776円
- PER（会社予想）: 16.10倍 (業界平均: 66.2)
- PBR（実績）: 3.20倍 (業界平均: 3.5)
- EPS（会社予想）: 111.07円
- BPS（実績）: 559.08円
PERは業界平均と比較して低く、割安感があります。PBRも業界平均を下回っており、割安と判断できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年6月23日には1969円の高値を付けていますが、足元では1776円とやや調整局面にあるように見えます。50日移動平均線（1778.86円）近辺で推移しており、今後の動向に注目が必要です。
8. 財務諸表分析
| 項目 | 過去12か月 (百万円) | 2024/6期 (百万円) | 2023/6期 (百万円) | 2022/6期 (百万円) | 2021/6期 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,949 | 2,949 | 2,665 | 2,454 | 2,029 |
| 営業利益 | 692 | 692 | 619 | 827 | 570 |
| 経常利益 | 668 | 668 | 610 | 818 | 560 |
| 当期純利益 | 463 | 463 | 440 | 540 | 420 |
| 売上高成長率 | 10.6% | 8.6% | 21.0% | ||
| 営業利益率 | 23.5% | 23.5% | 23.2% | 33.7% | 28.1% |
| ROE | 19.75% | ||||
| ROA | 13.85% |
売上高は着実に増加しており、2025年6月期第3四半期累計では前年同期比25.1%増と高い成長率を示しています。営業利益率も20%を超えており、収益性の高いビジネスモデルであることがわかります。ROE、ROAも高く、効率的な経営が行われていると評価できます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.90%
- 1株配当（会社予想）: 34.00円
- 配当性向: 31.71%
- 株主優待: あり
安定した配当を実施しており、株主還元にも積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近10日間の株価は、高値圏からやや調整しているものの、出来高は平均的です。信用買残が増加傾向にある一方、信用倍率は0.00倍と低い水準です。
11. 総評
アイキューブドシステムズは、法人向けMDM市場で高いシェアを誇り、安定した収益基盤を持つ企業です。高い成長性と収益性、株主還元にも積極的な姿勢を示しており、魅力的な投資対象と言えます。PER、PBRの指標からは割安感があり、今後の成長余地も期待できます。ただし、株価は高値圏から調整局面にあるため、今後の市場動向を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4495 |
| 企業名 | アイキューブドシステムズ |
| URL | https://www.i3-systems.com/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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