現在の株価の評価
- 株価: 1,543.0円
- EPS (予想): 31.33円
- PER (予想): 49.25倍
- BPS (実績): 2,529.51円
- PBR (実績): 0.61倍
評価
現在の株価はBPSに対して約0.61倍であり、業界平均PBR（0.5倍）よりも高い水準にあります。また、PERは業界平均（11.3倍）と比較して非常に高く、株価が過大評価されている可能性があります。
テクニカル分析
- 高値: 1,543円（本日）
- 安値: 1,543円（本日）
- 年初来高値: 2,313円
- 年初来安値: 1,402円
現在の株価は年初来高値から大きく下落しており、直近の取引では高値と安値が同じであることから、ボラティリティが低い状況です。
財務諸表分析
- 売上高: 77億7,433万円（過去12か月）
- 営業利益: 3,490万円
- 純利益: 6億4,982万円
- 自己資本比率: 38.1%
- ROE: 2.44%
売上高は前年から減少しており、営業利益も低迷しています。自己資本比率は38.1%であり、安定した財務基盤を持っていますが、ROEは低い水準です。
業界のポジションと市場シェア
ネポンは特に農業用熱機器や衛生機器の分野で活動しており、業界内での競争が激化しています。農業ICTクラウドサービスの強化を図っているものの、全体的な市場シェアは不明です。
経営戦略と重点分野
- 熱機器事業: 新製品の開発と販売力の強化
- 衛生機器事業: 防災対策に伴う簡易水洗便器の受注増加
経営戦略としては、既存事業の強化と新規市場への進出が見られます。
事業モデルの持続可能性
農業分野における需要の変動や環境問題への対応が求められる中、持続可能な事業モデルの構築が課題です。特に農業用熱機器の需要が低迷しているため、今後の成長が懸念されます。
技術革新と主力製品
- 主力製品: 施設園芸用暖房機
- 新技術: 農業ICTクラウドサービスの強化
新技術の導入が進められている一方で、主力製品の市場競争力を維持するための革新が求められています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 0.65%
- 1株配当（予想）: 10.00円
配当方針は安定しているものの、配当利回りは低めであり、株主還元の強化が望まれます。
株価モメンタムと投資家関心
株価は最近の取引で安定しているものの、過去の高値からは大きく下落しており、投資家の関心は低下している可能性があります。信用取引の買残も少なく、投資家の積極性が感じられません。
総評
ネポン株式会社は、農業用熱機器や衛生機器を中心に事業を展開していますが、売上の減少や低いROEが懸念されます。高いPERは株価の過大評価を示唆しており、今後の業績回復には新製品の開発や市場シェアの拡大が不可欠です。経営戦略の見直しや持続可能な事業モデルの構築が求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 7985 |
| 企業名 | ネポン |
| URL | http://www.nepon.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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