トレンド分析：2025年7月4日

主要指数の動き

• 日経平均・TOPIXともに小幅な上昇。直近の高値圏でのもみ合いが続く。
• ドル円は144円台前半へ。やや円高進行。

本日の市場の特徴

• 値上がり銘柄・出来高急増銘柄が目立つ一方、材料株や小型株の値動きが活発。
• 年初来高値・安値の更新銘柄が多く、個別材料や需給での動きが目立つ1日。
• 売買代金上位には半導体関連や金融、資金が集まる成長株が並ぶ。

値動き・テクニカルシグナル

• 値上がり率上位
  • 4594 ブライトパス・バイオ：+57.69%（ストップ高、出来高も1億株超）
  • 3905 データセクション：+25.22%（ストップ高）
  • 4316 ビーマップ：+21.68%（ストップ高）
  • 4929 アジュバンHD：+20.03%（ストップ高、出来高590倍）
• 値下がり率上位
  • 7837 アールシーコア：-16.37%
  • 5721 エス・サイエンス：-15.30%（25日・75日移動平均から大きく下振れ）
• ストップ高銘柄
  • 小型バイオ、IT、食品などテーマ性のある銘柄が多い。
• テクニカルシグナル
  • ゴールデンクロス発生：2810 ハウス食品グループ本社、4911 資生堂など。
  • デッドクロス発生：3911 Aiming、4288 アズジェントなど。

流動性・需給

• 出来高急増
  • 4929 アジュバンHD（前日比590倍）、6049 イトクロ（123倍）、3494 マリオン（34倍）など。
  • 4594 ブライトパス・バイオ、6740 ジャパンディスプレイは1億株超の出来高。
• 信用残動向
  • 6993 大黒屋HD：信用買残・売残ともに大幅増（信用倍率2.13）、短期需給の変化に注意。
  • 3777 環境フレンドリーHD：信用倍率916倍と極端な偏り。
• 短期的な急騰銘柄は、出来高や信用残の急増、移動平均線からの大きな乖離率に注意。
• テーマ性や材料による一時的な動きが多く、値動きの反動リスクも考慮が必要。
• ゴールデンクロス・デッドクロス発生銘柄は、今後のトレンド転換のサインとして注目。

トレンドの強さ・安定性

• 75日移動平均線からの高乖離率
  • 2134 北浜キャピタルパートナーズ：+181%
  • 6993 大黒屋HD：+105%
  • 4594 ブライトパス・バイオ：+96%
  • 長期的な上昇トレンドが続いているが、過熱感も強い。
• 年初来高値更新
  • 1719 安藤ハザマ、1762 高松コンストラクショングループ、1959 九電工など建設・インフラ関連が目立つ。
  • 3498 霞ヶ関キャピタル：+12.55%（売買代金上位、成長性も注目）
• 年初来安値更新
  • 4543 テルモ、4912 ライオンなどディフェンシブ銘柄にも下落圧力。

成長性・需給バランス

• 売買代金上位
  • 6920 レーザーテック、6146 ディスコ、6857 アドバンテストなど半導体関連が引き続き高い注目度。
  • 8306 三菱UFJFG、7453 良品計画も資金が集まる。
• 信用倍率極端に高い銘柄
  • 2370 メディネット（信用倍率17,732倍）、260A オルツ（16,647倍）などは需給バランスに注意。
• 出来高増加率
  • 急増銘柄は短期資金の流入が多く、長期投資の場合は安定性や業績も確認が必要。
• 長期的な上昇トレンド銘柄は、過熱感（乖離率や出来高）に注意しつつ、業績やテーマ性も確認。
• 売買代金上位の大型株は、市場全体のセンチメントを反映しやすく、分散投資の一部としても注目。
• 信用倍率が極端に高い銘柄は、需給の急変リスクを意識。

本日の市場全体像

• 日経平均・TOPIXは高値圏でのもみ合いが続き、個別株物色が活発。
• 小型株やテーマ株を中心に短期資金が流入しやすい地合い。
• 半導体や金融など大型株にも資金が集まり、全体としては底堅い動き。

個人投資家が注目すべきポイント

• 短期的な急騰銘柄は、出来高や信用残の急増、移動平均線からの乖離率に注目し、過熱感や反動リスクを意識。
• 長期トレンド銘柄は、高値更新や売買代金上位の安定成長株に注目し、業績や需給バランスも確認。
• 市場全体の方向性は、主要指数の動きや為替の変動も参考にしつつ、個別銘柄の材料・テーマ性を重視。

まとめ

• 本日は個別株物色が活発で、短期・長期ともに注目銘柄が多い一日でした。

> ※本レポートは情報提供を目的としており、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。

企業情報

• 安藤ハザマ (1719)
• 高松コンストラクショングループ (1762)
• 九電工 (1959)
• 北浜キャピタルパートナーズ (2134)
• メディネット (2370)
• オルツ (260A)
• ハウス食品グループ本社 (2810)
• マリオン (3494)
• 霞ヶ関キャピタル (3498)
• 環境フレンドリーホールディングス (3777)
• データセクション (3905)
• Aiming (3911)
• アズジェント (4288)
• ビーマップ (4316)
• テルモ (4543)
• ブライトパス・バイオ (4594)
• 資生堂 (4911)
• ライオン (4912)
• アジュバンホールディングス (4929)
• エス・サイエンス (5721)
• イトクロ (6049)
• ディスコ (6146)
• ジャパンディスプレイ (6740)
• アドバンテスト (6857)
• レーザーテック (6920)
• 大黒屋ホールディングス (6993)
• 良品計画 (7453)
• アールシーコア (7837)
• 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306)

このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。

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