1. 企業情報
株式会社ティラドは、自動車用ラジエーターを主力とする熱交換器メーカーです。自動車、建設機械、空調機器向けに、ラジエーター、オイルクーラー、EGRクーラー、チャージエアクーラーなどを製造しています。大排気量エンジン向けの製品に強みを持っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ティラドは、熱交換器業界において一定のシェアを占めています。特に、大排気量エンジン向けの製品に強みがあることから、特定の市場セグメントにおいては競争優位性を持っています。
課題:
- 自動車業界の電動化の流れの中で、熱交換器の需要構造が変化する可能性があります。
- 競合他社との技術競争、価格競争に直面しています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
詳細な情報は公開されていませんが、熱交換器技術を基盤に、環境関連機器や熱エネルギー変換技術を活用したソリューション提供も行っています。
中期経営計画:
具体的な中期経営計画の詳細は公開されていません。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
自動車業界の需要に大きく依存しており、自動車生産台数の変動や、電動化の進展による熱交換器需要の変化が収益に影響を与えます。
市場ニーズへの適応力:
電動化への対応として、EV（電気自動車）やHV（ハイブリッド車）向けの熱交換器の開発が重要になります。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
熱交換器の高性能化、小型化、軽量化、および電動車向け製品の開発が重要です。
主力製品:
自動車用ラジエーターが主力製品であり、その他、オイルクーラー、EGRクーラー、チャージエアクーラーなども製造しています。
6. 株価の評価
- 株価: 4,640円
- EPS（会社予想）: 315.84円
- PER（会社予想）: 14.69倍 (業界平均: 13.3)
- BPS（実績）: 7,689.22円
- PBR（実績）: 0.60倍 (業界平均: 0.8)
PERは業界平均をやや上回っていますが、PBRは業界平均を下回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、株価は上昇傾向にあります。年初来高値4,900円に近づいており、高値圏にあると言えます。
* 50日移動平均: 4,449.90円
* 200日移動平均: 3,767.40円
8. 財務諸表分析
売上高:
過去12ヶ月の売上高は1592.35億円で、前年同期比で増加しています。
利益:
営業利益は73.23億円、当期純利益は42.5億円です。
ROE（実績）: 9.08%
自己資本比率（実績）: 49.9%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 5.17%
- 1株配当（会社予想）: 240.00円
- 配当性向: 36.71%
高い配当利回りは魅力的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近10日間の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは良好です。
株価への影響要因:
- 自動車業界の動向（生産台数、電動化の進展）
- 原材料価格の変動
- 為替レートの変動
11. 総評
ティラドは、自動車用ラジエーターを主力とする熱交換器メーカーであり、高い配当利回りが魅力です。直近の業績も好調で、株価も上昇傾向にあります。ただし、自動車業界の電動化という大きな変化への対応が今後の課題となります。投資を検討する際には、これらの点を考慮し、リスク管理を徹底することが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7236 |
| 企業名 | ティラド |
| URL | http://www.trad.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。