丸藤シートパイル (8046) 企業分析レポート (2024年12月19日)
1. 現在の株価の評価:
- 株価: 2,765.0円
- EPS (会社予想): 360.42円 => PER (株価/EPS) = 7.7倍
-
BPS (実績): 8,342.89円 => PBR (株価/BPS) = 0.33倍
PERは業界平均(10.1倍)より低く、PBRも業界平均(0.7倍)より低い水準です。
2. テクニカル分析: -
株価の位置: 株価は年初来高値 (3,170円) と年初来安値 (2,300円) の中間付近に位置しています。
-
移動平均線: 50日移動平均線 (2,738.44円) をわずかに上回っており、200日移動平均線 (2,820.98円) を下回っています。短期的には上昇トレンドの可能性、長期的には下降トレンドの可能性を示唆している可能性があります。
3. 財務諸表分析: -
収益性: 2025年3月期第2四半期は増収増益。売上高は前年同期比微増ですが、営業利益は24.3%増と好調です。
- 安全性: 自己資本比率は70.2%と高く、財務基盤は安定しています。
- 成長性: 売上高の成長は鈍化傾向にありますが、利益率は改善しています。
4. 業界のポジションと市場シェア:
建設仮設材の販売・賃貸で業界2位グループに位置しています。
5. 経営戦略と重点分野:
顧客ニーズへの迅速かつ丁寧な対応による収益拡大、工事受注の確保、鉄骨加工や工事の強化を重点分野としています。
6. 事業モデルの持続可能性:
公共投資や民間の設備投資に底堅さがある限り、事業の持続可能性は高いと考えられます。ただし、建設コストの上昇や人材不足はリスク要因です。
7. 技術革新と主力製品:
鉄板、コーナーパイル、軽量鋼矢板、H形鋼、ライニングボード、擁壁、ガントリー、桟橋関連製品、仮橋、橋脚、ガードレール製品、マリフジクリップ、PC-ATM製品、無線軸力監視システムなどを提供しています。 特に技術革新に関する情報は提供されていませんでした。
8. 株主還元と配当方針:
2025年3月期の配当予想は110円。配当利回りは3.96%です。安定的な配当を継続しています。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
信用買残は減少傾向にありますが、信用倍率は低いため、過熱感はありません。
10. 総評:
丸藤シートパイルは安定した財務基盤と堅調な収益性を有する企業です。建設業界の動向に影響を受けやすいですが、公共投資や民間設備投資の底堅さが事業を支えています。PER、PBRは業界平均より低く、割安感がある可能性があります。ただし、建設コストの上昇や人材不足などのリスク要因には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 8046 |
| 企業名 | 丸藤シートパイル |
| URL | http://www.mrfj.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.11.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。