1. 企業情報
ミガロホールディングスは、東京23区と横浜市を中心に、資産運用型不動産の開発・販売・管理を行う企業です。DX推進事業にも進出し、顔認証技術を活用したプラットフォームサービス「FreeiD」を展開しています。
* 事業内容:
* DX不動産事業: 投資用マンションの開発・販売、不動産仲介、賃貸管理など。
* DX推進事業: 顔認証プラットフォーム、システム開発、クラウドインテグレーションなど。
* 特徴: 不動産事業とDX技術を組み合わせたビジネスモデルを展開。
2. 業界のポジションと市場シェア
ミガロホールディングスは、主に東京23区と横浜市をターゲットとした不動産事業を展開しており、特定の地域に強みを持っています。DX推進事業においては、顔認証技術を活用したプラットフォームサービス「FreeiD」が差別化要因となっています。
* 競争優位性: 特定地域における不動産事業のノウハウ、DX技術との融合。
* 課題: 不動産市況の変動、DX推進事業の成長性。
3. 経営戦略と重点分野
ミガロホールディングスは、DX推進事業とDX不動産事業の成長を両輪としています。
* 経営ビジョン: DX推進事業の拡大、不動産事業との連携強化。
* 中期経営計画:
* DX推進事業: 顔認証プラットフォーム「FreeiD」の拡大、クラウドインテグレーションサービスの新規受注、M&Aと人材採用による事業の加速的成長。
* DX不動産事業: DX不動産会員数の増加、管理物件の確保、営業担当者の生産性向上、物件調達力の強化。
4. 事業モデルの持続可能性
ミガロホールディングスの事業モデルは、不動産市況や市場ニーズの変化に影響を受けやすいと考えられます。DX推進事業が、不動産事業の差別化や新たな収益源となる可能性があります。
* 収益モデル: 不動産販売、賃貸収入、DX関連サービスの提供。
* 市場ニーズへの適応力: DX技術を活用したサービス提供、不動産市場の動向への対応。
5. 技術革新と主力製品
ミガロホールディングスは、顔認証技術を活用したプラットフォームサービス「FreeiD」を主力としています。
* 技術開発: 顔認証技術、クラウドインテグレーション。
* 主力製品/サービス: 顔認証プラットフォーム「FreeiD」、投資用マンション。
6. 株価の評価
現在の株価は930円です。
* PER (会社予想): 41.85倍 (業界平均: 13.6倍)
* PBR (実績): 4.89倍 (業界平均: 1.6倍)
* EPS (会社予想): 22.22円
* BPS (実績): 190.21円
PER、PBRともに、業界平均と比較して高い水準にあります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、2025年6月23日に880円をつけた後、上昇傾向にあります。2025年6月24日には1024円の高値をつけ、その後は900円台で推移しています。
* 株価推移: 上昇トレンド。
* 現在の株価: 高値圏。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で517億円。
- 営業利益: 過去12ヶ月で27億円。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で13.9億円。
- ROE (実績): 12.94%
- ROA (過去12か月): 3.29%
- 自己資本比率 (実績): 20.4%
2025年3月期の決算では、売上高、営業利益、当期純利益ともに増加しています。自己資本比率は20.4%と、財務基盤は安定しているとは言えません。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 0.86%
- 1株配当 (会社予想): 8.00円
- 配当性向: 59.52%
- 株主還元策: 2024年3月期に記念配当を実施。
配当利回りは低く、配当性向はやや高めです。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは強いと考えられます。
* 株価変動: 上昇トレンド。
* 株価への影響要因: 業績、不動産市況、DX推進事業の進捗。
11. 総評
ミガロホールディングスは、不動産事業とDX推進事業を組み合わせたユニークなビジネスモデルを展開しています。直近の業績は好調で、売上高、利益ともに増加しています。しかし、PER、PBRは割高であり、自己資本比率も低いことから、今後の成長と財務基盤の強化が課題となります。株価は上昇トレンドにありますが、高値圏にあるため、投資には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 5535 |
| 企業名 | ミガロホールディングス |
| URL | https://www.migalo.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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