EPSに基づく評価
- 現在の株価: 2,765円
- 予想EPS: 360.42円
- 予想PER: 7.70倍
- 現在の株価/予想EPS比: 7.68倍
BPSに基づく評価
- 実績BPS: 8,342.89円
- 予想配当: 110円
- 予想配当利回り: 3.96%
- 現在の株価/BPS比: 0.33倍
テクニカル分析
- 現在の株価は、年初来高値3,170円と年初来安値2,300円の間の水準に位置しています。
- 50日移動平均線: 2,738.44円
- 200日移動平均線: 2,820.98円
- 直近の取引では、高値2,782円、安値2,760円、終値2,765円と、ほぼ横ばい圏内で推移しています。
財務諸表分析
- 過去12か月間の売上高: 34,600百万円
- 営業利益率: 2.96%
- ROE: 4.73%
- 自己資本比率: 68.8%
- 負債比率: 31.2%
業界のポジションと市場シェア
- 建設仮設材の販売、賃貸で2位グループであり、東日本地盤の三井物産系企業です。
- 鉄骨加工や工事の拡充により、業界内での競争力を高めています。
経営戦略と重点分野
- 鉄骨加工や工事の強化を経営の重点分野としています。
- 建設仮設材の販売、賃貸、工事、鉄骨加工を事業の柱としています。
事業モデルの持続可能性
- 建設業界の需要の変動に影響されるが、業界内での競争力を高め、顧客ニーズに迅速に対応することで持続可能性を確保しています。
技術革新と主力製品
- 主力製品は鋼材関連の仮設材であり、技術革新は主に製品の品質と工事の効率化に向けています。
株主還元と配当方針
- 年間配当: 110円（中間0円、期末110円）
- 配当利回り: 3.96%
- 過去5年間の平均配当利回り: 4.30%
株価モメンタムと投資家関心
- 信用買残: 85,300株
- 信用売残: 0株
- 最近の株価は、50日移動平均線と200日移動平均線の間で安定しており、投資家関心は比較的低調です。
総評
丸藤シートパイルは、建設仮設材の販売、賃貸、工事、鉄骨加工を主要事業としており、東日本地盤の三井物産系企業として業界内での競争力を高めています。財務面では健全な自己資本比率を維持し、ROEも業界平均を上回っています。株価の評価は予想PERと比較して割安圏に位置しており、株主還元も堅調です。テクニカル面では、50日移動平均線と200日移動平均線の間で安定しており、投資家関心は比較的低調です。建設業界の需要変動リスクはありますが、業界内での競争力と事業モデルの持続可能性は高いと評価できます。
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企業情報
| 銘柄コード | 8046 |
| 企業名 | 丸藤シートパイル |
| URL | http://www.mrfj.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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