現在の株価の評価
- 株価: 2,765.0円
- EPS（予想）: 360.42円
- BPS（実績）: 8,342.89円
- PER（予想）: 7.70倍
- PBR（実績）: 0.33倍
現在の株価は、EPSに基づく評価から見ると、PERは業界平均の10.1倍よりも低く、割安感があります。また、PBRも業界平均の0.7倍を下回っており、資産価値に対しても低い評価を受けています。
テクニカル分析
- 年初来高値: 3,170円
- 年初来安値: 2,300円
- 現在の株価は年初来安値に近い水準で推移しており、テクニカル的には安値圏に位置しています。50日移動平均（2,738.44円）よりも上で推移しており、短期的には上昇の可能性も考えられます。
財務諸表分析
- 売上高: 34,543百万円（前年比0.4%増）
- 営業利益: 1,413百万円（前年比32.5%増）
- 純利益: 1,372百万円（前年比32.2%増）
- 自己資本比率: 68.8%
- ROE: 4.73%
財務指標は安定しており、自己資本比率も高いため、財務の健全性が保たれています。利益の増加が見られ、営業利益率も改善しています。
業界のポジションと市場シェア
丸藤シートパイルは、建設仮設材の販売・リースにおいて国内で2位の地位を持ち、三井物産系の企業として安定した基盤があります。特に東日本を中心に強い地盤を持っています。
経営戦略と重点分野
同社は、建設仮設材の販売・賃貸に加え、工事や鉄骨加工を強化しています。顧客ニーズに迅速に対応することを重視し、収益拡大を図る戦略を採用しています。
事業モデルの持続可能性
建設業界は公共投資や民間の設備投資に支えられており、安定した需要が見込まれます。ただし、鋼材価格の高止まりや労務費の高騰が影響を及ぼす可能性があります。
技術革新と主力製品
主力製品には、鋼製シートパイルや軽量鋼製シートパイルなどがあり、無線軸力モニタリングシステムなどの技術革新も進めています。これにより、顧客への付加価値提供が期待されます。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 3.96%
- 1株配当（予想）: 110.00円
- 配当性向: 27.98%
安定した配当政策を維持しており、株主還元にも注力しています。
株価モメンタムと投資家関心
株価は最近の高値から下落しており、投資家の関心はやや薄れている可能性がありますが、PERやPBRの面から見ると投資機会があるかもしれません。
総評
丸藤シートパイルは、建設仮設材の市場で強い地位を持ち、安定した財務基盤と成長性を示しています。業界内での競争力や技術革新に注力しており、株主還元にも積極的です。今後の市場動向に注意が必要ですが、長期的には安定した成長が期待できる企業です。
企業情報
| 銘柄コード | 8046 |
| 企業名 | 丸藤シートパイル |
| URL | http://www.mrfj.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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