1. 企業情報
パルグループホールディングスは、10～20代向けのファッション衣料と雑貨を企画・製造・卸・小売する企業です。代表的なブランドとして「CIAOPANIC」などのアパレルブランドや、雑貨店「3COINS」を展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
パルグループは、若年層向けアパレル市場において、多様なブランド展開と雑貨「3COINS」の成長により、一定の地位を確立しています。
競争優位性:
- 多ブランド戦略による幅広い顧客層への対応
- 雑貨「3COINS」の低価格帯と商品ラインナップによる集客力
課題:
- アパレル業界全体の競争激化
- 消費者の嗜好変化への迅速な対応
- 原材料費や人件費、物流費の上昇
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン:
詳細なビジョンは決算短信からは読み取れませんでしたが、OMO施策の深化、SNSを活用したWEBプロモーション、店舗・ブランドの大型化を推進しています。
中期経営計画:
- OMO施策の深化による販売強化
- SNSを活用したWEBプロモーション活動
- 店舗やブランドの大型化
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- アパレルと雑貨の販売による収益
- 「3COINS」の低価格帯と高回転率による収益貢献
市場ニーズへの適応力:
- SNSを活用した情報発信や、OMO戦略による顧客とのエンゲージメント強化
- 多様なブランド展開による、顧客の多様なニーズへの対応
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性:
決算短信からは、具体的な技術革新に関する情報は読み取れませんでした。
収益を牽引している製品やサービス:
- 「CIAOPANIC」などのアパレルブランド
- 雑貨店「3COINS」
6. 株価の評価
- 株価: 3,580円
- PER（会社予想）: 18.45倍 (業界平均: 21.3倍)
- PBR（実績）: 4.38倍 (業界平均: 1.8倍)
- EPS（会社予想）: 194.07円
- BPS（実績）: 816.52円
PERは業界平均を下回っており、割安感があります。PBRは業界平均を大きく上回っています。
7. テクニカル分析
- 年初来高値: 4,265円
- 年初来安値: 2,758円
- 50日移動平均: 3,671.10円
- 200日移動平均: 3,294.21円
株価は年初来高値には及ばないものの、200日移動平均を上回っており、上昇トレンドにあると考えられます。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 2025年2月期: 207,825百万円（前年比7.9%増）
- 増収傾向
利益:
- 営業利益: 23,656百万円（前年比27.1%増）
- 経常利益: 23,929百万円（前年比27.0%増）
- 当期純利益: 11,848百万円（前年比7.8%減）
営業利益、経常利益は増加、当期純利益は減少。
キャッシュフロー:
- 営業キャッシュフロー: 22.04B
- フリーキャッシュフロー: 19.54B
ROE（実績）: 17.64%
ROA（過去12か月）: 10.76%
自己資本比率（実績）: 47.9%
売上高、利益は増加傾向にあり、ROEも高い水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.68%
- 1株配当（会社予想）: 60.00円
- 配当性向: 43.97%
- 自社株買い: なし
配当利回りは平均的であり、配当性向も適正な範囲内です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動: 上昇傾向
- 信用取引: 買い残増加、売り残減少。
- 52週変動: 120.44%
株価は上昇基調にあり、投資家の関心も高いと考えられます。
11. 総評
パルグループホールディングスは、アパレルと雑貨の多ブランド展開と「3COINS」の成長により、業績を伸ばしています。財務状況も良好で、ROEも高い水準を維持しています。株価はPERで割安感があり、テクニカル的にも上昇トレンドです。今後の業績拡大と株主還元にも期待できます。ただし、アパレル業界の競争激化や、原材料費・人件費の上昇などのリスク要因も考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 2726 |
| 企業名 | パルグループホールディングス |
| URL | http://www.palgroup.holdings/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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