1. 企業情報
システムサポートホールディングス（4396）は、ITシステム開発を主軸とする企業です。具体的には、データベースやクラウドの移行・基盤構築、作業管理システムに強みを持っています。パブリッククラウド基盤の構築・移行支援を主要事業とし、データセンター受託や自社製ソフトウェアの販売も行っています。2025年1月に持株会社体制へ移行しました。
2. 業界のポジションと市場シェア
システムサポートホールディングスは、ITサービス業界に属しています。同社は、クラウドインテグレーション、システムインテグレーション、アウトソーシング、プロダクト、海外事業を展開しており、特にクラウドインテグレーション事業が成長を牽引しています。IT投資需要の増加を背景に、同社の事業は追い風を受けていると考えられます。
3. 経営戦略と重点分野
中期経営計画「ローリングプラン(2025年6月期~2027年6月期)」を策定し、「顧客・社会のDX推進の基盤となるサービスの拡充」「多様な人材の成長と活躍」「サステナビリティ経営の強化」を掲げています。
4. 事業モデルの持続可能性
同社の収益モデルは、IT需要に依存しており、市場ニーズの変化への対応が重要です。クラウドインテグレーション事業の成長は、この点において強みと言えるでしょう。
5. 技術革新と主力製品
同社は、クラウドインテグレーション、システムインテグレーション、アウトソーシング、プロダクト、海外事業を展開しており、クラウドインテグレーション事業が成長を牽引しています。
6. 株価の評価
- 株価: 2,569.0円
- PER（会社予想）: 18.11倍 (業界平均: 23.2)
- PBR（実績）: 4.58倍 (業界平均: 2.3)
- EPS（会社予想）: 141.82円
- BPS（実績）: 561.46円
PERは業界平均を下回っており、割安感があります。PBRは業界平均を大きく上回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年6月30日に2,750円の高値をつけた後、下落傾向にあります。50日移動平均線（2,408.74円）を上回っており、200日移動平均線（2,028.44円）も上回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で24,455,170千円と、順調に増加しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で2,001,985千円と、増益傾向です。
- ROE（実績）: 26.67%と高い水準です。
- 自己資本比率（実績）: 50.9%と安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.91%
- 1株配当（会社予想）: 49.00円
- 配当性向: 34.57%
- 自社株買い: 2025年1月6日に譲渡制限付株式としての自己株式の処分を実施。
配当利回りは平均的ですが、増配傾向にあります。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、モメンタムは弱まっています。信用買い残は減少し、信用売り残は増加しており、投資家の警戒感も伺えます。
11. 総評
システムサポートホールディングスは、ITサービス業界において、クラウドインテグレーション事業を中心に成長を続けています。財務状況は良好で、高いROEと自己資本比率を誇ります。株価は割安感がありますが、直近の株価下落や信用取引の状況から、短期的には注意が必要です。中期経営計画に基づいた事業展開に注目し、今後の業績推移を見守る必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4396 |
| 企業名 | システムサポートホールディングス |
| URL | https://www.sts-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。