1. 企業情報

企業名: アジュバンホールディングス
概要:
アジュバンホールディングスは、日本の化粧品製造企業です。主に美容室向けにスキンケア製品、ヘアケア製品、メイクアップ製品、ボディケア製品、ヘアケア製品を提供しています。高価格帯の製品が主力で、関西を中心とした地盤を持っています。2021年9月に社名を「Adjuvant Cosme Japan Co.,Ltd.」から「Adjuvant Holdings Co.,Ltd.」に変更しました。
事業内容:
– スキンケア製品
– ヘアケア製品
– メイクアップ製品
– ボディケア製品
– ヘアケア製品

設立年月日: 1994年12月15日
住所: 〒650-0011 神戸市中央区下山手通5-5-5
代表者名: 中村 豊
従業員数: 124人

2. 業界のポジションと市場シェア

業界内での競争優位性や課題:
競争優位性: 高価格帯の製品に特化し、美容室向けに専門的な製品を提供している。
課題: 市場の変化に対応するための新製品の開発や、新規顧客の獲得が課題。

3. 経営戦略と重点分野

経営陣が掲げるビジョンや戦略:
– 中期経営計画の詳細は提供されていませんが、売上高の増加と利益の改善を目指すと予想されます。

中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
– 詳細は提供されていません。

4. 事業モデルの持続可能性

収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
– 美容業界は個性を重視する時代へ変化しており、アジュバンホールディングスは高価格帯の専門製品を提供しているため、市場ニーズの変化に適応できる可能性は高い。

5. 技術革新と主力製品

技術開発の動向や独自性:
– 詳細は提供されていません。

収益を牽引している製品やサービス:
– 詳細は提供されていません。

6. 株価の評価

EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
基本EPS: 5.08円
Diluted EPS: 5.08円
– 現在の株価は899円で、EPSを考慮すると割高感が強く感じられます。

7. テクニカル分析

株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
– 50日移動平均線: 760.26円
– 200日移動平均線: 801.73円
– 現在の株価899円は50日移動平均線を上回っており、高値圏にあります。

8. 財務諸表分析

売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
売上高: 4,098百万円 (前年同期比7.7%減)
営業利益: 126百万円 (前年同期は営業損失1百万円)
経常利益: 135百万円 (前年同期比691.4%増)
親会社株主に帰属する当期純利益: 40百万円 (前年同期は親会社株主に帰属する当期純損失99百万円)
ROE: 0.95%
ROA: 1.50%
過去数年分の傾向: 売上高は減少傾向にありますが、利益は増加しています。

9. 株主還元と配当方針

配当利回りや配当性向の分析:
Forward Annual Dividend Rate: 24円
Forward Annual Dividend Yield: 3.21%
Trailing Annual Dividend Yield: 0.00%
Payout Ratio: 236.22%

自社株買いなどの株主還元策:
– 詳細は提供されていません。

10. 株価モメンタムと投資家関心

株価の直近の変動傾向(上昇・下降の勢い):
– 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、特に1月30日の出来高が76,100株と顕著です。

株価への影響を与える要因:
– 詳細は提供されていません。

11. 総評

各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
– アジュバンホールディングスは高価格帯の専門的な化粧品製品を提供する企業で、市場ニーズの変化に適応できる可能性は高いと考えられます。しかし、売上高は減少傾向にあり、利益が増加している点は好ましい傾向です。株価は高値圏にあり、割高感が強く感じられます。投資判断には慎重になる必要があり、市場動向や競合他社との比較を考慮する必要があります。


企業情報

銘柄コード 4929
企業名 アジュバンホールディングス
URL https://www.adjuvant-hd.co.jp/
市場区分 スタンダード市場
業種 素材・化学 – 化学

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