1. 企業情報
企業名: アジュバンホールディングス
概要:
アジュバンホールディングスは、日本の化粧品製造企業です。主に美容室向けにスキンケア製品、ヘアケア製品、メイクアップ製品、ボディケア製品、ヘアケア製品を提供しています。高価格帯の製品が主力で、関西を中心とした地盤を持っています。2021年9月に社名を「Adjuvant Cosme Japan Co.,Ltd.」から「Adjuvant Holdings Co.,Ltd.」に変更しました。
事業内容:
– スキンケア製品
– ヘアケア製品
– メイクアップ製品
– ボディケア製品
– ヘアケア製品
設立年月日: 1994年12月15日
住所: 〒650-0011 神戸市中央区下山手通5-5-5
代表者名: 中村 豊
従業員数: 124人
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
– 競争優位性: 高価格帯の製品に特化し、美容室向けに専門的な製品を提供している。
– 課題: 市場の変化に対応するための新製品の開発や、新規顧客の獲得が課題。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
– 中期経営計画の詳細は提供されていませんが、売上高の増加と利益の改善を目指すと予想されます。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
– 詳細は提供されていません。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
– 美容業界は個性を重視する時代へ変化しており、アジュバンホールディングスは高価格帯の専門製品を提供しているため、市場ニーズの変化に適応できる可能性は高い。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
– 詳細は提供されていません。
収益を牽引している製品やサービス:
– 詳細は提供されていません。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
– 基本EPS: 5.08円
– Diluted EPS: 5.08円
– 現在の株価は899円で、EPSを考慮すると割高感が強く感じられます。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
– 50日移動平均線: 760.26円
– 200日移動平均線: 801.73円
– 現在の株価899円は50日移動平均線を上回っており、高値圏にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 売上高: 4,098百万円 (前年同期比7.7%減)
– 営業利益: 126百万円 (前年同期は営業損失1百万円)
– 経常利益: 135百万円 (前年同期比691.4%増)
– 親会社株主に帰属する当期純利益: 40百万円 (前年同期は親会社株主に帰属する当期純損失99百万円)
– ROE: 0.95%
– ROA: 1.50%
– 過去数年分の傾向: 売上高は減少傾向にありますが、利益は増加しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
– Forward Annual Dividend Rate: 24円
– Forward Annual Dividend Yield: 3.21%
– Trailing Annual Dividend Yield: 0.00%
– Payout Ratio: 236.22%
自社株買いなどの株主還元策:
– 詳細は提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
– 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、特に1月30日の出来高が76,100株と顕著です。
株価への影響を与える要因:
– 詳細は提供されていません。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
– アジュバンホールディングスは高価格帯の専門的な化粧品製品を提供する企業で、市場ニーズの変化に適応できる可能性は高いと考えられます。しかし、売上高は減少傾向にあり、利益が増加している点は好ましい傾向です。株価は高値圏にあり、割高感が強く感じられます。投資判断には慎重になる必要があり、市場動向や競合他社との比較を考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4929 |
| 企業名 | アジュバンホールディングス |
| URL | https://www.adjuvant-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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