1. 企業情報
- 事業内容: EC（電子商取引）事業者向けの物流代行サービスを提供しています。具体的には、在庫管理、梱包、配送、代金回収などの業務を請け負うBPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）サービスを展開しています。また、物流コンサルティングや通販運営代行も行っています。
- 特徴: EC市場の成長を背景に、物流ニーズの高まりに対応するサービスを提供しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 運輸・物流業界に属し、特にEC物流に特化しています。
- 競争優位性: EC物流に特化することで、専門的なノウハウとサービスを提供していると考えられます。
- 課題: 競争激化、大手物流企業の台頭、EC市場の変動など、外部環境の変化に対応する必要があります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 決算短信からは具体的なビジョンは読み取れませんが、EC市場の成長を取り込み、BPOサービスを拡大していくことが予想されます。
- 中期経営計画: 2026年3月期の業績予想が示されており、売上高103億円、営業利益5299万円、当期純利益3849万円を計画しています。
- 重点分野: BPOサービス事業に注力し、Northmall事業部を設置しています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: EC事業者の物流ニーズに応えることで収益を上げています。
- 市場ニーズへの適応力: EC市場の成長に合わせて、サービスの拡充や効率化を図る必要があります。
- リスク: EC市場の競争激化、顧客の変動、外部環境の変化など、リスク要因への対応が重要です。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 物流システムの構築支援サービスを提供していることから、IT技術を活用した効率的な物流システムの構築が重要と考えられます。
- 主力製品/サービス: EC事業者向けの物流代行サービスが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- 株価: 410.0円（2025年7月4日終値）
- PER: 80.55倍（会社予想）
- PBR: 6.19倍（実績）
- EPS: 5.09円（会社予想）
- BPS: 66.21円（実績）
- 評価: PER、PBRともに、業界平均と比較して高い水準にあります。
- 業界平均PER:11.8
- 業界平均PBR:0.5
- 2025年3月期は黒字転換しましたが、過去には赤字決算も計上しており、今後の業績推移を注視する必要があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、2025年7月4日には410円で取引を終えています。
- 年初来高値は465円、年初来安値は194円です。
- 50日移動平均線は312.64円、200日移動平均線は271.73円です。
- 判断: 株価は上昇傾向にありますが、高値圏にあるかどうかは、今後の株価の動きを注視する必要があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2025年3月期は102億円で、前期比20.2%減と減少しています。
- 利益:
- 2025年3月期は1億2371万円の当期純利益を計上し、黒字転換しました。
- 営業損失は7889万円と、前期の営業損失6億9484万円から改善しています。
- キャッシュフロー:
- 営業活動によるキャッシュフローはマイナス2億6422万円です。
- ROE: 過去12か月で-3,288.00%と、低い水準です。
- 自己資本比率: 17.4%と、低い水準です。
- 分析: 2025年3月期は黒字転換しましたが、売上高の減少、低い自己資本比率、マイナスのキャッシュフローなど、改善すべき課題も多くあります。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 配当は実施されていません。
- 配当性向: 0.00%
- 株主還元策: 現時点では配当は実施されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは強くなっています。
- 株価への影響要因: EC市場の成長、業績の回復、今後の成長戦略などが株価に影響を与える可能性があります。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向にあり、信用倍率は0.00倍です。
11. 総評
- 総合評価: イー・ロジットは、EC市場の成長を背景に、物流代行サービスを提供する企業です。2025年3月期は黒字転換しましたが、売上高の減少、財務指標の課題など、今後の業績推移を注視する必要があります。
- 注目点:
- EC市場の成長を取り込み、BPOサービスを拡大できるか。
- 収益性の改善と財務体質の強化。
- 今後の成長戦略と具体的な施策。
企業情報
| 銘柄コード | 9327 |
| 企業名 | イー・ロジット |
| URL | https://www.e-logit.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 倉庫・運輸関連業 |
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