1. 企業情報
企業名: J-MAX Co., Ltd.
概要: J-MAXは自動車部品製造を主力事業とする日本の企業で、プレス部品、金型を製造している。主な製品は自動車用ボディフレーム、安全増強部品、機能部品、精密部品など。ホンダ向けが7割を占め、中国、タイに拠点を持つ。
設立年月日: 1960年1月4日
代表者名: 山崎 英次
従業員数: 1,268人
本社所在地: 岐阜県大垣市上石津町乙坂130-1
業界: 自動車部品製造
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
- ホンダ向けが7割を占めるなど、主要顧客との強い関係を維持している。
- 中国、タイに拠点を持ち、グローバルな事業展開を行なっている。
市場シェア:
- 中堅規模の企業であり、具体的な市場シェアは明らかにされていない。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョンと戦略:
- 中長期5か年計画の2年目で、電動化サプライヤーへの転換と事業構造改革に注力している。
中期経営計画の具体的な施策:
- 持続可能な企業体質の構築に向けて、事業構造改革を推進。
- 電動化への対応とコスト削減に取り組む。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- 自動車部品の製造販売による収益モデル。
市場ニーズへの適応力:
- 電動車への対応や構造改革により、市場ニーズへの適応力を高めている。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
- 技術革新については詳細な情報が提供されていない。
収益を牽引する製品やサービス:
- 主要顧客であるホンダ向けの自動車部品が主力製品。
6. 株価の評価
株価情報:
- 株価: 309.0円
- 前日終値: 308円
- 年初来高値: 337円
- 年初来安値: 266円
EPSとBPS:
- EPS（会社予想）: 30.52円
- BPS（実績）: 1,564.70円
PERとPBR:
- PER（会社予想）: 10.12倍
- PBR（実績）: 0.20倍
7. テクニカル分析
株価推移:
- 直近10日間の株価は、306円から314円の間で変動している。
- 50日移動平均線: 314.10円
- 200日移動平均線: 316.48円
高値圏か安値圏:
- 現在の株価は50日移動平均線と200日移動平均線を下回っており、安値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフローなどの指標:
- 売上高（過去12か月）: 471億円
- 利益率（過去12か月）: -6.97%
- 営業利益（過去12か月）: 2000万円
- 純利益（過去12か月）: -32億8200万円
- キャッシュフロー（過去12か月）: 126億円
- ROE（過去12か月）: -16.86%
- ROA（過去12か月）: 0.02%
過去数年分の傾向:
- 売上高は減少傾向にある。
- 利益は赤字が続いており、ROEも負の数値。
9. 株主還元と配当方針
配当情報:
- 配当利回り（会社予想）: 1.29%
- 1株配当（会社予想）: 4.00円
- 配当性向: 19.78%
株主還元策:
- 自社株買いも行っており、株主還元に積極的。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
- 直近10日間の株価は、306円から314円の間で変動しており、上昇傾向はない。
株価への影響を与える要因:
- 世界経済の先行き不透明感や自動車業界の減産の影響が大きい。
11. 総評
各分析結果のまとめ:
- J-MAXは自動車部品製造を主力とする中堅企業で、主要顧客であるホンダとの強い関係を維持している。
- 事業構造改革と電動化への対応により、持続可能な成長を目指している。
- 財務面では売上高は減少傾向にあり、利益も赤字が続いている。
- 株価は安値圏に位置し、テクニカル分析では上昇傾向はない。
- 配当性向は適度で、株主還元に積極的である。
全体的な見解:
- 事業モデルは堅実だが、財務面での改善が求められる。
- 株価は短期的には下押し圧力が強く、投資判断には慎重を期す必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 3422 |
| 企業名 | J-MAX |
| URL | https://www.jp-jmax.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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