1. 企業情報

企業名: J-MAX Co., Ltd.
概要: J-MAXは自動車部品製造を主力事業とする日本の企業で、プレス部品、金型を製造している。主な製品は自動車用ボディフレーム、安全増強部品、機能部品、精密部品など。ホンダ向けが7割を占め、中国、タイに拠点を持つ。
設立年月日: 1960年1月4日
代表者名: 山崎 英次
従業員数: 1,268人
本社所在地: 岐阜県大垣市上石津町乙坂130-1
業界: 自動車部品製造

2. 業界のポジションと市場シェア

業界内での競争優位性:

  • ホンダ向けが7割を占めるなど、主要顧客との強い関係を維持している。
  • 中国、タイに拠点を持ち、グローバルな事業展開を行なっている。

市場シェア:

  • 中堅規模の企業であり、具体的な市場シェアは明らかにされていない。

3. 経営戦略と重点分野

経営陣のビジョンと戦略:

  • 中長期5か年計画の2年目で、電動化サプライヤーへの転換と事業構造改革に注力している。

中期経営計画の具体的な施策:

  • 持続可能な企業体質の構築に向けて、事業構造改革を推進。
  • 電動化への対応とコスト削減に取り組む。

4. 事業モデルの持続可能性

収益モデル:

  • 自動車部品の製造販売による収益モデル。

市場ニーズへの適応力:

  • 電動車への対応や構造改革により、市場ニーズへの適応力を高めている。

5. 技術革新と主力製品

技術開発の動向:

  • 技術革新については詳細な情報が提供されていない。

収益を牽引する製品やサービス:

  • 主要顧客であるホンダ向けの自動車部品が主力製品。

6. 株価の評価

株価情報:

  • 株価: 309.0円
  • 前日終値: 308円
  • 年初来高値: 337円
  • 年初来安値: 266円

EPSとBPS:

  • EPS(会社予想): 30.52円
  • BPS(実績): 1,564.70円

PERとPBR:

  • PER(会社予想): 10.12倍
  • PBR(実績): 0.20倍

7. テクニカル分析

株価推移:

  • 直近10日間の株価は、306円から314円の間で変動している。
  • 50日移動平均線: 314.10円
  • 200日移動平均線: 316.48円

高値圏か安値圏:

  • 現在の株価は50日移動平均線と200日移動平均線を下回っており、安値圏に位置している。

8. 財務諸表分析

売上、利益、キャッシュフローなどの指標:

  • 売上高(過去12か月): 471億円
  • 利益率(過去12か月): -6.97%
  • 営業利益(過去12か月): 2000万円
  • 純利益(過去12か月): -32億8200万円
  • キャッシュフロー(過去12か月): 126億円
  • ROE(過去12か月): -16.86%
  • ROA(過去12か月): 0.02%

過去数年分の傾向:

  • 売上高は減少傾向にある。
  • 利益は赤字が続いており、ROEも負の数値。

9. 株主還元と配当方針

配当情報:

  • 配当利回り(会社予想): 1.29%
  • 1株配当(会社予想): 4.00円
  • 配当性向: 19.78%

株主還元策:

  • 自社株買いも行っており、株主還元に積極的。

10. 株価モメンタムと投資家関心

株価の直近の変動傾向:

  • 直近10日間の株価は、306円から314円の間で変動しており、上昇傾向はない。

株価への影響を与える要因:

  • 世界経済の先行き不透明感や自動車業界の減産の影響が大きい。

11. 総評

各分析結果のまとめ:

  • J-MAXは自動車部品製造を主力とする中堅企業で、主要顧客であるホンダとの強い関係を維持している。
  • 事業構造改革と電動化への対応により、持続可能な成長を目指している。
  • 財務面では売上高は減少傾向にあり、利益も赤字が続いている。
  • 株価は安値圏に位置し、テクニカル分析では上昇傾向はない。
  • 配当性向は適度で、株主還元に積極的である。

全体的な見解:

  • 事業モデルは堅実だが、財務面での改善が求められる。
  • 株価は短期的には下押し圧力が強く、投資判断には慎重を期す必要がある。

企業情報

銘柄コード 3422
企業名 J-MAX
URL https://www.jp-jmax.co.jp/
市場区分 スタンダード市場
業種 建設・資材 – 金属製品

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