1. 企業情報
- 企業名: 株式会社電業社機械製作所
- 概要: 電業社機械製作所は、日本国内外で流体機械の製造・販売を行っている企業です。主要製品としてポンプ、送風機、海水淡水化装置、バルブ、関連機器を製造・販売しています。また、廃水処理設備、電気機器、海洋掘削装置、海水淡水化のエネルギー回収装置なども手がけています。さらに、設備の設計、施工、管理、リース、不動産管理、投資・金融サービスも提供しています。
- 設立年月日: 1955年3月26日
- 代表者名: 彦坂 典男
- 従業員数: 556人
- 平均年齢: 39.8歳
- 平均年収: 7,280千円
2. 業界のポジションと市場シェア
- 事業内容: ポンプ、送風機、バルブ、海水淡水化装置、廃水処理設備、電気機器、海洋掘削装置、エネルギー回収装置、不動産管理、投資・金融サービス
- 業界内での競争優位性: 官公需市場に強みがあり、大型ポンプの製造で国内トップクラスのシェアを有しています。海外市場では中東に積極的に進出しており、インドに生産拠点を構えています。
- 課題: 世界経済の不透明さや地政学的リスクへの影響が懸念されます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 中期経営計画2025において、配当性向の目標を30%としています。
- 中期経営計画の具体的な施策: 売上高の増加、利益の拡大、海外市場の拡大、技術革新への投資、株主還元の強化
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 主に製品の販売による収益モデル。海外市場への進出も収益の柱の一つ。
- 市場ニーズの変化への適応力: 技術革新による製品の進化と市場ニーズへの対応が持続可能性の鍵。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 技術革新により製品の品質と機能性を向上させ、市場競争力を維持。
- 収益を牽引する製品やサービス: 大型ポンプ、海水淡水化装置、廃水処理設備
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 531.01円
- BPS（実績）: 6,717.31円
- PER（会社予想）: 8.94倍
- PBR（実績）: 0.71倍
- 現在の株価との比較: 株価は4745円で、BPSを基準とするとPERは8.94倍となり、業界平均PER10.7より低い水準。PBRは0.71倍と低いため、割安評価の可能性がある。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 52週高値4850円、52週安値3300円。現在の株価4745円は52週高値から10%程度下落している。
- 移動平均線: 50日移動平均線4449.90円、200日移動平均線4078.15円。現在の株価は50日MAより上だが、200日MAよりは下。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で280.8億円（前年比13.8%増）
- 利益: 営業利益3,235百万円、経常利益3,400百万円、親会社株主に帰属する当期純利益2,426百万円
- ROE（実績）: 8.99%
- ROA（実績）: 5.22%
- キャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュフロー2,109百万円、投資活動によるキャッシュフロー-834百万円、財務活動によるキャッシュフロー-961百万円
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.79%
- 1株配当（会社予想）: 180円
- 配当性向: 30%（中期経営計画）
- 自社株買い: 自己株式保有割合13.27%
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 52週高値から10%程度下落
- 株価への影響を与える要因: 世界経済の不透明さ、地政学的リスク、米国の通商政策の動向
11. 総評
- 各分析結果のまとめ: 電業社機械製作所は、技術革新と市場ニーズへの適応力が強みであり、特に大型ポンプの製造で高い競争力を有しています。中期経営計画では、株主還元と海外市場の拡大に重点を置いています。財務面では、ROEとROAが健全であり、配当性向も適切に管理されています。株価はBPSを基準とすると割安評価の可能性があるが、世界経済の不透明さや地政学的リスクへの影響が懸念されます。
- 全体的な見解: 技術革新と市場ニーズへの適応力が強みであり、中期経営計画が明確に示されている。しかし、世界経済の不透明さや地政学的リスクへの影響が投資判断に影響を与える可能性がある。株価は割安評価の可能性があるが、リスク要因を考慮した投資判断が必要。
企業情報
| 銘柄コード | 6365 |
| 企業名 | 電業社機械製作所 |
| URL | http://www.dmw.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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