1. 企業情報
- 事業内容
ソフトクリエイトホールディングスは、主にECサイト構築パッケージ「ecbeing」の開発・販売、クラウドサービス、ITソリューション事業を展開しています。ECサイト構築、業務コンサルティング、サイトデザイン、プロモーション、インフラ構築など幅広いITサービスを提供し、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進を支援しています。
主力事業は「ECソリューション事業」(売上構成比54%)と「ITソリューション事業」(同46%)です。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性
ECサイト構築パッケージ「ecbeing」は国内トップクラスの導入実績を持ち、ECサイト構築市場で高いシェアを有しています。ITソリューション分野でもクラウドサービスやセキュリティ、インフラ構築など多様なサービスを展開。
– 課題
IT業界全体がDX・クラウド化・セキュリティ強化の需要拡大で成長中ですが、競合も多く、技術革新や顧客ニーズの変化への迅速な対応が求められています。
3. 経営戦略と重点分野
- ビジョン・戦略
「企業のIT利活用を支援し、社会の発展に貢献する」を掲げ、ECソリューションとITソリューションの両輪で成長を目指しています。
– 中期経営計画・重点分野
– ECソリューション事業:ECサイト構築売上・クラウドサービス売上の拡大
– ITソリューション事業:SaaS型クラウドサービス、セキュリティ・インフラ構築の強化
– 生成AIサービスの拡大、セキュリティ対策需要への対応
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル
ECサイト構築・運用、クラウドサービス、ITインフラ構築などストック型・フロー型の両方の収益源を持つ。
– 市場ニーズ対応力
DX推進、EC需要増、クラウド・セキュリティ強化などの市場変化に柔軟に対応できる体制を整えています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向・独自性
「ecbeing」は独自開発のECサイト構築パッケージで、多様な業種・規模に対応可能。クラウドサービス(X-point、AgileWorks等)やワークフローソフトも展開。
– 収益を牽引する製品・サービス
– ECサイト構築パッケージ「ecbeing」
– クラウドサービス(SaaS型)
– セキュリティ・インフラ構築サービス
6. 株価の評価
- EPS(会社予想): 151.74円
- BPS(実績): 836.23円
- PER(会社予想): 13.96倍(業界平均23.2倍より割安水準)
- PBR(実績): 2.53倍(業界平均2.3倍よりやや高い)
- 株価: 2,118円
- 理論株価参考
- EPS × 業界平均PER=151.74円×23.2=約3,521円(単純比較)
- BPS × 業界平均PBR=836.23円×2.3=約1,923円
- 現在株価はPERベースで割安、PBRベースではやや高め
7. テクニカル分析
- 株価推移
- 年初来高値:2,343円、年初来安値:1,674円
- 直近10日間は2,100円台前半~2,200円台で推移、やや調整局面
- 50日移動平均:2,087.98円、200日移動平均:2,101.73円
- 現在株価は移動平均線付近で推移し、中立圏
- 信用買残増加・信用倍率高め(16.55倍)で、やや買い長傾向
8. 財務諸表分析
- 売上・利益の推移(過去3年)
- 売上高:212億円(2022年3月期)→242億円(2023年)→279億円(2024年)→309億円(2025年)
- 営業利益:40億円→43億円→51億円→55億円
- 純利益:23億円→27億円→32億円→35億円
- いずれも安定した増収増益基調
- キャッシュフロー
- 営業CF:49.95億円(2025年3月期)
- フリーCFも安定的
- ROE/ROA
- ROE:17.99%(高水準)
- ROA:10.27%
- 自己資本比率
- 58.5%(財務健全性高い)
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り
- 会社予想:2.93%(62円/株)
- 5年平均:1.58%(近年増配傾向)
- 配当性向
- 39.17%(安定的)
- 自社株買い
- 自己株式保有比率9.58%、過去に株式分割実施(2023年3月 2:1)
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動傾向
- 直近は調整局面だが、50日・200日移動平均線付近で推移し、方向感は中立
- 信用買い残増加、信用倍率高く、個人投資家の関心が強い
- 影響要因
- EC需要、DX投資、クラウド・セキュリティ需要の拡大が株価材料
- 生成AIや新技術への対応も注目
11. 総評
ソフトクリエイトホールディングスは、ECサイト構築パッケージ「ecbeing」を中心としたECソリューション事業と、クラウド・セキュリティ分野に強みを持つITソリューション事業を展開しています。売上・利益ともに安定した成長を継続し、財務基盤も健全です。配当も増配傾向で株主還元姿勢がうかがえます。株価はPERベースで業界平均より割安ですが、PBRはやや高め。テクニカル的には中立圏で推移しており、今後の業績成長や市場動向への対応力が注目されます。
企業情報
銘柄コード | 3371 |
企業名 | ソフトクリエイトホールディングス |
URL | https://www.softcreate-holdings.co.jp/ |
市場区分 | プライム市場 |
業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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