概要
ニチリン株式会社は、自動車および住宅用ホースおよび関連部品を製造・販売する企業です。自動車およびオートバイ用のブレーキ、油圧、および空気圧ホース、ゴムおよび樹脂ホース、熱管理および給排水パイプを提供しています。また、保険代理店業務や環境改善、労働サービスも提供しています。1914年に設立され、1991年に社名を変更しました。本社は兵庫県姫路市にあります。
事業内容
ニチリンは主に自動車ホース事業に特化しており、特に二輪車用ブレーキホースにおいて高いシェアを持っています。自動車部品業界に属し、ゴム製品を主要な事業分野としています。
経営陣
代表取締役社長：曽我 浩之
業界内での競争優位性
ニチリンは独立系自動車ホース大手であり、特に二輪車ブレーキホースにおいて高いシェアを持ち、ホンダを主要顧客としています。熱交換器（IHX）の製造も行っています。
課題
自動車部品業界は競争が激しく、価格競争や新技術への対応が求められます。また、市場の需要変動や原材料価格の上昇も課題となっています。
経営陣が掲げるビジョン
ニチリンは「New Sustainable Development Plan」という中期経営計画を掲げており、成長分野の強化・拡大と新たな事業の創造によるグローバルでの利益体質の強化を目指しています。
中期経営計画の具体的な施策
- 成長分野の強化・拡大
- 新たな事業の創造
- グローバルでの利益体質の強化
収益モデルと市場ニーズの変化への適応力
ニチリンは自動車部品市場に依存しており、自動車産業の成長に連動しています。自動車産業のデジタル化や新エネルギー車の普及は、新たな市場ニーズを生み出しています。ニチリンはこれらの変化に対応するため、新たな事業の創造と成長分野の強化に注力しています。
技術開発の動向
ニチリンは技術革新により、特に熱交換器（IHX）の製造において独自性を持っています。新技術の開発により、市場ニーズに応じた高性能製品を提供しています。
収益を牽引する製品やサービス
主力製品は自動車およびオートバイ用のブレーキ、油圧、および空気圧ホースです。特に二輪車用ブレーキホースが高いシェアを占めています。
EPSとBPSに基づく計算
- EPS（会社予想）：440.37円
- BPS（実績）：4,172.26円
- 株価：3,475円
- PER（会社予想）：7.89倍
現在の株価はEPSを基準にすると割安に見えます。
株価推移
直近10日間の株価は、3,415円から3,550円の間で変動しており、上昇傾向にあります。50日移動平均線は3,493.80円、200日移動平均線は3,506.85円です。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標
- 売上（過去12か月）：713.9億円
- 利益率（過去12か月）：8.38%
- ROE（過去12か月）：11.63%
- ROA（過去12か月）：7.18%
- キャッシュフロー（直近四半期）：21.3億円
過去数年で売上と利益率は安定しており、ROEとROAも健全な水準を維持しています。
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）：5.06%
- 配当性向：37.98%
安定した配当性向と高配当利回りにより、株主還元は積極的です。
自社株買いなどの株主還元策
自社株の保有比率は8.35%と高く、自社株買いも行っています。
株価の直近の変動傾向
直近10日間の株価は上昇傾向にあり、投資家の関心も高まっています。
株価への影響を与える要因
自動車部品市場の動向、新技術の開発、世界経済の状況などが主要な要因です。
11. 総評
ニチリンは独立系自動車ホース大手であり、特に二輪車ブレーキホースにおいて高いシェアを持っています。中期経営計画に基づき、成長分野の強化と新たな事業の創造によりグローバルでの利益体質の強化を目指しています。財務状況は健全で、株主還元も積極的です。株価はEPSを基準にすると割安であり、テクニカル分析も上昇傾向です。全体的に投資価値は高く、将来性を見込める企業です。
企業情報
| 銘柄コード | 5184 |
| 企業名 | ニチリン |
| URL | https://www.nichirin.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – ゴム製品 |
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