1. 企業情報

タカラスタンダードは、ホーロー技術を強みとする住宅設備機器メーカーです。システムキッチンを主力とし、洗面化粧台、浴室などの製品も展開しています。新築マンション向けに強みがあり、高シェアを誇っています。

2. 業界のポジションと市場シェア

タカラスタンダードは、システムキッチン市場において一定のシェアを占めています。ホーロー技術という独自の強みを持っており、競合との差別化を図っています。

競争優位性:

  • ホーロー技術:耐久性、清掃性、デザイン性に優れ、顧客からの評価が高い。
  • 新築マンション向け:安定した需要が見込める。

課題:

  • リフォーム市場の伸び悩み:新築市場に比べ、競争が激化している。
  • 原材料価格の高騰:利益を圧迫する可能性がある。
  • 職人不足:施工能力への影響。

3. 経営戦略と重点分野

経営ビジョン:

  • 「中期経営計画2026」を策定し、「変革への再挑戦」をテーマに、収益構造改革・財務戦略・サステナビリティ戦略の3つを成長戦略の柱としています。

中期経営計画の重点施策:

  • 収益力強化:価格改定、コスト削減、新製品開発。
  • 持続的成長基盤の構築:財務基盤の強化、サステナビリティへの取り組み。

4. 事業モデルの持続可能性

収益モデル:

  • システムキッチン、洗面化粧台、浴室などの住宅設備機器の販売。
  • 新築住宅向け、リフォーム向けの両市場に対応。

市場ニーズへの適応力:

  • ホーロー技術による差別化:顧客ニーズへの対応。
  • 新製品開発:市場の変化に対応。
  • 価格戦略:コスト上昇への対応。

5. 技術革新と主力製品

技術開発の動向:

  • ホーロー技術の進化:耐久性、デザイン性の向上。
  • 省エネ性能の向上:環境配慮型製品の開発。

主力製品:

  • ホーローシステムキッチン:高シェア、収益の柱。
  • 洗面化粧台、浴室:製品ラインナップの拡充。

6. 株価の評価

  • PER(会社予想): 12.66倍(業界平均14.5)
  • PBR(実績): 0.83倍(業界平均1.3)
  • EPS(会社予想): 190.36円
  • BPS(実績): 2,892.64円

現在の株価2,415円を上記の指標と比較すると、PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。

7. テクニカル分析

直近10日間の株価は、2,368円から2,458円の間を変動しており、2,400円近辺で推移しています。年初来高値2,469円に近づいており、高値圏にあると考えられます。

8. 財務諸表分析

売上高:

  • 2025年3月期:243,380百万円(前期比3.7%増)
  • 過去数年:増収傾向

営業利益:

  • 2025年3月期:15,635百万円(前期比25.8%増)
  • 過去数年:増益傾向

当期純利益:

  • 2025年3月期:11,090百万円(前期比16.7%増)
  • 過去数年:増益傾向

ROE(実績): 5.81%
自己資本比率(実績): 70.2%
売上高、利益ともに増加傾向にあり、財務体質は良好です。

9. 株主還元と配当方針

  • 配当利回り(会社予想): 4.15%
  • 1株配当(会社予想): 100.00円
  • 配当性向: 47.8%(2025年3月期)

高い配当利回りで、株主還元に積極的な姿勢を示しています。

10. 株価モメンタムと投資家関心

直近の株価は、上昇傾向にあります。

株価への影響要因:

  • 業績:増収増益基調。
  • 配当:高い配当利回り。
  • 市場動向:住宅市場の動向。

11. 総評

タカラスタンダードは、ホーロー技術を強みとする住宅設備機器メーカーであり、増収増益を続けています。高い配当利回りも魅力的です。株価は割安感があり、今後の業績拡大も期待できます。ただし、住宅市場の動向や原材料価格の高騰、競争激化などのリスク要因も考慮する必要があります。


企業情報

銘柄コード 7981
企業名 タカラスタンダード
URL http://www.takara-standard.co.jp/
市場区分 プライム市場
業種 情報通信・サービスその他 – その他製品

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