1. 企業情報

ノムラシステムコーポレーションは、日本の大手企業向けにITコンサルティングサービスを提供しています。主な事業は、SAP ERP(統合業務システム)の導入コンサルティング、保守・運用です。特に、SAP ERPの短期導入に強みを持っています。

2. 業界のポジションと市場シェア

ノムラシステムコーポレーションは、SAP ERP関連のサービスに特化しており、この分野での専門性を強みとしています。ERP市場は競争が激しいですが、同社は特定のニッチ市場に焦点を当てることで、競争優位性を確立しようとしています。

3. 経営戦略と重点分野

経営陣は、SAP ERPパッケージ導入のプライム案件(元請け案件)の受注拡大を目指しています。特に、人事ソリューションを強化し、FIS、RPA、PMO事業の営業も積極的に行い、顧客基盤の拡大を図っています。

4. 事業モデルの持続可能性

ノムラシステムコーポレーションの収益モデルは、SAP ERP関連のコンサルティング、保守・運用サービスに依存しています。市場ニーズの変化への適応として、RPA/AIコンサルティングやWebシステム開発コンサルティングなどの新しいサービスも提供しています。

5. 技術革新と主力製品

ノムラシステムコーポレーションは、SAP ERP関連の技術に強みを持っています。主力製品・サービスは、SAP ERPの導入コンサルティング、保守・運用サービスであり、独自テンプレートの開発も行っています。

6. 株価の評価

  • 株価: 133.0円
  • EPS(会社予想): 6.18円
  • PER(会社予想): 21.52倍 (業界平均: 17.6倍)
  • BPS(実績): 68.94円
  • PBR(実績): 1.93倍 (業界平均: 1.6倍)

PERは業界平均よりも高く、割高感があります。PBRも業界平均より高いです。

7. テクニカル分析

直近10日間の株価推移を見ると、2025年6月24日~7月1日にかけて株価は上昇し、その後は130円台で推移しています。年初来高値は154円、年初来安値は97円です。50日移動平均線は129.44円、200日移動平均線は121.76円です。

8. 財務諸表分析

  • 売上高: 過去12ヶ月で3,275百万円、前期比で増加しています。
  • 営業利益: 過去12ヶ月で514百万円、増益傾向です。
  • 当期純利益: 過去12ヶ月で366百万円、増益傾向です。
  • ROE(実績): 11.64%
  • ROA(過去12ヶ月): 10.76%
  • 自己資本比率(実績): 87.8%

売上高、利益ともに増加しており、財務体質は良好です。

9. 株主還元と配当方針

  • 配当利回り(会社予想): 2.44%
  • 1株配当(会社予想): 3.25円
  • 配当性向: 40.98%
  • 自社株買い: 実施していません。

配当利回りは平均的です。

10. 株価モメンタムと投資家関心

直近の株価は、130円台で推移しており、上昇トレンドが続いています。信用買残は増加傾向にあり、投資家の関心も高いと考えられます。

11. 総評

ノムラシステムコーポレーションは、SAP ERP関連のサービスに強みを持つITコンサルティング企業です。売上高、利益ともに増加しており、財務体質は良好です。株価はPERで割高感がありますが、業績の伸びを考慮すると、今後の成長に期待できます。ただし、ERP市場の競争激化や、経済状況の影響を受ける可能性には注意が必要です。


企業情報

銘柄コード 3940
企業名 ノムラシステムコーポレーション
URL https://www.nomura-system.co.jp/
市場区分 スタンダード市場
業種 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業

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By ジニー

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