1. 企業情報
ノムラシステムコーポレーションは、日本の大手企業向けにITコンサルティングサービスを提供しています。主な事業は、SAP ERP（統合業務システム）の導入コンサルティング、保守・運用です。特に、SAP ERPの短期導入に強みを持っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ノムラシステムコーポレーションは、SAP ERP関連のサービスに特化しており、この分野での専門性を強みとしています。ERP市場は競争が激しいですが、同社は特定のニッチ市場に焦点を当てることで、競争優位性を確立しようとしています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、SAP ERPパッケージ導入のプライム案件（元請け案件）の受注拡大を目指しています。特に、人事ソリューションを強化し、FIS、RPA、PMO事業の営業も積極的に行い、顧客基盤の拡大を図っています。
4. 事業モデルの持続可能性
ノムラシステムコーポレーションの収益モデルは、SAP ERP関連のコンサルティング、保守・運用サービスに依存しています。市場ニーズの変化への適応として、RPA/AIコンサルティングやWebシステム開発コンサルティングなどの新しいサービスも提供しています。
5. 技術革新と主力製品
ノムラシステムコーポレーションは、SAP ERP関連の技術に強みを持っています。主力製品・サービスは、SAP ERPの導入コンサルティング、保守・運用サービスであり、独自テンプレートの開発も行っています。
6. 株価の評価
- 株価: 133.0円
- EPS（会社予想）: 6.18円
- PER（会社予想）: 21.52倍 (業界平均: 17.6倍)
- BPS（実績）: 68.94円
- PBR（実績）: 1.93倍 (業界平均: 1.6倍)
PERは業界平均よりも高く、割高感があります。PBRも業界平均より高いです。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年6月24日～7月1日にかけて株価は上昇し、その後は130円台で推移しています。年初来高値は154円、年初来安値は97円です。50日移動平均線は129.44円、200日移動平均線は121.76円です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で3,275百万円、前期比で増加しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で514百万円、増益傾向です。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で366百万円、増益傾向です。
- ROE（実績）: 11.64%
- ROA（過去12ヶ月）: 10.76%
- 自己資本比率（実績）: 87.8%
売上高、利益ともに増加しており、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.44%
- 1株配当（会社予想）: 3.25円
- 配当性向: 40.98%
- 自社株買い: 実施していません。
配当利回りは平均的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、130円台で推移しており、上昇トレンドが続いています。信用買残は増加傾向にあり、投資家の関心も高いと考えられます。
11. 総評
ノムラシステムコーポレーションは、SAP ERP関連のサービスに強みを持つITコンサルティング企業です。売上高、利益ともに増加しており、財務体質は良好です。株価はPERで割高感がありますが、業績の伸びを考慮すると、今後の成長に期待できます。ただし、ERP市場の競争激化や、経済状況の影響を受ける可能性には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3940 |
| 企業名 | ノムラシステムコーポレーション |
| URL | https://www.nomura-system.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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