1. 企業情報
- 企業名: 北越メタル株式会社
- 証券コード: 5446
- 概要: 鉄鋼製品の製造・加工・販売を行う企業。主力製品は異形棒鋼、高強度鉄筋、特殊形鋼など。建設・土木工事関連の材料も提供している。
- 設立年月日: 1942年6月23日
- 本社所在地: 新潟県長岡市蔵王3-3-1
- 代表者名: 加納 愛仁
- 従業員数: 492人
- 平均年齢: 42.5歳
- 平均年収: 5,620千円
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 鉄鋼
- 市場ポジション: トピー工業系列の電炉メーカー。新潟県を地盤とし、異形棒鋼が主力製品。高強度鉄筋や特殊形鋼の強化に注力。
- 競争優位性: 地元新潟の強みを活かした地域密着型ビジネスと、特殊鋼製品の技術力が競争優位性。
- 課題: 建設業界の需要減少による鋼材需要の減少。鉄スクラップ価格の下落基調。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 業績予想では、2026年3月期の売上高26,000百万円、営業利益500百万円、経常利益600百万円、親会社株主に帰属する当期純利益350百万円を計画。
- 中期経営計画: 記載なし
- 重点分野: 高強度鉄筋や特殊形鋼の強化。建設・土木工事関連の材料。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 鉄鋼製品の製造・加工・販売による収益。
- 市場ニーズへの適応力: 鋼材需要の減少に対応するため、特殊鋼製品の技術力強化に注力。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 特殊鋼製品の技術革新に注力。
- 主力製品: 異形棒鋼、高強度鉄筋、特殊形鋼。
6. 株価の評価
- 株価: 1,238円
- EPS（会社予想）: 90.89円
- BPS（実績）: 4,620.53円
- PER（会社予想）: 13.62倍
- PBR（実績）: 0.27倍
- 比較: 業界平均PER 8.7倍、業界平均PBR 0.5倍
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は1,238円から1,245円の間で推移。上昇傾向。
- 移動平均線: 50日移動平均線 1,331.96円、200日移動平均線 1,325.96円。現在の株価は両移動平均線より低い。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で28.73B円（前年比-21.30%）
- 利益: 営業利益668百万円、経常利益796百万円、親会社株主に帰属する当期純利益572百万円
- ROE（実績）: 3.29%
- 自己資本比率（実績）: 66.7%
- キャッシュフロー: 営業活動によるCF 1,617百万円、投資活動によるCF -1,029百万円、財務活動によるCF -1,120百万円
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.42%
- 1株配当（会社予想）: 30.00円
- 配当性向: 30.28%
- 自社株買い: 自己株口 69,600株
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動: 直近10日間で1,238円から1,245円の間で推移。上昇傾向。
- 影響要因: 建設業界の需要減少、鋼材需要の減少、鉄スクラップ価格の下落基調。
11. 総評
北越メタルは鉄鋼製品の主要メーカーで、特に異形棒鋼、高強度鉄筋、特殊形鋼に強みを持つ。経営戦略は特殊鋼製品の技術革新と市場ニーズへの適応に注力。財務面では自己資本比率が上昇し、ROEも健全。株価は50日MAと200日MAより低い水準で、上昇傾向にある。しかし、建設業界の需要減少や鉄スクラップ価格の下落はリスク要因として注意が必要。
企業情報
| 銘柄コード | 5446 |
| 企業名 | 北越メタル |
| URL | http://www.hokume.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 鉄鋼 |
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