1. 企業情報

ソースネクストは、ソフトウェア開発・販売を主軸とする企業です。主な事業内容は、PCソフト、スマートフォンアプリ、IoT機器などの企画・開発・販売です。特に、AI翻訳機「POCKETALK(ポケトーク)」が主力製品として知られています。その他、セキュリティソフト「ZERO」やPDF関連ソフトも提供しています。

2. 業界のポジションと市場シェア

ソースネクストは、PCソフトやセキュリティソフトの分野で一定のシェアを持っています。特に、低価格帯のセキュリティソフト「ZERO」は、個人向け市場で一定の支持を得ています。「ポケトーク」は、AI翻訳機市場において、認知度が高く、一定のシェアを占めていると考えられます。

競争優位性:

  • 「ポケトーク」のブランド力と、翻訳機としての機能性。
  • 低価格帯のセキュリティソフト「ZERO」による、個人向け市場への浸透。

課題:

  • ソフトウェア市場の競争激化。
  • 「ポケトーク」以外の製品の収益性向上。
  • 為替変動や原材料価格高騰による影響。

3. 経営戦略と重点分野

ソースネクストは、「ポケトーク」の販売拡大と、法人向け「ポケトーク ライブ通訳」の導入拡大に注力しています。また、新規IoT製品の開発や、既存ソフトウェア製品の販売促進も行っています。

中期経営計画:

  • 中期経営計画に関する具体的な情報は、今回のデータからは確認できませんでした。

4. 事業モデルの持続可能性

ソースネクストの収益モデルは、ソフトウェア販売と「ポケトーク」などのハードウェア販売に依存しています。

持続可能性への課題:

  • ソフトウェア市場は競争が激しく、常に新製品やサービスの開発が必要。
  • 「ポケトーク」の販売は、インバウンド需要や為替変動の影響を受けやすい。
  • 継続的な技術革新と、市場ニーズへの対応が重要。

5. 技術革新と主力製品

技術開発の動向:

  • AI翻訳技術の進化に対応し、「ポケトーク」の機能向上を図っている。
  • IoT分野における新製品の開発。

主力製品:

  • AI翻訳機「POCKETALK(ポケトーク)」
  • セキュリティソフト「ZERO」

6. 株価の評価

  • 株価: 173円 (2025年7月7日終値)
  • PER (会社予想): — (未発表)
  • PBR (実績): 3.21倍
  • BPS (実績): 53.97円

PERが未発表のため、現時点での割安・割高の判断はできません。PBR3.21倍は、業界平均2.3倍と比較するとやや割高です。

7. テクニカル分析

  • 年初来高値: 252円
  • 年初来安値: 153円
  • 直近10日間の株価: 165円~176円の範囲で推移。
  • 50日移動平均: 180.24円
  • 200日移動平均: 198.18円

直近の株価は、年初来安値近辺で推移しており、50日、200日移動平均線を下回っています。

8. 財務諸表分析

売上高:

  • 2025年3月期: 114.56億円 (前年比+1.1%)
  • 売上高は、前期比でわずかに増加。

利益:

  • 営業利益: 2025年3月期は34.8億円の赤字。
  • 当期純利益: 2025年3月期は38.97億円の赤字。
  • 赤字幅が拡大。

その他の指標:

  • ROE (実績): -50.08%
  • ROA (過去12か月): -12.79%
  • 自己資本比率: 43.4%

業績は、赤字が続いており、収益性の改善が課題です。

9. 株主還元と配当方針

  • 配当利回り (会社予想): — (未発表)
  • 1株配当 (会社予想): — (未発表)
  • 配当実績: 2024年3月期は無配。

現時点では、配当は実施されていません。

10. 株価モメンタムと投資家関心

  • 株価の変動: 直近10日間は、165円~176円の範囲で推移。
  • 出来高: 2,248,100株 (2025年7月7日)
  • 信用取引: 信用買残は増加傾向、信用売残は減少傾向。

株価は低迷しており、モメンタムは弱いです。

株価への影響要因:

  • 「ポケトーク」の販売状況。
  • インバウンド需要の動向。
  • 新製品の投入と、市場での評価。
  • 業績の回復。

11. 総評

ソースネクストは、「ポケトーク」を主力製品とし、一定のブランド力を持っていますが、業績は赤字が続いており、収益性の改善が急務です。株価は低迷しており、今後の業績回復と、新製品の成功が、株価上昇の鍵となります。


企業情報

銘柄コード 4344
企業名 ソースネクスト
URL http://www.sourcenext.com/
市場区分 プライム市場
業種 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業

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By ジニー

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