1. 企業情報
株式会社アイ・エス・ビー(9702)は、独立系の情報サービス企業です。主な事業は、モバイル、医療、自動車分野向けの組み込みソフトウェア開発です。その他、Webシステム、デスクトップアプリケーション、クラウド環境の構築、官公庁向けシステム開発、IoT関連、セキュリティシステム、金融システム、入退室管理システムなども手掛けています。
2. 業界のポジションと市場シェア
アイ・エス・ビーは、独立系のSI企業として、特定のメーカーに依存しない点が強みです。携帯基地局向けのソフトウェア開発に強みを持ち、IoTやセキュリティ分野にも注力しています。
競争優位性:
- 独立系であることによる柔軟性
- 携帯基地局向けソフトウェア開発における実績
- セキュリティシステム分野への参入
課題:
- 競争激化するIT業界における技術革新への対応
- 人材確保
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
中期経営計画「永続する企業へ ~Drive change to thrive~」を掲げ、人事戦略、情報サービス事業戦略、セキュリティシステム事業戦略の3つを重点戦略としています。
中期経営計画の具体的な施策:
- 人事戦略の強化
- 情報サービス事業の拡大
- セキュリティシステム事業の強化
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
ソフトウェア開発サービスとセキュリティシステム販売が主な収益源です。
市場ニーズの変化への適応力:
IoT、セキュリティ分野への注力は、市場ニーズの変化に対応する戦略と言えます。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性:
組み込みソフトウェア開発技術を基盤に、IoT、セキュリティ分野で技術開発を進めています。
収益を牽引している製品やサービス:
- 組み込みソフトウェア開発サービス
- セキュリティシステム
6. 株価の評価
EPS、BPSに基づく計算:
- EPS(会社予想): 137.27円
- PER(会社予想): 9.91倍 (業界平均: 23.2)
- BPS(実績): 1,188.12円
- PBR(実績): 1.14倍 (業界平均: 2.3)
現在の株価との比較:
現在の株価1,360.0円は、予想EPSと実績BPSから計算すると、割安感があります。PER、PBRともに業界平均を下回っています。
7. テクニカル分析
株価推移:
直近10日間の株価は1,350円~1,374円の間を推移しており、200日移動平均線(1,359.84)近辺で推移しています。年初来高値は1,402円、年初来安値は1,141円です。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標:
- 売上高は過去数年で増加傾向にあります。
- 2024年12月期の売上高は33,954百万円。
- 営業利益、経常利益も増加傾向にあります。
- ROE(実績): 16.05%
- ROA(過去12か月): 9.18%
- 自己資本比率(実績): 68.2%
過去数年分の傾向:
売上高、利益ともに増加傾向であり、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り(会社予想): 3.97%
- 1株配当(会社予想): 54.00円
- 配当性向: 30.37%
自社株買いなどの株主還元策:
配当による株主還元を行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
直近の株価は、1,350円~1,374円の間で小幅に変動しています。
株価への影響を与える要因:
- IT業界全体の動向
- IoT、セキュリティ分野の成長
- 業績
- 配当
11. 総評
アイ・エス・ビーは、独立系のSI企業として、安定した収益基盤を持っています。特に、携帯基地局向けソフトウェア開発での強みと、IoT、セキュリティ分野への注力は、今後の成長を期待させる要素です。財務状況も良好で、株主還元にも積極的です。現在の株価は割安感があり、今後の業績拡大と株価上昇に期待できます。
ただし、IT業界の競争激化や、人材確保などの課題にも注意が必要です。
企業情報
銘柄コード | 9702 |
企業名 | アイ・エス・ビー |
URL | http://www.isb.co.jp/ |
市場区分 | プライム市場 |
業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。