1. 企業情報
メディアスホールディングスは、医療機器卸売を主力とする企業です。医療消耗品から高度医療機器まで幅広い製品を取り扱い、病院や医療施設向けに販売しています。また、介護・福祉機器の販売・レンタルも手掛けています。中部、関東地方を中心に事業を展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
メディアスホールディングスは、医療機器卸売業界において一定のシェアを有していると考えられます。競合他社との競争は激しく、価格競争やサービスの差別化が重要となります。同社の強みは、幅広い製品ラインナップと、医療材料物流管理の一括請負サービスにあると考えられます。
3. 経営戦略と重点分野
経営戦略:
- 医療機器販売事業の拡大
- 介護・福祉事業の強化
- 医療材料物流管理サービスの拡充
中期経営計画:
- 詳細な中期経営計画は開示されていませんが、決算短信から、医療機器販売事業と介護・福祉事業の成長を目指していることがわかります。
- M&Aによる事業拡大も積極的に行っています。
4. 事業モデルの持続可能性
メディアスホールディングスの事業モデルは、医療ニーズの安定性から、一定の持続性があると考えられます。高齢化の進展に伴い、医療・介護関連の需要は今後も増加が見込まれます。
収益モデル:
- 医療機器販売による売上
- 介護・福祉機器の販売・レンタルによる売上
- 医療材料物流管理サービスによる収益
市場ニーズへの適応力:
- 医療技術の進歩に対応した製品の提供
- 顧客ニーズに合わせたサービスの提供
- M&Aによる事業領域の拡大
5. 技術革新と主力製品
メディアスホールディングスは、自社で技術開発を行うというよりは、様々なメーカーの製品を販売する卸売業としての側面が強いです。
主力製品:
- 医療機器（手術室関連製品、循環器関連製品など）
- 介護・福祉機器（備品、ストーマ製品など）
6. 株価の評価
現在の株価: 863.0円 (2025年7月8日終値)
主な指標:
- PER（会社予想）: 14.99倍 (業界平均: 12.1)
- PBR（実績）: 0.93倍 (業界平均: 1.0)
- EPS（会社予想）: 57.64円
- BPS（実績）: 928.67円
株価の割安性:
- PERは業界平均よりやや高い水準ですが、成長性によっては許容範囲内と考えられます。
- PBRは1倍を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
株価の推移:
- 直近10日間の株価は、856円から898円の間を変動しており、やや上昇傾向にあります。
- 年初来高値は1,002円、年初来安値は790円です。
- 50日移動平均線は943.88円、200日移動平均線は889.03円です。
現在の株価:
- 200日移動平均線を上回っており、上昇トレンドにあると判断できます。
- 直近の株価は、年初来高値に近づいており、高値圏にあると判断できます。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 過去12ヶ月の売上高は286.18億円で、前期比15.70%増と高い成長率を示しています。
- 売上高は年々増加傾向にあります。
利益:
- 営業利益は過去12ヶ月で1.66%と、利益率は低い水準です。
- 四半期ごとの営業利益は増加傾向にあります。
- 純利益も増加傾向にあり、収益性は改善しています。
キャッシュフロー:
- キャッシュフローに関する詳細なデータは、今回の情報からは読み取れません。
ROE/ROA:
- ROE（過去12ヶ月）: 6.67%
- ROA（過去12ヶ月）: 0.89%
- ROEはまずまずですが、ROAは低い水準です。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り: 2.20%
1株配当（会社予想）: 19.00円
配当性向: 45.27%
* 配当利回りは、平均的な水準です。
* 配当性向は、妥当な範囲内です。
* 2025年6月期の年間配当も、前期と同額の21.00円を予想しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向:
- 直近10日間の株価は、上昇傾向にあります。
- 信用買い残は減少し、信用売り残も減少しています。
株価への影響要因:
- 医療機器販売事業の業績
- 介護・福祉事業の業績
- M&Aによる事業拡大
- 今後の業績予想
11. 総評
メディアスホールディングスは、医療機器卸売を主力とする企業であり、安定した需要が見込める業界に属しています。売上高は順調に増加しており、収益性も改善傾向にあります。株価は割安感があり、テクニカル的にも上昇トレンドにあると判断できます。
* 今後の業績拡大と、株主還元に期待できる銘柄です。
* ただし、業界の競争激化や、コスト増加などのリスクも考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3154 |
| 企業名 | メディアスホールディングス |
| URL | http://www.medius.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。