1. 企業情報

エンプラスは、精密プラスチック加工技術を基盤とする高機能デバイス・微細部品メーカーです。主な事業は、半導体関連(ICテストソケット、バーンインソケット)、光通信関連(光拡散レンズ)、ライフサイエンス関連(マイクロ流体チップ)、省エネルギー関連(ギア、インペラ)など多岐にわたります。特に光拡散レンズでは高いシェアを誇り、半導体、光通信、遺伝子検査関連分野への注力も図っています。

2. 業界のポジションと市場シェア

エンプラスは、精密プラスチック加工技術を強みとし、ニッチ市場において高い競争力を持っています。特に光拡散レンズでは、高いシェアを占めています。半導体関連製品やライフサイエンス関連製品など、高付加価値製品に注力することで、安定的な収益基盤を築いています。

課題:

  • 半導体市場や光通信市場などの市況変動の影響を受けやすい。
  • 技術革新の速い業界であり、継続的な研究開発投資が必要。

3. 経営戦略と重点分野

エンプラスは、Essential領域への事業ポートフォリオ転換を推進しています。具体的には、半導体、光通信、ライフサイエンス分野への注力を強化し、各事業領域を広げ、ソリューションプロバイダーとしての地位を確立することを目指しています。グローバルガバナンスの強化や、グローバルでの企業理念浸透活動も重視しています。

中期経営計画の重点分野:

  • 半導体関連製品の拡充
  • ライフサイエンス関連製品の強化
  • 光通信関連市場への対応
  • グローバル市場での事業展開

4. 事業モデルの持続可能性

エンプラスの事業モデルは、精密プラスチック加工技術を基盤とし、高付加価値製品を提供することで、高い収益性を確保しています。半導体、光通信、ライフサイエンスなど、成長が見込まれる分野に注力することで、市場ニーズの変化への適応力を高めています。

持続可能性のポイント:

  • 高付加価値製品による高い収益性
  • 成長分野への注力
  • 技術革新への対応

5. 技術革新と主力製品

エンプラスは、精密プラスチック加工技術を基盤とし、顧客ニーズに応じた製品開発を行っています。

主力製品:

  • ICテストソケット、バーンインソケット(半導体関連)
  • 光拡散レンズ(光通信関連)
  • マイクロ流体チップ(ライフサイエンス関連)
  • ギア、インペラ(省エネルギー関連)

技術開発の動向:

  • 顧客ニーズに合わせた製品開発
  • 高精度・高機能な製品の開発
  • 新技術への積極的な投資

6. 株価の評価

  • 株価: 4,075.0円
  • PER(会社予想): 17.14倍 (業界平均: 24.2)
  • PBR(実績): 0.65倍 (業界平均: 1.6)
  • EPS(会社予想): 237.69円
  • BPS(実績): 6,255.78円

現在の株価は、予想EPSに基づくとPER17.14倍であり、業界平均24.2と比較して割安感があります。PBRは0.65倍と低く、割安な水準です。

7. テクニカル分析

直近10日間の株価推移を見ると、2025年7月8日の終値は4,075円であり、年初来安値3,240円からは上昇しています。52週高値9,500円からは大きく下落しており、200日移動平均線4,827.65円を下回っています。

8. 財務諸表分析

売上高:

  • 過去12ヶ月: 38,069百万円
  • 2024年3月期: 37,805百万円
  • 2023年3月期: 42,240百万円
  • 2022年3月期: 32,894百万円

営業利益:

  • 過去12ヶ月: 5,287百万円
  • 2024年3月期: 4,646百万円
  • 2023年3月期: 8,820百万円
  • 2022年3月期: 3,601百万円

純利益:

  • 過去12ヶ月: 3,943百万円
  • 2024年3月期: 3,443百万円
  • 2023年3月期: 4,621百万円
  • 2022年3月期: 2,528百万円

ROE(実績): 7.36%
自己資本比率(実績): 88.0%
売上高は、2023年3月期をピークに減少傾向にあります。営業利益と純利益は、2023年3月期に大きく落ち込んでいますが、2024年3月期は回復傾向にあります。ROEは7.36%と、まずまずの水準です。自己資本比率は88.0%と高く、財務体質は良好です。

9. 株主還元と配当方針

  • 配当利回り(会社予想): 1.96%
  • 1株配当(会社予想): 80.00円
  • 配当性向: 15.90%
  • 自社株買い: 決算短信には記載なし

配当利回りは1.96%であり、配当性向は15.90%と低く、今後の増配余地があります。

10. 株価モメンタムと投資家関心

直近の株価は、2025年6月25日以降、下落傾向にありましたが、7月8日は上昇しています。

株価への影響要因:

  • 半導体市場、光通信市場、ライフサイエンス市場の動向
  • 業績予想の達成状況
  • 新製品開発の進捗
  • 世界経済の動向

11. 総評

エンプラスは、精密プラスチック加工技術を強みとし、高付加価値製品を提供する企業です。半導体、光通信、ライフサイエンスなど、成長分野への注力により、今後の成長が期待できます。

ポジティブな点:

  • 高い技術力と競争優位性
  • 高収益体質
  • 良好な財務体質
  • 割安な株価指標

ネガティブな点:

  • 市況変動の影響を受けやすい
  • 業績予想は減益
  • 株価は下落傾向

総合的な見解:

エンプラスは、高い技術力と成長分野への注力により、今後の成長が期待できる企業です。現在の株価は割安感があり、長期的な視点での投資を検討する価値があると考えられます。ただし、業績予想の減益や、市況変動リスクには注意が必要です。


企業情報

銘柄コード 6961
企業名 エンプラス
URL http://www.enplas.com/
市場区分 プライム市場
業種 電機・精密 – 電気機器

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