1. 企業情報
- 事業内容: 医療用不織布、手術用キット、滅菌関連製品などの製造・販売。手術用キットの提供を主力とし、院内感染防止製品にも注力。四半期配当を実施。
- 特徴: 医療用不織布分野で国内首位。手術に必要な消耗品をセットにした「プレミアムキット」が強み。
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: 医療用不織布分野で国内トップシェア。手術用キットの提供を通じて、医療現場の効率化に貢献。
- 競争優位性: 医療用不織布における長年の実績と、手術用キットの包括的な提供による差別化。
- 課題: 医療機関を取り巻く環境変化（人件費高騰、医師の働き方改革など）への対応。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 医療現場の課題解決に貢献する製品・サービスの提供。
- 重点分野:
- 「プレミアムキット」を基軸とした提案活動の積極展開。
- 営業改革の推進、キット部材の拡充。
- ASEAN各国での製品導入を積極的に展開。
- 中期経営計画: 情報なし。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 手術用キット、不織布製品、滅菌関連製品の販売。
- 市場ニーズへの適応力: 医療現場の効率化ニーズ、感染対策ニーズに対応した製品開発。
- リスク: 材料費や人件費の高騰、医療機関の経営環境悪化。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 医療用不織布、滅菌技術、手術用キットに関する技術開発。
- 主力製品: 手術用キット（プレミアムキット）、医療用不織布製品、滅菌関連製品。
6. 株価の評価
- 株価: 3,870.0円 (2025年7月8日終値)
- PER: 27.63倍 (会社予想) – 業界平均PER: 21.7
- PBR: 1.12倍 (実績) – 業界平均PBR: 1.0
- EPS: 140.08円 (会社予想)
- BPS: 3,447.34円 (実績)
- 評価: PERは業界平均を上回っており、割高感がある。PBRは業界平均と同程度。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 5,080円
- 年初来安値: 3,660円
- 直近10日間の株価は下落傾向。
- 50日移動平均線: 3,955.50円
- 200日移動平均線: 4,513.92円
- 判断: 株価は年初来安値に近づいており、下落トレンドにある。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2025年3月期は391.38億円（前期比0.1%増）。
- 営業利益: 2025年3月期は38.10億円（前期比8.6%減）。
- 経常利益: 2025年3月期は36.45億円（前期比14.1%減）。
- 当期純利益: 2025年3月期は15.20億円（前期比45.8%減）。
- ROE: 1.89% (過去12か月)
- ROA: 2.29% (過去12か月)
- 分析: 2025年3月期は、売上高は微増ながら、利益は大幅に減少。投資有価証券の評価損が影響。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.45% (会社予想)
- 1株配当: 95.00円 (会社予想)
- 配当性向: 117.68%
- 株主還元策: 四半期配当を実施。
- 分析: 配当利回りは平均的。配当性向は高め。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動: 直近10日間で株価は下落。
- 出来高: 平均出来高は75.75k。直近10日間の平均出来高は99.93k。
- 信用取引: 信用買残は減少、信用売残も減少。信用倍率は0.76倍と、売り優勢。
- 株価への影響要因: 業績悪化、市場全体の地合い、医療業界の動向。
11. 総評
- ポジティブな点: 医療用不織布分野での高いシェア、手術用キットの提供による差別化。
- ネガティブな点: 2025年3月期の業績悪化（減収減益）、PERは割高。株価は下落トレンド。
- 総合的な見解: 業績の回復が課題。株価は割高感があり、下落トレンドにあるため、今後の業績動向と株価の推移を注視する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 3593 |
| 企業名 | ホギメディカル |
| URL | http://www.hogy.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 繊維製品 |
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