1. 企業情報

  • 事業内容: 医療用不織布、手術用キット、滅菌関連製品などの製造・販売。手術用キットの提供を主力とし、院内感染防止製品にも注力。四半期配当を実施。
  • 特徴: 医療用不織布分野で国内首位。手術に必要な消耗品をセットにした「プレミアムキット」が強み。

2. 業界のポジションと市場シェア

  • ポジション: 医療用不織布分野で国内トップシェア。手術用キットの提供を通じて、医療現場の効率化に貢献。
  • 競争優位性: 医療用不織布における長年の実績と、手術用キットの包括的な提供による差別化。
  • 課題: 医療機関を取り巻く環境変化(人件費高騰、医師の働き方改革など)への対応。

3. 経営戦略と重点分野

  • 経営ビジョン: 医療現場の課題解決に貢献する製品・サービスの提供。
  • 重点分野:
    • 「プレミアムキット」を基軸とした提案活動の積極展開。
    • 営業改革の推進、キット部材の拡充。
    • ASEAN各国での製品導入を積極的に展開。
  • 中期経営計画: 情報なし。

4. 事業モデルの持続可能性

  • 収益モデル: 手術用キット、不織布製品、滅菌関連製品の販売。
  • 市場ニーズへの適応力: 医療現場の効率化ニーズ、感染対策ニーズに対応した製品開発。
  • リスク: 材料費や人件費の高騰、医療機関の経営環境悪化。

5. 技術革新と主力製品

  • 技術開発: 医療用不織布、滅菌技術、手術用キットに関する技術開発。
  • 主力製品: 手術用キット(プレミアムキット)、医療用不織布製品、滅菌関連製品。

6. 株価の評価

  • 株価: 3,870.0円 (2025年7月8日終値)
  • PER: 27.63倍 (会社予想) – 業界平均PER: 21.7
  • PBR: 1.12倍 (実績) – 業界平均PBR: 1.0
  • EPS: 140.08円 (会社予想)
  • BPS: 3,447.34円 (実績)
  • 評価: PERは業界平均を上回っており、割高感がある。PBRは業界平均と同程度。

7. テクニカル分析

  • 株価推移:
    • 年初来高値: 5,080円
    • 年初来安値: 3,660円
    • 直近10日間の株価は下落傾向。
    • 50日移動平均線: 3,955.50円
    • 200日移動平均線: 4,513.92円
  • 判断: 株価は年初来安値に近づいており、下落トレンドにある。

8. 財務諸表分析

  • 売上高: 2025年3月期は391.38億円(前期比0.1%増)。
  • 営業利益: 2025年3月期は38.10億円(前期比8.6%減)。
  • 経常利益: 2025年3月期は36.45億円(前期比14.1%減)。
  • 当期純利益: 2025年3月期は15.20億円(前期比45.8%減)。
  • ROE: 1.89% (過去12か月)
  • ROA: 2.29% (過去12か月)
  • 分析: 2025年3月期は、売上高は微増ながら、利益は大幅に減少。投資有価証券の評価損が影響。

9. 株主還元と配当方針

  • 配当利回り: 2.45% (会社予想)
  • 1株配当: 95.00円 (会社予想)
  • 配当性向: 117.68%
  • 株主還元策: 四半期配当を実施。
  • 分析: 配当利回りは平均的。配当性向は高め。

10. 株価モメンタムと投資家関心

  • 株価変動: 直近10日間で株価は下落。
  • 出来高: 平均出来高は75.75k。直近10日間の平均出来高は99.93k。
  • 信用取引: 信用買残は減少、信用売残も減少。信用倍率は0.76倍と、売り優勢。
  • 株価への影響要因: 業績悪化、市場全体の地合い、医療業界の動向。

11. 総評

  • ポジティブな点: 医療用不織布分野での高いシェア、手術用キットの提供による差別化。
  • ネガティブな点: 2025年3月期の業績悪化(減収減益)、PERは割高。株価は下落トレンド。
  • 総合的な見解: 業績の回復が課題。株価は割高感があり、下落トレンドにあるため、今後の業績動向と株価の推移を注視する必要がある。

企業情報

銘柄コード 3593
企業名 ホギメディカル
URL http://www.hogy.co.jp/
市場区分 プライム市場
業種 素材・化学 – 繊維製品

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