ULSグループ(3798) 企業分析レポート (2024年12月19日)
現在の株価の評価
- 株価: 5,400円
- EPS (会社予想): 256.31円 -> PER (株価 / EPS): 21.07倍
- BPS (実績): 1,645.43円 -> PBR (株価 / BPS): 3.28倍
会社予想PERは業界平均PER(17.6倍)より高く、PBRも業界平均PBR(1.6倍)より高い水準です。2024年12月19日時点での株価は、業績予想に対して割高感がある可能性があります。ただし、成長性を加味した市場の評価も反映されている可能性も考慮する必要があります。
テクニカル分析
- 52週高値: 5,940円
- 52週安値: 3,840円
- 50日移動平均: 5,329.90円
- 200日移動平均: 4,794.62円
株価は50日移動平均、200日移動平均を上回っており、上昇トレンドを示唆しています。しかし、52週高値からは下落しており、今後の動向に注意が必要です。
財務諸表分析
- 売上高は堅調に増加しており、2025年3月期第2四半期は前年同期比27.3%増となっています。
- 営業利益、経常利益、純利益も増加傾向にあり、収益性の向上を示しています。
- 自己資本比率は77.5%と高く、財務基盤は安定していると考えられます。
- キャッシュポジションも良好です。
業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、ULSグループの市場シェアを正確に把握することはできません。DXコンサルティング市場は成長市場であり、ULSグループはITシステムの設計・構築・コンサルティングで事業を展開しています。流通・製造・情報サービス業向けに強みを持つとされています。
経営戦略と重点分野
DXコンサルティング事業に注力しており、既存顧客からの需要の継続と新規顧客の獲得、コンサルタント採用活動の順調な推移により成長を目指しています。マネジメント層や管理部門の増員、新規サービス開発への投資も行っています。
事業モデルの持続可能性
DXコンサルティング市場は成長が見込まれており、ULSグループの事業モデルは中長期的に持続可能と考えられます。ただし、市場競争の激化や技術革新への対応が今後の課題となります。
技術革新と主力製品
具体的な主力製品やサービスに関する情報は提供されていませんが、クラウドソリューションやITアーキテクチャサービスを提供していることがわかります。技術革新への対応が今後の成長を左右する重要な要素となります。
株主還元と配当方針
2025年3月期の年間配当予想は52円です。配当利回りは0.96%と低水準です。安定配当を維持しつつ、成長投資を優先する方針と考えられます。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇トレンドにありますが、出来高は少ないため、投資家関心は限定的である可能性があります。今後の決算発表やIRイベントが投資家関心に影響を与える可能性があります。
総評
ULSグループは成長市場であるDXコンサルティング市場で事業を展開しており、業績は堅調に推移しています。財務基盤も安定しており、中長期的な成長が期待されます。しかし、株価は割高感がある可能性があり、市場競争の激化や技術革新への対応が今後の課題となります。投資判断を行う際には、これらの要素を総合的に考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3798 |
| 企業名 | ULSグループ |
| URL | http://www.ulsgroup.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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