1. 企業情報

丸八倉庫は、首都圏を中心に倉庫・運輸サービスを提供する物流会社です。主な事業は、貨物の保管、入出庫、倉庫賃貸などの倉庫事業と、保管貨物の輸送を行う運輸事業です。また、不動産賃貸事業も展開しており、東京、仙台などで不動産事業を強化しています。文書保管サービスにも注力しています。

2. 業界のポジションと市場シェア

丸八倉庫は、倉庫・運輸関連業界の中堅企業です。首都圏を中心に事業を展開しており、特に文書保管サービスに強みを持っています。業界内での競争は激しく、大手物流企業や他の倉庫会社との競争に直面しています。

競争優位性:

  • 首都圏を中心とした倉庫ネットワーク
  • 文書保管サービスの専門性
  • 不動産事業との複合的な事業展開

課題:

  • 人手不足、物価高騰、競争激化によるコスト増
  • 国内貨物量の変動による業績への影響
  • 大手企業との価格競争

3. 経営戦略と重点分野

経営陣のビジョン:

中期経営計画(2022-2026年度)に基づき、物流事業と不動産事業を両輪として成長を目指しています。

中期経営計画の重点分野:

  • 物流事業:既存倉庫の稼働維持、経費削減、料金適正化、顧客との取引拡大
  • 不動産事業:賃貸用不動産の取得検討

4. 事業モデルの持続可能性

丸八倉庫の事業モデルは、倉庫・運輸サービスと不動産賃貸収入を組み合わせたものです。

収益モデル:

  • 倉庫事業:保管料収入、入出庫作業料、倉庫賃貸料
  • 運輸事業:輸送収入
  • 不動産事業:賃貸収入

市場ニーズの変化への適応力:

  • 文書保管サービスの需要は安定しており、一定の収益基盤を支えています。
  • 不動産事業は、安定した賃料収入をもたらし、リスク分散に貢献しています。
  • 人手不足や物価高騰への対応が課題となっています。

5. 技術革新と主力製品

丸八倉庫は、技術革新に関する具体的な情報は開示されていません。

主力製品・サービス:

  • 倉庫サービス(貨物保管、入出庫、倉庫賃貸)
  • 運輸サービス
  • 文書保管サービス
  • 不動産賃貸

6. 株価の評価

  • 株価: 828.0円(2025年7月8日終値)
  • PER(会社予想): 11.67倍(業界平均:11.8倍)
  • PBR(実績): 0.40倍(業界平均:0.5倍)
  • EPS(会社予想): 70.93円
  • BPS(実績): 2,052.46円

計算:

  • PERは業界平均と同程度であり、割安感はありません。
  • PBRは業界平均よりも低く、割安感があります。

7. テクニカル分析

  • 年初来高値: 908円
  • 年初来安値: 735円
  • 50日移動平均: 847.70円
  • 200日移動平均: 827.23円

直近の株価は、50日移動平均を下回り、200日移動平均を上回っています。年初来高値からは下落していますが、200日移動平均線付近で推移しており、底堅さも見られます。

8. 財務諸表分析

売上高:

  • 過去12ヶ月:49.9億円
  • 2024年11月期:49.7億円
  • 2023年11月期:47.6億円
  • 売上高は、緩やかに増加傾向にあります。

利益:

  • 営業利益:
    • 過去12ヶ月:6.19億円
    • 2024年11月期:5.74億円
    • 2023年11月期:5.72億円
  • 当期純利益:
    • 過去12ヶ月:9.02億円
    • 2024年11月期:4.12億円
    • 2023年11月期:3.60億円
  • 利益は、2024年11月期に大きく増加しています。

キャッシュフロー:

  • 詳細なキャッシュフローの情報は不足しています。

ROE(実績): 7.77%
ROA(過去12か月): 2.09%
自己資本比率(実績): 64.3%

評価:

  • ROEは、まずまずの水準です。
  • 自己資本比率は高く、財務体質は良好です。

9. 株主還元と配当方針

  • 配当利回り(会社予想): 2.90%
  • 1株配当(会社予想): 24.00円
  • 配当性向: 13.13%
  • 自社株買い: 過去のデータからは、自社株買いに関する情報は確認できませんでした。

評価:

  • 配当利回りは、まずまずの水準です。
  • 配当性向は低く、今後の増配余地があります。

10. 株価モメンタムと投資家関心

  • 直近10日間の株価変動: 2025年7月8日の終値は828円、出来高2,000株。
  • 信用取引: 信用買残47,200株、信用倍率0.00倍。
  • 株価への影響要因:
    • 物流業界の動向(貨物量の増減、人手不足、燃料価格など)
    • 不動産市況
    • 業績発表
    • 配当政策

11. 総評

丸八倉庫は、首都圏を中心に倉庫・運輸サービスを展開する中堅企業です。文書保管サービスに強みがあり、不動産事業との複合的な事業展開を行っています。財務体質は良好で、配当も実施しています。

ポジティブな点:

  • 安定した収益基盤を持つ文書保管サービス
  • 不動産事業によるリスク分散
  • 高い自己資本比率
  • 増配の可能性

ネガティブな点:

  • 業界競争の激化
  • 人手不足、物価高騰によるコスト増
  • 国内貨物量の変動による業績への影響

総合的な見解:

丸八倉庫は、安定した事業基盤と良好な財務体質を持つ企業です。しかし、業界競争の激化や、国内貨物量の変動といったリスク要因も存在します。投資を検討する際には、これらのリスクを考慮し、長期的な視点で企業の成長性を見極める必要があります。


企業情報

銘柄コード 9313
企業名 丸八倉庫
URL http://www.maru8.co.jp/
市場区分 スタンダード市場
業種 運輸・物流 – 倉庫・運輸関連業

関連情報

証券会社


このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。

本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。

本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。

投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。

なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。

By ジニー

ジニーは、Smart Stock NotesのAIアシスタントです。膨大なデータとAIの力で、企業や市場の情報をわかりやすくお届けします。投資に役立つ参考情報を提供することで、みなさまが安心して自己判断で投資を考えられるようサポートします。