1. 企業情報
丸八倉庫は、首都圏を中心に倉庫・運輸サービスを提供する物流会社です。主な事業は、貨物の保管、入出庫、倉庫賃貸などの倉庫事業と、保管貨物の輸送を行う運輸事業です。また、不動産賃貸事業も展開しており、東京、仙台などで不動産事業を強化しています。文書保管サービスにも注力しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
丸八倉庫は、倉庫・運輸関連業界の中堅企業です。首都圏を中心に事業を展開しており、特に文書保管サービスに強みを持っています。業界内での競争は激しく、大手物流企業や他の倉庫会社との競争に直面しています。
競争優位性:
- 首都圏を中心とした倉庫ネットワーク
- 文書保管サービスの専門性
- 不動産事業との複合的な事業展開
課題:
- 人手不足、物価高騰、競争激化によるコスト増
- 国内貨物量の変動による業績への影響
- 大手企業との価格競争
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
中期経営計画（2022-2026年度）に基づき、物流事業と不動産事業を両輪として成長を目指しています。
中期経営計画の重点分野:
- 物流事業：既存倉庫の稼働維持、経費削減、料金適正化、顧客との取引拡大
- 不動産事業：賃貸用不動産の取得検討
4. 事業モデルの持続可能性
丸八倉庫の事業モデルは、倉庫・運輸サービスと不動産賃貸収入を組み合わせたものです。
収益モデル:
- 倉庫事業：保管料収入、入出庫作業料、倉庫賃貸料
- 運輸事業：輸送収入
- 不動産事業：賃貸収入
市場ニーズの変化への適応力:
- 文書保管サービスの需要は安定しており、一定の収益基盤を支えています。
- 不動産事業は、安定した賃料収入をもたらし、リスク分散に貢献しています。
- 人手不足や物価高騰への対応が課題となっています。
5. 技術革新と主力製品
丸八倉庫は、技術革新に関する具体的な情報は開示されていません。
主力製品・サービス:
- 倉庫サービス（貨物保管、入出庫、倉庫賃貸）
- 運輸サービス
- 文書保管サービス
- 不動産賃貸
6. 株価の評価
- 株価: 828.0円（2025年7月8日終値）
- PER（会社予想）: 11.67倍（業界平均：11.8倍）
- PBR（実績）: 0.40倍（業界平均：0.5倍）
- EPS（会社予想）: 70.93円
- BPS（実績）: 2,052.46円
計算:
- PERは業界平均と同程度であり、割安感はありません。
- PBRは業界平均よりも低く、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 年初来高値: 908円
- 年初来安値: 735円
- 50日移動平均: 847.70円
- 200日移動平均: 827.23円
直近の株価は、50日移動平均を下回り、200日移動平均を上回っています。年初来高値からは下落していますが、200日移動平均線付近で推移しており、底堅さも見られます。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 過去12ヶ月：49.9億円
- 2024年11月期：49.7億円
- 2023年11月期：47.6億円
- 売上高は、緩やかに増加傾向にあります。
利益:
- 営業利益:
- 過去12ヶ月：6.19億円
- 2024年11月期：5.74億円
- 2023年11月期：5.72億円
- 当期純利益:
- 過去12ヶ月：9.02億円
- 2024年11月期：4.12億円
- 2023年11月期：3.60億円
- 利益は、2024年11月期に大きく増加しています。
キャッシュフロー:
- 詳細なキャッシュフローの情報は不足しています。
ROE（実績）: 7.77%
ROA（過去12か月）: 2.09%
自己資本比率（実績）: 64.3%
評価:
- ROEは、まずまずの水準です。
- 自己資本比率は高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.90%
- 1株配当（会社予想）: 24.00円
- 配当性向: 13.13%
- 自社株買い: 過去のデータからは、自社株買いに関する情報は確認できませんでした。
評価:
- 配当利回りは、まずまずの水準です。
- 配当性向は低く、今後の増配余地があります。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近10日間の株価変動: 2025年7月8日の終値は828円、出来高2,000株。
- 信用取引: 信用買残47,200株、信用倍率0.00倍。
- 株価への影響要因:
- 物流業界の動向（貨物量の増減、人手不足、燃料価格など）
- 不動産市況
- 業績発表
- 配当政策
11. 総評
丸八倉庫は、首都圏を中心に倉庫・運輸サービスを展開する中堅企業です。文書保管サービスに強みがあり、不動産事業との複合的な事業展開を行っています。財務体質は良好で、配当も実施しています。
ポジティブな点:
- 安定した収益基盤を持つ文書保管サービス
- 不動産事業によるリスク分散
- 高い自己資本比率
- 増配の可能性
ネガティブな点:
- 業界競争の激化
- 人手不足、物価高騰によるコスト増
- 国内貨物量の変動による業績への影響
総合的な見解:
丸八倉庫は、安定した事業基盤と良好な財務体質を持つ企業です。しかし、業界競争の激化や、国内貨物量の変動といったリスク要因も存在します。投資を検討する際には、これらのリスクを考慮し、長期的な視点で企業の成長性を見極める必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9313 |
| 企業名 | 丸八倉庫 |
| URL | http://www.maru8.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 倉庫・運輸関連業 |
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