1. 企業情報

  • 企業名: 株式会社昴
  • 概要: 小中学生中心の集団学習塾を展開。鹿児島から宮崎・熊本へ。個別指導も。鹿児島が最大地盤の学習塾。中学生向け集団指導塾主体に小学生・高校生向けや個別指導も。
  • 事業内容: 小中学生向けの集団学習塾、個別指導
  • 市場区分: スタンダード(内国株式)
  • 17業種区分: 情報通信・サービスその他
  • 33業種区分: サービス業
  • 住所: 〒892-0846 鹿児島市加治屋町9-1
  • 代表者名: 西村 秋
  • 設立年月日: 1972年7月17日
  • 従業員数: 不明
  • 平均年齢: 42.9歳
  • 平均年収: 4,420千円

2. 業界のポジションと市場シェア

  • 業界内での競争優位性や課題:
    • 競争優位性: 鹿児島を中心とした地盤の強さと、地域密着型のサービス提供。
    • 課題: 物価高や自然災害による影響、競合他社との差別化が求められる。

3. 経営戦略と重点分野

  • 経営陣が掲げるビジョンや戦略:
    • 高校入学前の段階で多様化する大学入試制度の現状を発信、自立学習を啓蒙。
    • AIを活用した自立学習支援システム(昴LMS)に模試データを結び付け、個別に最適化された学習支援。
    • 質の高い映像配信授業を提供するための設備構築、ライブ授業配信を一部地域で実施。
  • 中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
    • 高校入学前の段階で多様化する大学入試制度の現状を発信、自立学習を啓蒙。
    • AIを活用した自立学習支援システムの拡大。
    • 映像配信授業の質の向上とライブ授業の導入。

4. 事業モデルの持続可能性

  • 収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
    • 集団指導と個別指導の両方を提供し、多様なニーズに対応。
    • AIを活用した自立学習支援システムの導入により、学習の質を向上させ、市場ニーズに適応。

5. 技術革新と主力製品

  • 技術開発の動向や独自性:
    • AIを活用した自立学習支援システム(昴LMS)の開発。
  • 収益を牽引している製品やサービス:
    • 集団指導と個別指導の両方を提供する学習塾サービス。

6. 株価の評価

  • EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
    • EPS(会社予想): 133.64円
    • BPS(実績): 6,040.12円
    • PER(会社予想): 54.40倍
    • 現在の株価: 7,270円
    • 現在の株価とEPSの比率: 54.40倍(PER)

7. テクニカル分析

  • 株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
    • 直近10日間の株価は横ばい(7,270円)で推移しており、高値圏か安値圏かは判断が難しい。

8. 財務諸表分析

  • 売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
    • 売上高(過去12か月): 3.74B
    • 利益率(過去12か月): 3.80%
    • ROE(過去12か月): 4.20%
    • ROA(過去12か月): 2.99%
    • 過去数年分の傾向: 売上高は減少傾向、利益率は安定。

9. 株主還元と配当方針

  • 配当利回りや配当性向の分析:
    • 配当利回り(会社予想): 1.65%
    • 配当性向: 122.41%
  • 自社株買いなどの株主還元策:
    • 自社株買いの情報は提供されていない。

10. 株価モメンタムと投資家関心

  • 株価の直近の変動傾向(上昇・下降の勢い):
    • 直近10日間の株価は横ばい(7,270円)。
  • 株価への影響を与える要因:
    • 自然災害や物価高、世界情勢など外部環境の影響。

11. 総評

  • 各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
    • 株式会社昴は地域密着型の学習塾事業を展開しており、地盤の強さを活かした競争優位性を持つ。AIを活用した自立学習支援システムの導入により、市場ニーズに適応する持続可能な事業モデルを構築している。しかし、物価高や自然災害など外部環境の影響を受けやすい。株価は横ばいであり、PERは業界平均より高め。株主還元は積極的だが、配当性向は高め。全体的な見解としては、事業モデルの持続可能性は高いが、外部環境の影響を考慮した投資判断が必要。

企業情報

銘柄コード 9778
企業名
URL http://www.subaru-net.com/
市場区分 スタンダード市場
業種 情報通信・サービスその他 – サービス業

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