1. 企業情報
- 企業名: 株式会社昴
- 概要: 小中学生中心の集団学習塾を展開。鹿児島から宮崎・熊本へ。個別指導も。鹿児島が最大地盤の学習塾。中学生向け集団指導塾主体に小学生・高校生向けや個別指導も。
- 事業内容: 小中学生向けの集団学習塾、個別指導
- 市場区分: スタンダード（内国株式）
- 17業種区分: 情報通信・サービスその他
- 33業種区分: サービス業
- 住所: 〒892-0846 鹿児島市加治屋町9-1
- 代表者名: 西村 秋
- 設立年月日: 1972年7月17日
- 従業員数: 不明
- 平均年齢: 42.9歳
- 平均年収: 4,420千円
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性や課題:
- 競争優位性: 鹿児島を中心とした地盤の強さと、地域密着型のサービス提供。
- 課題: 物価高や自然災害による影響、競合他社との差別化が求められる。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 高校入学前の段階で多様化する大学入試制度の現状を発信、自立学習を啓蒙。
- AIを活用した自立学習支援システム(昴LMS)に模試データを結び付け、個別に最適化された学習支援。
- 質の高い映像配信授業を提供するための設備構築、ライブ授業配信を一部地域で実施。
- 中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 高校入学前の段階で多様化する大学入試制度の現状を発信、自立学習を啓蒙。
- AIを活用した自立学習支援システムの拡大。
- 映像配信授業の質の向上とライブ授業の導入。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- 集団指導と個別指導の両方を提供し、多様なニーズに対応。
- AIを活用した自立学習支援システムの導入により、学習の質を向上させ、市場ニーズに適応。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向や独自性:
- AIを活用した自立学習支援システム(昴LMS)の開発。
- 収益を牽引している製品やサービス:
- 集団指導と個別指導の両方を提供する学習塾サービス。
6. 株価の評価
- EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 133.64円
- BPS（実績）: 6,040.12円
- PER（会社予想）: 54.40倍
- 現在の株価: 7,270円
- 現在の株価とEPSの比率: 54.40倍（PER）
7. テクニカル分析
- 株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 直近10日間の株価は横ばい（7,270円）で推移しており、高値圏か安値圏かは判断が難しい。
8. 財務諸表分析
- 売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 3.74B
- 利益率（過去12か月）: 3.80%
- ROE（過去12か月）: 4.20%
- ROA（過去12か月）: 2.99%
- 過去数年分の傾向: 売上高は減少傾向、利益率は安定。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 1.65%
- 配当性向: 122.41%
- 自社株買いなどの株主還元策:
- 自社株買いの情報は提供されていない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は横ばい（7,270円）。
- 株価への影響を与える要因:
- 自然災害や物価高、世界情勢など外部環境の影響。
11. 総評
- 各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- 株式会社昴は地域密着型の学習塾事業を展開しており、地盤の強さを活かした競争優位性を持つ。AIを活用した自立学習支援システムの導入により、市場ニーズに適応する持続可能な事業モデルを構築している。しかし、物価高や自然災害など外部環境の影響を受けやすい。株価は横ばいであり、PERは業界平均より高め。株主還元は積極的だが、配当性向は高め。全体的な見解としては、事業モデルの持続可能性は高いが、外部環境の影響を考慮した投資判断が必要。
企業情報
| 銘柄コード | 9778 |
| 企業名 | 昴 |
| URL | http://www.subaru-net.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。