スマレジ (4431) 企業分析レポート (2024年12月19日)
企業概要: スマレジは、クラウド型POSレジシステム「スマレジ」を中心としたサービスを提供する企業です。中小事業者向けに注力しており、スマートフォンを活用したPOSレジアプリや関連機器の販売、クラウドサービス事業を展開しています。
1. 現在の株価の評価:
- 株価 (2024/12/19): 2,614円
- EPS (会社予想): 73.49円
- BPS (実績): 354.12円
- PER (会社予想): 35.49倍
- PBR (実績): 7.36倍
PER、PBRともに業界平均 (PER: 66.2倍、PBR: 3.5倍) より低い水準です。
2. テクニカル分析:
- 株価は年初来高値 (3,370円) から下落し、年初来安値 (1,551円) からは上昇しています。
- 直近の株価は、50日移動平均線 (2,988.78円) を下回り、200日移動平均線 (2,464.72円) を上回っています。
- 短期的に見ると、下落トレンドにある可能性があります。一方、長期的に見ると、上昇トレンドにある可能性があります。
3. 財務諸表分析:
- 売上高、営業利益、純利益は過去数年間にわたり増加傾向にあります。
- 自己資本比率は75.1%と高く、財務状況は健全です。
- 直近四半期の売上高成長率は前年比38.80%、利益成長率は44.50%と高い成長を維持しています。
4. 業界のポジションと市場シェア:
クラウド型POSレジ市場において、スマレジは中小事業者向けに強みを持つ主要プレーヤーの一つです。正確な市場シェアは不明ですが、競争の激しい市場で存在感を示しています。
5. 経営戦略と重点分野:
中小事業者へのサービス提供に注力しており、スマートフォンを活用したPOSレジアプリの普及、クラウドサービスの拡充を図っています。また、データ活用による新たなサービス展開も視野に入れていると考えられます。
6. 事業モデルの持続可能性:
クラウド型POSレジシステムは、継続的な利用料収入が見込めるストック型ビジネスモデルであり、安定した収益基盤を築いています。今後の成長戦略として、顧客基盤の拡大、サービスの多角化が重要となります。
7. 技術革新と主力製品:
主力製品であるクラウド型POSレジシステム「スマレジ」は、スマートフォンやタブレット端末で利用できる利便性と、多様な機能が強みです。また、オーダー管理システム「Smaregi Waiter」や勤怠管理システム「Smaregi – Time Card」など、関連サービスの拡充にも取り組んでいます。
8. 株主還元と配当方針:
配当利回りは0.58%で、配当性向は低めです。成長投資を優先していると考えられます。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
直近の株価は軟調ですが、業績は好調に推移しています。信用買残の増加は、投資家の関心の高まりを示唆している可能性があります。
10. 総評:
スマレジは、成長市場であるクラウド型POSレジ市場において、堅調な業績を上げています。財務基盤も安定しており、今後の成長が期待されます。ただし、競争環境の激化や技術革新への対応など、リスク要因にも注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 4431 |
| 企業名 | スマレジ |
| URL | https://corp.smaregi.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.11.1)」によって自動生成されました。
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