1. 企業情報
丸紅建材リースは、丸紅グループの建設仮設材リース大手です。主な事業内容は、建設基礎工事で使用される鋼材(シートパイル、H型鋼、鋼管など)のリース、販売、修理、加工、および杭打抜・山留架設工事、土木・上下水道施設工事等です。建設業界向けに、仮設資材の供給から工事までを手掛けることで、事業を展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
丸紅建材リースは、建設仮設材リース業界において、大手3社の一角を占めています。同業のヒロセとの業務提携や、タイを中心としたアジア地域での豊富な実績が強みです。建設需要の変動に業績が左右されやすい側面がありますが、インフラ投資や都市開発の活発化は追い風となり得ます。
競争優位性:
- 丸紅グループとしての安定した基盤
- 長年の事業活動で培われたノウハウと顧客基盤
- アジア地域での事業展開
課題:
- 建設業界全体の動向に業績が左右されやすい
- 資材価格の高騰や人手不足の影響を受けやすい
3. 経営戦略と重点分野
丸紅建材リースは、中期経営計画「共に築こう、未来のインフラ都市創出」を掲げ、成長戦略を推進しています。具体的には、建設需要の増加が見込まれる分野への注力、海外事業の拡大、M&Aによる事業規模の拡大などが考えられます。2025年2月には竹本基礎工事(株)を子会社化し、収益力強化を図っています。
4. 事業モデルの持続可能性
丸紅建材リースの事業モデルは、建設需要に依存するため、景気変動の影響を受けやすい傾向があります。しかし、インフラ老朽化対策や都市開発など、継続的な建設需要が見込まれる分野に注力することで、事業の持続可能性を高めることが可能です。また、レンタルというビジネスモデルは、初期投資を抑えたい顧客ニーズに応えることができ、安定的な収益に繋がりやすいと考えられます。
5. 技術革新と主力製品
丸紅建材リースは、建設仮設材のリース、販売、工事を主な事業としており、技術革新というよりは、顧客ニーズに合わせた製品・サービスの提供が重要となります。主力製品は、建設現場で使用される鋼材であり、顧客の要望に応じたカスタマイズや、効率的な施工をサポートするサービスが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- 株価: 3,035円
- PER(会社予想): 7.46倍 (業界平均: 10.1)
- PBR(実績): 0.57倍 (業界平均: 0.7)
- EPS(会社予想): 406.57円
- BPS(実績): 5,300.68円
- 配当利回り(会社予想): 4.71%
PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。配当利回りも高く、株主還元に積極的な姿勢が伺えます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、3,000円前後で推移しており、安定した動きを見せています。年初来高値3,510円、年初来安値2,441円と比較すると、現在の株価は中間付近に位置しています。50日移動平均線は3,079.78円、200日移動平均線は2,989.00円となっており、200日移動平均線を上回っていることから、中期的な上昇トレンドを示唆している可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間で増加傾向にあり、2025年3月期には228億円。
- 営業利益: 過去5年間で増加傾向にあり、2025年3月期には15.1億円。
- 当期純利益: 過去5年間で増加傾向にあり、2025年3月期には12.18億円。
- ROE(実績): 7.46%
- 自己資本比率(実績): 44.3%
売上高、利益ともに増加傾向にあり、業績は好調です。自己資本比率も44.3%と安定しており、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り(会社予想): 4.71%
- 1株配当(会社予想): 143.00円
- 丸紅建材リースは、株主還元に積極的であり、高い配当利回りを維持しています。2025年3月期の配当は1株あたり140円、2026年3月期の予想配当は143円と、増配傾向にあります。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は安定的に推移しており、大きな変動は見られません。信用買い残は多く、信用倍率は37.13倍と高い水準です。これは、将来の株価上昇を期待する投資家が多いことを示唆しています。
株価への影響要因:
- 建設業界の動向(公共投資、民間設備投資など)
- 資材価格の変動
- 金利変動
- 海外事業の業績
11. 総評
丸紅建材リースは、建設仮設材リース業界の大手企業であり、安定した業績と高い配当利回りが魅力です。財務状況も良好で、割安な株価水準にあります。中期経営計画に基づき、建設需要の増加が見込まれる分野への注力や、M&Aによる事業規模の拡大を図っており、今後の成長も期待できます。
ただし、建設業界全体の動向に業績が左右されやすい点や、資材価格の高騰、人手不足などのリスク要因も考慮する必要があります。
総合的な見解: 割安な株価、高い配当利回り、安定した業績から、長期的な視点での投資を検討する価値があると考えられます。ただし、建設業界の動向やリスク要因を注視し、慎重な投資判断が必要です。
企業情報
銘柄コード | 9763 |
企業名 | 丸紅建材リース |
URL | http://www.mcml-maruken.com/ |
市場区分 | スタンダード市場 |
業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。