寿スピリッツ (2222) 分析レポート (2024年12月19日)
現在の株価の評価:
- 株価: 2,082.0円
- EPS (会社予想): 75.83円 -> PER (株価/EPS): 27.46倍
- BPS (実績): 230.73円 -> PBR (株価/BPS): 9.02倍
会社予想PERは業界平均PER (19.5倍) より高く、PBRも業界平均PBR (1.3倍) より高い水準です。
テクニカル分析:
- 株価は年初来高値 (2,251円) から下落し、年初来安値 (1,420円) よりは高い水準にあります。
- 50日移動平均線 (2,044.40円) を上回っており、200日移動平均線 (1,855.82円) よりも高い位置にあります。
- 直近の株価は高値圏で推移しているものの、下降トレンドにある可能性も示唆されています。
財務諸表分析:
- 売上高は過去数年で増加傾向にあり、2024年3月期は640億円を超えています。
- 営業利益、純利益も増加傾向にあり、収益性は高い水準を維持しています。
- 自己資本比率は75.7%と高く、財務基盤は安定しています。
- 営業キャッシュフローもプラスで推移しており、安定したキャッシュフローを生み出しています。
業界のポジションと市場シェア:
寿スピリッツは、土産菓子やギフト菓子を中心に、地域限定ブランド菓子を展開する菓子大手です。「ルタオ」「フランセ」などのブランドを保有しています。具体的な市場シェアの情報は開示されていませんが、土産菓子市場において一定のプレゼンスを持っていると考えられます。
経営戦略と重点分野:
地域限定ブランド菓子の展開、洋菓子店「シュクレイ」「フランセ」などを通じたブランド育成、多様な販売チャネルの活用が主要な戦略と考えられます。
事業モデルの持続可能性:
土産菓子市場は観光需要に左右される側面がありますが、寿スピリッツはブランド力強化や多様な販売チャネルの活用により、安定的な収益基盤を築いていると考えられます。
技術革新と主力製品:
主力製品は、地域限定の土産菓子やギフト菓子、洋菓子などです。具体的な技術革新に関する情報は開示されていませんが、商品開発や品質向上への取り組みは継続的に行われていると推測されます。
株主還元と配当方針:
- 1株配当 (会社予想): 28.00円
- 配当利回り (会社予想): 1.34%
- 配当性向: 38.32%
安定的な配当を実施しており、株主還元にも積極的です。
株価モメンタムと投資家関心:
信用倍率は0.42倍と低く、売り残が多い状況です。投資家心理は慎重な見方が優勢となっている可能性があります。
総評:
寿スピリッツは、安定した収益性と財務基盤を有する菓子メーカーです。地域限定ブランド菓子や有名ブランドを展開し、多様な販売チャネルを駆使することで安定的な成長を続けています。株価は割高感があるものの、今後の業績成長や株主還元策に注目する必要があるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 2222 |
| 企業名 | 寿スピリッツ |
| URL | https://www.kotobukispirits.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.11.1)」によって自動生成されました。
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