1. 企業情報

  • 事業内容: ゲオホールディングスは、映像ソフト、CD、ゲームソフト、書籍などのレンタル・販売を行う「GEO」ショップ、衣料品、家具、家電などのリユース品を扱う「2nd STREET」、古着に特化した「JUMBLE STORE」などを展開しています。店舗型リユース事業が主力であり、中古品販売に注力しています。
  • 特徴: 映像レンタルからリユース事業への転換を図り、店舗型リユース分野で首位を確立しています。

2. 業界のポジションと市場シェア

  • ポジション: 店舗型リユース事業で強みを持っています。
  • 競争優位性: 映像レンタル事業で培った店舗運営ノウハウを活かし、多角的なリユース事業を展開しています。
  • 課題: 競合他社との差別化、市場ニーズの変化への対応が求められます。

3. 経営戦略と重点分野

  • 経営戦略: リユース事業の拡大、デジタルコンテンツへの注力、海外展開などが考えられます。
  • 中期経営計画: 情報からは具体的な施策や重点分野は読み取れません。

4. 事業モデルの持続可能性

  • 収益モデル: レンタル、リユース品の販売が中心です。
  • 市場ニーズへの適応力: 中古品市場の拡大や、デジタルコンテンツへのシフトなど、変化への対応が重要です。

5. 技術革新と主力製品

  • 技術革新: 情報からは技術開発に関する具体的な動向は読み取れません。
  • 主力製品: 中古品(衣料品、ゲーム、スマホなど)の販売が収益を牽引しています。

6. 株価の評価

  • PER: 11.84倍(会社予想)
  • PBR: 0.72倍(実績)
  • EPS: 138.48円(会社予想)
  • BPS: 2,272.11円(実績)
  • 業界平均PER: 21.3と比較して割安感があります。
  • 業界平均PBR: 1.8と比較して割安感があります。

7. テクニカル分析

  • 株価推移: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、7月9日の終値は1,639円です。
  • 52週高値: 1,988円
  • 52週安値: 1,271円
  • 50日移動平均: 1,639.22円
  • 200日移動平均: 1,678.35円
  • 現在の株価: 50日移動平均線を若干下回っています。

8. 財務諸表分析

  • 売上高: 過去12ヶ月で427,669百万円。
  • 営業利益: 過去12ヶ月で11,250百万円。
  • 当期純利益: 過去12ヶ月で4,537百万円。
  • ROE: 5.12%
  • ROA: 2.78%
  • 過去の傾向: 売上高は安定していますが、利益率は改善の余地があります。

9. 株主還元と配当方針

  • 配当利回り: 2.07%(会社予想)
  • 1株配当: 34.00円(会社予想)
  • 配当性向: 29.87%
  • 株主還元策: 情報からは、自社株買いなどの具体的な株主還元策は読み取れません。

10. 株価モメンタムと投資家関心

  • 株価の変動: 直近10日間は上昇傾向にあります。
  • 信用取引: 信用買い残が多く、信用倍率は53.90倍と高い水準です。
  • 株価への影響要因: リユース市場の動向、新サービスの展開、業績発表などが考えられます。

11. 総評

ゲオホールディングスは、店舗型リユース事業を主力とする企業です。PER、PBRは業界平均と比較して割安であり、株価は直近で上昇傾向にあります。しかし、利益率の改善や、リユース市場における競争激化への対応が課題です。今後の業績推移、株主還元策、新戦略などに注目していく必要があります。


企業情報

銘柄コード 2681
企業名 ゲオホールディングス
URL http://www.geonet.co.jp/
市場区分 プライム市場
業種 小売 – 小売業

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