1. 企業情報
- 事業内容: ゲオホールディングスは、映像ソフト、CD、ゲームソフト、書籍などのレンタル・販売を行う「GEO」ショップ、衣料品、家具、家電などのリユース品を扱う「2nd STREET」、古着に特化した「JUMBLE STORE」などを展開しています。店舗型リユース事業が主力であり、中古品販売に注力しています。
- 特徴: 映像レンタルからリユース事業への転換を図り、店舗型リユース分野で首位を確立しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: 店舗型リユース事業で強みを持っています。
- 競争優位性: 映像レンタル事業で培った店舗運営ノウハウを活かし、多角的なリユース事業を展開しています。
- 課題: 競合他社との差別化、市場ニーズの変化への対応が求められます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営戦略: リユース事業の拡大、デジタルコンテンツへの注力、海外展開などが考えられます。
- 中期経営計画: 情報からは具体的な施策や重点分野は読み取れません。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: レンタル、リユース品の販売が中心です。
- 市場ニーズへの適応力: 中古品市場の拡大や、デジタルコンテンツへのシフトなど、変化への対応が重要です。
5. 技術革新と主力製品
- 技術革新: 情報からは技術開発に関する具体的な動向は読み取れません。
- 主力製品: 中古品（衣料品、ゲーム、スマホなど）の販売が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- PER: 11.84倍（会社予想）
- PBR: 0.72倍（実績）
- EPS: 138.48円（会社予想）
- BPS: 2,272.11円（実績）
- 業界平均PER: 21.3と比較して割安感があります。
- 業界平均PBR: 1.8と比較して割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、7月9日の終値は1,639円です。
- 52週高値: 1,988円
- 52週安値: 1,271円
- 50日移動平均: 1,639.22円
- 200日移動平均: 1,678.35円
- 現在の株価: 50日移動平均線を若干下回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で427,669百万円。
- 営業利益: 過去12ヶ月で11,250百万円。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で4,537百万円。
- ROE: 5.12%
- ROA: 2.78%
- 過去の傾向: 売上高は安定していますが、利益率は改善の余地があります。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.07%（会社予想）
- 1株配当: 34.00円（会社予想）
- 配当性向: 29.87%
- 株主還元策: 情報からは、自社株買いなどの具体的な株主還元策は読み取れません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間は上昇傾向にあります。
- 信用取引: 信用買い残が多く、信用倍率は53.90倍と高い水準です。
- 株価への影響要因: リユース市場の動向、新サービスの展開、業績発表などが考えられます。
11. 総評
ゲオホールディングスは、店舗型リユース事業を主力とする企業です。PER、PBRは業界平均と比較して割安であり、株価は直近で上昇傾向にあります。しかし、利益率の改善や、リユース市場における競争激化への対応が課題です。今後の業績推移、株主還元策、新戦略などに注目していく必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 2681 |
| 企業名 | ゲオホールディングス |
| URL | http://www.geonet.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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