1. 企業情報
イボキンは、解体、環境、金属リサイクルを総合的に手掛ける企業です。プラントや建物の解体、産業廃棄物の処理、金属リサイクル加工など、幅広いサービスを提供しています。ワンストップサービスを提供することで、顧客の多様なニーズに対応し、事業を拡大しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
イボキンは、リサイクル業界において、解体から廃棄物処理、金属加工までを自社で一貫して行うことで、競争優位性を築いています。特に、金属リサイクルにおいては、市況変動の影響を受けやすいものの、自社での処理能力を持つことで、安定的な収益確保を目指しています。
課題: 業界内では、競争激化や、資源価格の変動リスク、法規制への対応などが課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
経営戦略: 全国展開を目指し、事業規模の拡大を図っています。M&Aによる事業領域の拡大も積極的に行っています。
重点分野:
- 解体事業の強化
- 環境事業における廃棄物処理量の増加
- 金属事業における高付加価値化
中期経営計画: 詳細は開示されていませんが、事業拡大と収益性向上が主要な目標と考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 解体、環境、金属事業の3つのセグメントから収益を得ています。特に、金属価格の変動が業績に影響を与えるため、価格変動リスクへの対応が重要です。
市場ニーズへの適応力: 環境意識の高まりや資源の有効活用へのニーズの高まりを受け、リサイクル事業は今後も成長が見込まれます。
5. 技術革新と主力製品
技術開発: 詳細は不明ですが、廃棄物処理技術の効率化や、金属リサイクルの高度化などが重要と考えられます。
主力製品・サービス: 解体工事、産業廃棄物処理、金属リサイクル加工など、幅広いサービスを提供しています。
6. 株価の評価
- 株価: 1,372.0円（2025年7月9日終値）
- EPS（会社予想）: 169.38円
- PER（会社予想）: 8.10倍 (業界平均: 8.7倍)
- BPS（実績）: 1,434.78円
- PBR（実績）: 0.96倍 (業界平均: 0.5倍)
PERは業界平均を下回っており、割安感があります。PBRは業界平均を上回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、1350円～1374円の範囲で推移しており、比較的安定した動きを見せています。年初来高値1400円に迫る水準であり、高値圏にあると言えます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で96.8億円。四半期売上高成長率は1.00%と、緩やかな成長を維持しています。
- 利益: 営業利益率は11.84%、当期純利益率は6.75%です。
- ROE（過去12か月）: 14.82%
- ROA（過去12か月）: 9.16%
- 自己資本比率: 71.5%と高く、財務体質は良好です。
- キャッシュフロー: 詳細は不明ですが、営業利益の増加から、キャッシュフローも安定していると推測されます。
直近四半期（2025年1Q）の業績:
- 売上高：24.67億円（前年同期比1.0%増）
- 営業利益：2.91億円（前年同期比56.3%増）
- 経常利益：2.95億円（前年同期比54.0%増）
- 四半期純利益：2.59億円（前年同期比105.4%増）
増収増益で、好調な業績を示しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.33%
- 1株配当（会社予想）: 32.00円
- 配当性向: 20.31%
安定した配当を実施しており、株主還元にも積極的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、上昇傾向にあります。信用買残が多く、今後の株価上昇を期待する投資家が多いと考えられます。
株価への影響要因:
- 金属価格の変動
- 解体工事の受注状況
- M&Aによる事業拡大
- 環境規制の強化
11. 総評
イボキンは、解体、環境、金属リサイクルを総合的に手掛ける企業であり、安定した財務基盤と高い収益性を誇っています。直近の業績も好調であり、今後の事業拡大にも期待できます。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。ただし、金属価格の変動や、業界特有のリスクには注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 5699 |
| 企業名 | イボキン |
| URL | https://www.ibokin.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 鉄鋼 |
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