1. 企業情報

イボキンは、解体、環境、金属リサイクルを総合的に手掛ける企業です。プラントや建物の解体、産業廃棄物の処理、金属リサイクル加工など、幅広いサービスを提供しています。ワンストップサービスを提供することで、顧客の多様なニーズに対応し、事業を拡大しています。

2. 業界のポジションと市場シェア

イボキンは、リサイクル業界において、解体から廃棄物処理、金属加工までを自社で一貫して行うことで、競争優位性を築いています。特に、金属リサイクルにおいては、市況変動の影響を受けやすいものの、自社での処理能力を持つことで、安定的な収益確保を目指しています。
課題: 業界内では、競争激化や、資源価格の変動リスク、法規制への対応などが課題として挙げられます。

3. 経営戦略と重点分野

経営戦略: 全国展開を目指し、事業規模の拡大を図っています。M&Aによる事業領域の拡大も積極的に行っています。

重点分野:

  • 解体事業の強化
  • 環境事業における廃棄物処理量の増加
  • 金属事業における高付加価値化

中期経営計画: 詳細は開示されていませんが、事業拡大と収益性向上が主要な目標と考えられます。

4. 事業モデルの持続可能性

収益モデル: 解体、環境、金属事業の3つのセグメントから収益を得ています。特に、金属価格の変動が業績に影響を与えるため、価格変動リスクへの対応が重要です。
市場ニーズへの適応力: 環境意識の高まりや資源の有効活用へのニーズの高まりを受け、リサイクル事業は今後も成長が見込まれます。

5. 技術革新と主力製品

技術開発: 詳細は不明ですが、廃棄物処理技術の効率化や、金属リサイクルの高度化などが重要と考えられます。
主力製品・サービス: 解体工事、産業廃棄物処理、金属リサイクル加工など、幅広いサービスを提供しています。

6. 株価の評価

  • 株価: 1,372.0円(2025年7月9日終値)
  • EPS(会社予想): 169.38円
  • PER(会社予想): 8.10倍 (業界平均: 8.7倍)
  • BPS(実績): 1,434.78円
  • PBR(実績): 0.96倍 (業界平均: 0.5倍)

PERは業界平均を下回っており、割安感があります。PBRは業界平均を上回っています。

7. テクニカル分析

直近10日間の株価は、1350円~1374円の範囲で推移しており、比較的安定した動きを見せています。年初来高値1400円に迫る水準であり、高値圏にあると言えます。

8. 財務諸表分析

  • 売上高: 過去12か月で96.8億円。四半期売上高成長率は1.00%と、緩やかな成長を維持しています。
  • 利益: 営業利益率は11.84%、当期純利益率は6.75%です。
  • ROE(過去12か月): 14.82%
  • ROA(過去12か月): 9.16%
  • 自己資本比率: 71.5%と高く、財務体質は良好です。
  • キャッシュフロー: 詳細は不明ですが、営業利益の増加から、キャッシュフローも安定していると推測されます。

直近四半期(2025年1Q)の業績:

  • 売上高:24.67億円(前年同期比1.0%増)
  • 営業利益:2.91億円(前年同期比56.3%増)
  • 経常利益:2.95億円(前年同期比54.0%増)
  • 四半期純利益:2.59億円(前年同期比105.4%増)

増収増益で、好調な業績を示しています。

9. 株主還元と配当方針

  • 配当利回り(会社予想): 2.33%
  • 1株配当(会社予想): 32.00円
  • 配当性向: 20.31%

安定した配当を実施しており、株主還元にも積極的です。

10. 株価モメンタムと投資家関心

直近の株価は、上昇傾向にあります。信用買残が多く、今後の株価上昇を期待する投資家が多いと考えられます。

株価への影響要因:

  • 金属価格の変動
  • 解体工事の受注状況
  • M&Aによる事業拡大
  • 環境規制の強化

11. 総評

イボキンは、解体、環境、金属リサイクルを総合的に手掛ける企業であり、安定した財務基盤と高い収益性を誇っています。直近の業績も好調であり、今後の事業拡大にも期待できます。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。ただし、金属価格の変動や、業界特有のリスクには注意が必要です。


企業情報

銘柄コード 5699
企業名 イボキン
URL https://www.ibokin.co.jp/
市場区分 スタンダード市場
業種 鉄鋼・非鉄 – 鉄鋼

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