現在の株価の評価
- 株価: 2082.0円
- EPS（会社予想）: 75.83円
- BPS（実績）: 230.73円
- PER（会社予想）: 27.46倍
- PBR（実績）: 9.02倍
株価評価
- PERの業界平均: 19.5倍に対して、寿スピリッツのPERは27.46倍であり、高めの評価を受けています。
- PBRの業界平均: 1.3倍に対して、寿スピリッツのPBRは9.02倍であり、こちらも高い水準です。
- EPSとBPSからの評価: 現在の株価は、EPSやBPSに基づく評価と比較して高めです。
テクニカル分析
- 年初来高値: 2,251円
- 年初来安値: 1,420円
- 最近の株価動向: 直近の株価は2082円であり、年初来高値に対して約7.5%の下落。過去数日間の株価は安定しており、現在は高値圏に位置しています。
財務諸表分析
- 売上高: 64,035,728千円（前年比+27.6%）
- 営業利益: 15,780,692千円（前年比+58.5%）
- 純利益: 10,831,163千円（前年比+54.5%）
- 利益率: 16.71%（安定した利益率）
- 自己資本比率: 75.7%（非常に健全な財務状況）
業界のポジションと市場シェア
- 寿スピリッツは、地域限定ブランド菓子を展開し、国内市場でのシェアを拡大しています。特に「ルタオ」や「フランセ」などのブランドを持ち、競争力のあるポジションを確保しています。
経営戦略と重点分野
- 寿スピリッツは、地域特化型の製品展開を行っており、特に土産やギフト用の菓子に注力しています。今後も地域ブランドの強化と新製品の開発が期待されます。
事業モデルの持続可能性
- 高い自己資本比率と安定した利益率を持つことから、事業モデルは持続可能であると考えられます。地域限定商品への需要も今後の成長を支える要因です。
技術革新と主力製品
- 寿スピリッツは、洋菓子店シュクレイやフランセなどを展開し、製品開発においても革新を追求しています。新しいフレーバーやパッケージングの開発が市場での競争力を高めています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 1.34%
- 1株配当: 28.00円（会社予想）
- 配当性向: 38.32%（安定した配当政策を維持）
株価モメンタムと投資家関心
- 株価は最近の高値から調整局面に入っているものの、過去1年間での成長は顕著です。投資家の関心は高く、今後の業績発表に注目が集まるでしょう。
総評
寿スピリッツは、地域特化型の事業モデルを持ち、安定した財務基盤と成長を続けています。高いPERとPBRは市場での期待を反映しているものの、株価は高めの水準にあります。今後の業績や新製品の展開に注目しながら、慎重な投資判断が求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 2222 |
| 企業名 | 寿スピリッツ |
| URL | https://www.kotobukispirits.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.2.1)」によって自動生成されました。
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