主要指数の動き

  • 日経平均株価:終値は39,821.3円(前日比+132.5円)。ここ数日、39,500〜40,000円台での推移が続いており、やや方向感に欠ける展開です。
  • TOPIX:終値は2,828.2ポイント(前日比+11.7ポイント)。こちらも直近は2,800〜2,850ポイントのレンジ内での動き。
  • 為替(ドル円):終値は146.28円で横ばい。直近は145〜147円台での推移が続いています。

本日の特徴

  • 日経平均・TOPIXともに小幅高。レンジ相場が継続しており、目立ったブレイクは見られません。
  • 為替も安定しており、外部環境の急変は見られませんでした。

値上がり率・ストップ高銘柄

  • ピクセラ(6731):+34.78%、出来高98百万株と非常に高い流動性。
  • ディー・エル・イー(3686):+34.01%、ストップ高。
  • GMOインターネット(4784):+24.01%、ストップ高・出来高増。
  • データセクション(3905):+20.65%、ストップ高。
  • レナサイエンス(4889):+20.55%、ストップ高。

テクニカルシグナル

  • ゴールデンクロス発生:パルグループHD(2726)、トライアルHD(141A)など。
  • デッドクロス発生:JT(2914)、伊藤園(2593)など。

流動性(出来高増加率)

  • シャノン(3976):出来高1,677倍増。
  • VALUENEX(4422):625倍増。
  • WOWOW(4839):98倍増。

需給動向

  • 信用買残増加:東京電力HD(9501)、KOZO HD(9973)、ランド(8918)など。
  • 信用倍率が高い:Liberaware(218A)、グローバルウェイ(3936)などは需給が偏りやすい状況。
  • 値上がり率上位やストップ高銘柄は短期的な注目度が高い一方、急騰後の反動にも注意が必要です。
  • 出来高急増銘柄は市場の注目度が高まっているため、短期的な値動きが大きくなる傾向があります。
  • ゴールデンクロス発生銘柄はテクニカル的な買いシグナルとされることが多いですが、直近の値動きや出来高もあわせて確認しましょう。

トレンドの強さ・年初来高値更新

  • 建設関連に強さ:大成建設(1801)、松井建設(1810)、鉄建建設(1815)、田辺工業(1828)、東鉄工業(1835)、熊谷組(1861)、矢作建設工業(1870)などが年初来高値を更新。
  • L is B(145A):最高値1,100円を記録。

年初来安値更新

  • 食品・飲料関連:カルビー(2229)、ヤクルト本社(2267)、サントリー食品(2587)、ダイドー(2590)などが年初来安値を更新。

安定性・市場規模

  • 売買代金上位:ディスコ(6146)、アドバンテスト(6857)、フジクラ(5803)、レーザーテック(6920)など半導体・ハイテク関連が引き続き高水準。

成長性・需給バランス

  • 信用倍率が極端に高い銘柄は、需給が偏りやすく、値動きが荒くなることがあるため注意が必要です。

流動性と注目度

  • 出来高増加率が高い銘柄は、材料やニュースによる一時的な注目が集まりやすい傾向。
  • 年初来高値を更新している建設関連は、長期的な強いトレンドが続いています。
  • 年初来安値を更新している食品・飲料関連は、業績や外部要因(原材料高など)による影響が考えられます。
  • 売買代金上位の半導体・ハイテク関連は、引き続き市場の中心的存在。

本日の市場全体像

  • 日経平均・TOPIXともにレンジ相場が続き、大きな方向感は見られませんでした。
  • 建設関連の強さが目立ち、半導体・ハイテク関連も引き続き高い売買代金を維持。
  • 一方、食品・飲料関連などディフェンシブ銘柄には下押し圧力がかかっています。
  • 為替は安定しており、外部環境の急変要因は見られません。

個人投資家が注目すべきポイント

  • 短期的には、値上がり率上位やストップ高・出来高急増銘柄は注目度が高いですが、急騰後の反動や値動きの荒さにも注意が必要です。
  • 長期的には、年初来高値を更新している建設関連や、売買代金上位の半導体・ハイテク関連は引き続き市場の主役となっています。
  • 需給バランスやテクニカル指標(ゴールデンクロス・デッドクロス、MACD、RSIなど)も参考にし、総合的に判断することが大切です。

企業情報

  • トライアルホールディングス (141A)
  • L is B (145A)
  • 大成建設 (1801)
  • 松井建設 (1810)
  • 鉄建建設 (1815)
  • 田辺工業 (1828)
  • 東鉄工業 (1835)
  • 熊谷組 (1861)
  • 矢作建設工業 (1870)
  • Liberaware (218A)
  • カルビー (2229)
  • ヤクルト (2267)
  • サントリー食品インターナショナル (2587)
  • ダイドーグループホールディングス (2590)
  • 伊藤園 (2593)
  • パルグループホールディングス (2726)
  • JT (2914)
  • ディー・エル・イー (3686)
  • データセクション (3905)
  • グローバルウェイ (3936)
  • シャノン (3976)
  • VALUENEX (4422)
  • GMOインターネット (4784)
  • WOWOW (4839)
  • レナサイエンス (4889)
  • フジクラ (5803)
  • ディスコ (6146)
  • ピクセラ (6731)
  • アドバンテスト (6857)
  • レーザーテック (6920)
  • ランド (8918)
  • 東京電力ホールディングス (9501)
  • KOZOホールディングス (9973)

このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。

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By シャーロット

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