現在の株価の評価
- 株価: 233.0円
- EPS（会社予想）: 20.87
- BPS（実績）: 225.40
- PER（会社予想）: 11.16倍
評価: 現在の株価をEPSで割ると、約11.16倍となり、業界平均PERの17.6倍と比較して割安な水準にあると言える。
テクニカル分析
- 直近10日間の株価履歴:
- 2024-12-19: Open 229, High 233, Low 229, Close 233, Volume 22,200株
- 2024-12-18: Open 231, High 233, Low 227, Close 233, Volume 34,100株
- 2024-12-17: Open 233, High 233, Low 226, Close 227, Volume 17,500株
- 2024-12-16: Open 228, High 235, Low 226, Close 231, Volume 78,100株
- 2024-12-13: Open 223, High 227, Low 221, Close 226, Volume 14,100株
- 2024-12-12: Open 222, High 223, Low 221, Close 223, Volume 17,900株
- 2024-12-11: Open 224, High 226, Low 223, Close 223, Volume 5,500株
- 2024-12-10: Open 222, High 224, Low 221, Close 224, Volume 15,600株
- 2024-12-09: Open 227, High 227, Low 222, Close 223, Volume 14,300株
- 2024-12-06: Open 226, High 228, Low 224, Close 227, Volume 20,000株
評価: 直近10日間の株価は221円から235円の間で推移しており、高値圏にあり、株価の上昇傾向が続いている。
財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で5,710百万円（前年比-8.90%）
- 利益: 営業利益 301.65百万円、経常利益 300百万円、親会社株主に帰属する中間純利益 70百万円
- キャッシュフロー: 総キャッシュフロー 1.88B円
- ROE（実績）: 5.43%
- ROA（実績）: 4.34%
- 自己資本比率（実績）: 64.6%
評価: 売上高は前年比で減少しているが、営業利益と経常利益は増加している。ROEとROAは健全な水準を維持している。
業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: デジタルシフトへの対応とプロモーションサービスの提供において競争優位性を持つ。
- 市場シェア: 業界内での詳細な市場シェアは明示されていないが、主要株主のシュリンプバレーが40.3%の保有割合を有している。
評価: デジタルシフト対応のサービスにより競争優位性を保ちつつ、主要株主の存在が企業の経営に影響を与えている。
経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: デジタルシフトに対応した販売促進支援サービスの開発と営業展開。
- 中期経営計画: 流通小売企業のデジタルシフトに対応したサービスの拡大と市場シェアの強化。
評価: デジタルシフトへの対応が重点戦略となっており、サービスの拡大が目指されている。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: プロモーションサービスとマーケティング分析サービスによる収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: デジタルシフトへの対応により市場ニーズへの適応力が高い。
評価: 持続可能な収益モデルを持ち、市場ニーズへの適応力が高い。
技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: デジタルシフトへの対応として電子棚札・デジタルサイネージの導入を進めている。
- 主力製品: 統合型販促支援サービス。
評価: デジタルサイネージなどの技術革新により主力製品の競争力を維持している。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.29%
- 1株配当（会社予想）: 10.00円
- 配当性向: 54.54%
評価: 安定した配当性向と高配当利回りで株主還元に力を入れている。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 直近10日間で上昇傾向が続いている。
- 投資家関心: 信用買残が増加しており、投資家関心が高い。
評価: 株価の上昇傾向が続いており、投資家関心も高まっている。
総評
全体的な見解: アイドママーケティングコミュニケーションは、デジタルシフト対応のプロモーションサービスにおいて競争優位性を持ち、持続可能な収益モデルを維持している。株価は高値圏にあり、投資家関心も高まっている。健全な財務状況と安定した配当性向により、投資家にとって魅力的な企業であると言える。
注意点: 外部環境要因によるリスクに注意が必要。
企業情報
| 銘柄コード | 9466 |
| 企業名 | アイドママーケティングコミュニケーション |
| URL | https://www.e-aidma.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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