情報戦略テクノロジー（155A）企業分析
免責事項: 以下の分析は、提供された情報に基づいて作成されたものであり、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価:
- 株価: 548.0円
- EPSに基づく株価: 提供されたEPS(29.53円)とPER(18.56倍)から計算すると、理論株価は約548.0円(29.53円 × 18.56倍)となります。現在の株価は理論株価とほぼ一致しています。
- BPSに基づく株価: 提供されたBPS(161.15円)とPBR(3.40倍)から計算すると、理論株価は約548円(161.15円 × 3.40倍)となります。現在の株価は理論株価とほぼ一致しています。
EPSとBPSに基づく計算結果ともに、現在の株価は理論株価とほぼ一致しており、割高でも割安でもない、適正に評価されている可能性を示唆しています。しかし、これはあくまで予想EPSと実績BPSに基づいた計算であり、将来の業績が大きく変動する可能性があることに留意する必要があります。
2. テクニカル分析:
- 高値・安値: 現在の株価548円は、直近高値555円には届いていませんが、直近安値540円よりは高い水準にあります。年初来高値1321円からは大きく下落しており、年初来安値402円からは上昇しています。
- 移動平均線: 50日移動平均線(527.46円)と200日移動平均線(579.95円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆しています。
- 出来高: 直近の出来高は比較的少ないです。大きなトレンド転換の前兆ではない可能性があります。
3. 財務諸表分析:
- 売上高: 過去3年間で増加傾向にあり、特に2022年から2023年にかけての伸びが顕著です。(4,939,952 → 5,298,404)。
- 利益: 純利益は2022年が285,311円、2023年が275,454円と、若干減少傾向です。EPSも同様の傾向を示しています。
- ROE: 47.78%と非常に高い水準です。高い収益性を示しています。
- 自己資本比率: 38.8%と健全な水準です。
- 今後の収益性: 提供された情報からは、今後の収益性について明確な予測は困難です。
4. 業界のポジションと市場シェア:
提供された情報からは、業界における情報戦略テクノロジー社のポジションや市場シェアは不明です。
5. 経営戦略と重点分野:
大手企業向けDX内製支援サービスに特化しており、要件定義外への対応力を強みとしています。具体的な経営戦略や重点分野については、公開情報からは詳細が不明です。
6. 事業モデルの持続可能性:
DX市場は成長が見込まれる一方、競合他社も多く存在します。情報戦略テクノロジー社の事業モデルの持続可能性を判断するには、更なる情報が必要です。特に、競合優位性を維持するための戦略や、技術革新への対応力が重要となります。
7. 技術革新と主力製品:
主力製品はDX内製支援サービスです。具体的な技術革新に関する情報は提供されていません。
8. 株主還元と配当方針:
予想配当利回りは0.00%で、配当は行われていません。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
年初来高値から大きく下落しており、現在の株価モメンタムは弱いです。信用倍率が24.17倍と高く、信用取引によるリスクも考慮する必要があります。投資家関心は、株価の動向や出来高から判断すると、現状は低いと推測されます。
10. まとめ:
情報戦略テクノロジーは、高いROEを示すなど、収益性の高い企業である可能性を示唆しています。しかし、市場シェアや具体的な経営戦略、技術革新に関する情報が不足しているため、総合的な評価は困難です。 現在の株価はEPSとBPSに基づく計算結果とほぼ一致しており、適正に評価されている可能性がありますが、今後の業績や市場環境の変化によって大きく変動する可能性があることに留意する必要があります。投資判断を行う際には、より詳細な情報収集とリスク評価が不可欠です。
企業情報
| 銘柄コード | 155A |
| 企業名 | 情報戦略テクノロジー |
| URL | https://www.is-tech.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.5.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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