1. 企業情報
アオイ電子株式会社は、独立系の電子部品メーカーです。主に半導体集積回路の組み立て・検査受託、および印刷ヘッドや抵抗器などの機能部品の製造を行っています。事業は国内が中心で、一部海外展開も行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
アオイ電子は、電子部品業界において、特定の分野に特化した独立系メーカーとして存在感を示しています。半導体市場は競争が激しく、大手企業が市場をリードしていますが、アオイ電子は、特定の技術や顧客ニーズに応えることで、差別化を図っています。
競争優位性:
- 特定の分野に特化した技術力
- 独立系ならではの柔軟性
- 高い自己資本比率
課題:
- 半導体市場の変動による影響を受けやすい
- 大手メーカーとの価格競争
- 技術革新への継続的な投資が必要
3. 経営戦略と重点分野
2025年3月期の決算短信によると、アオイ電子は、緩やかな回復基調にある市場環境に対応し、売上高の増加を目指しています。
重点分野:
- 半導体集積回路の組み立て・検査受託事業の強化
- 機能部品事業の拡大
- コスト削減と効率化の推進
4. 事業モデルの持続可能性
アオイ電子の収益モデルは、半導体市場の需要に大きく依存しています。市場ニーズの変化への適応力は、事業の持続可能性を左右する重要な要素です。
持続可能性への取り組み:
- 技術革新への投資
- 顧客ニーズへの対応
- コスト管理の徹底
5. 技術革新と主力製品
アオイ電子は、半導体集積回路の組み立て・検査技術、および印刷ヘッドなどの機能部品の製造技術を有しています。
主力製品:
- 半導体集積回路
- 印刷ヘッド
- 抵抗器
6. 株価の評価
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 株価 | 2,100.0円 |
| PER（会社予想） | 52.39倍 |
| PBR（実績） | 0.55倍 |
| EPS（会社予想） | 40.18円 |
| BPS（実績） | 3,832.10円 |
| 配当利回り | 2.57% |
PERとPBRの評価:
- PERは52.39倍と、業界平均の12.9と比較して高くなっています。これは、将来の成長期待が織り込まれている可能性がありますが、割高と判断することもできます。
- PBRは0.55倍と、業界平均の0.8を下回っており、割安と判断できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価履歴から、株価は上昇傾向にあります。年初来高値は2,378円、年初来安値は1,519円です。200日移動平均線は1,983.19円、50日移動平均線は1,818.58円です。現在の株価は、これらの移動平均線を上回っており、上昇トレンドにあると判断できます。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 2025年3月期は34,974百万円で、前期比3.0%増と増収。
利益:
- 2025年3月期の営業利益は438百万円と、前期の-1,548百万円から黒字転換。
- 当期純利益は178百万円と、前期の-5,260百万円から黒字転換。
キャッシュフロー:
- 営業活動によるキャッシュ・フローは1,450百万円。
- 投資活動によるキャッシュ・フローは-7,852百万円。
ROE:
- 2025年3月期のROEは0.41%と低い水準。
自己資本比率:
- 83.2%と非常に高い水準で、財務の安定性を示しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.57%
- 1株配当（会社予想）: 54.00円
- 配当性向: 339.62%
アオイ電子は、安定的な配当を実施しており、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは良好です。出来高も増加しており、投資家の関心が高まっている可能性があります。
株価への影響要因:
- 半導体市場の動向
- 業績発表
- 経営戦略の進捗状況
11. 総評
アオイ電子は、独立系電子部品メーカーとして、特定の技術と高い自己資本比率を強みとしています。2025年3月期は増収増益を達成し、業績は回復基調にあります。株価は、PERが高く評価されていますが、PBRは割安な水準です。テクニカル分析では、上昇トレンドが確認できます。今後の業績拡大と株主還元に期待できますが、半導体市場の変動リスクや、競争激化には注意が必要です。投資判断は、これらの要素を総合的に考慮し、ご自身の判断で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 6832 |
| 企業名 | アオイ電子 |
| URL | http://www.aoi-electronics.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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