現在の株価の評価
- 株価: 1,663円
- EPS（会社予想）: 160.60円
- BPS（実績）: 2,088.91円
- PER（会社予想）: 10.35倍
- PBR（実績）: 0.80倍
評価: EPSとBPSを用いた株価評価では、PERが業界平均PER（14.5倍）よりも低いため、株価は割安である可能性が高い。PBRは業界平均PBR（1.3倍）よりも低いため、株価は割安である可能性が高い。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 1,485.32円
- 200日移動平均線: 1,528.09円
- 直近10日間の株価推移: 株価は50日移動平均線と200日移動平均線の両方よりも高く、上昇トレンドにある。
評価: テクニカル分析では、株価が高い値圏にあり、上昇トレンドが続いている。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 324.2億円
- 利益率（過去12か月）: 4.64%
- ROE（過去12か月）: 5.28%
- ROA（過去12か月）: 3.26%
- キャッシュフロー（直近四半期）: 57.1億円
- 負債比率（直近四半期）: 20.97%
過去数年分の傾向: - 売上高は増加傾向にあり、2023年10月期から2024年10月期第3四半期にかけて着実な成長が見られる。
- 利益率も上昇しており、ROEとROAも健全な水準を維持している。
業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: 原糸から機械まで一貫生産で強みを持ち、土木建築向け樹脂シートが主力製品。
- 市場シェア: 業界内での主要シェアを保持している。
経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 持続的な収益成長と株主還元の強化を目指す。
- 中期経営計画: 海外市場の拡大と新製品開発に重点を置く。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 樹脂繊維製品と機械製品の二本柱で、原糸から機械まで一貫生産によりコスト効率を高めている。
- 市場ニーズへの適応力: 技術革新により市場ニーズに対応している。
技術革新と主力製品
- 技術開発: 独自の技術開発により、新製品の開発を進めている。
- 主力製品: 土木建築向け樹脂シート、合成樹脂製品。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.91%
- 1株配当（会社予想）: 65円
- 自社株買い: なし
評価: 安定した配当利回りと配当性向を維持しており、株主還元に積極的である。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 直近10日間で株価は上昇トレンドを示しており、投資家関心も高まっている。
総評
- 全体的な見解: 萩原工業は、割安な株価評価、上昇トレンドのテクニカル分析、健全な財務状況、競争優位性を持ち、持続可能な事業モデルを有している。また、株主還元にも積極的であり、投資家にとって魅力的な企業である。
企業情報
| 銘柄コード | 7856 |
| 企業名 | 萩原工業 |
| URL | http://www.hagihara.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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