現在の株価の評価
- 株価: 1,663.0円
- EPS（予想）: 160.60円
- PER（予想）: 10.35倍
- 現在のPERは業界平均の14.5倍よりも低いため、相対的に割安感がある。
- BPS（実績）: 2,088.91円
- PBR（実績）: 0.80倍
- PBRも業界平均の1.3倍を下回っており、資産に対して低評価されている。
テクニカル分析
- 年初来高値: 1,682円
- 年初来安値: 1,281円
- 現在の株価: 1,663円
- 現在の株価は年初来高値に近く、高値圏に位置している。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 31,692百万円
- 営業利益: 2,306百万円
- 純利益: 1,788百万円
- ROE（過去12か月）: 5.34%
- ROA（過去12か月）: 3.26%
- 自己資本比率: 68.1%
- 売上は前年より増加しており、利益も改善傾向にあるが、ROEとROAは業界平均に比べて低め。
業界のポジションと市場シェア
- 萩原工業は合成繊維業界において、特に土木建築向け樹脂シートの製造に強みを持つ。
- 競争優位性は原糸からの一貫生産体制にあり、海外生産も行っている。
経営戦略と重点分野
- 経営陣は、持続可能な成長を目指し、新技術の開発や製品ラインの拡充を掲げている。
- 中期経営計画には、環境配慮型製品の開発や海外市場の拡大が含まれている。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデルは安定しており、特に建設業界の需要に依存しているため、景気の影響を受けやすい。
- 市場ニーズの変化に対しては、環境配慮型製品の開発を進めている。
技術革新と主力製品
- 新技術の導入により、製品の品質向上とコスト削減を図っている。
- 主力製品には、合成樹脂製品や災害対策用製品が含まれる。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 3.91%
- 1株配当（予想）: 65.00円
- 配当性向: 37.74%
- 安定した配当政策を維持しており、株主還元に積極的。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価は上昇傾向にあり、出来高も比較的高い。
- 投資家の関心が高まっている可能性がある。
総評
萩原工業は、合成繊維業界において競争力を持ち、安定した収益を上げている企業です。現在の株価はPERやPBRの観点から見ても割安感があり、配当利回りも魅力的です。今後の成長戦略や市場ニーズへの適応力が鍵となるでしょう。全体的に、安定した基盤を持ちつつも、さらなる成長が期待される企業と言えます。
企業情報
| 銘柄コード | 7856 |
| 企業名 | 萩原工業 |
| URL | http://www.hagihara.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.3.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。