1. 企業情報
- 事業内容: 関西地盤の回転寿司チェーン「くら寿司」を直営で全国展開しています。ITを活用した店舗運営が特徴で、ロードサイドを中心に店舗を展開しています。米国、台湾でも事業を展開しており、子会社が上場しています。
- 特徴: 2位級の回転寿司チェーンであり、IT技術を活用した店舗運営や、ロードサイドへの積極的な出店戦略が特徴です。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 回転寿司業界において、大手の一角を占めています。
- 競争優位性: ITを活用した店舗運営による効率化、ロードサイドへの出店戦略による集客力の高さが強みと考えられます。
- 課題: 原材料価格や人件費の高騰、競合他社との差別化などが課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細なビジョンは開示されていませんが、IT技術を活用した店舗運営や、国内外への積極的な店舗展開を通じて、事業規模の拡大を目指していると考えられます。
- 中期経営計画: 2025年10月期第2四半期決算短信によると、日本、北米、アジアの各地域で、商品戦略、コラボ企画、予約システム導入など、顧客獲得に向けた施策を展開しています。
- 重点分野:
- 日本: 愛媛県フェアなどの質の高い商品を中心としたフェア、コラボ企画の実施。
- 北米: 積極的な新規出店とコラボ企画の展開、予約受付システム導入など利便性強化。
- アジア: コラボ企画の実施。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 回転寿司というビジネスモデルは、多くの顧客を集客し、回転率を高めることで収益を上げるモデルです。
- 市場ニーズの変化への適応力: IT技術を活用した店舗運営や、多様なメニュー展開、コラボ企画など、顧客ニーズへの対応を図っています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: IT技術を活用した店舗運営（例えば、注文システム、自動化されたレーンなど）に注力しています。
- 主力製品/サービス: 回転寿司、サイドメニュー、持ち帰り寿司など。
6. 株価の評価
- 株価: 3,560.0円（2025年7月11日終値）
- PER（会社予想）: 41.61倍
- PBR（実績）: 2.34倍
- EPS（会社予想）: 85.55円
- BPS（実績）: 1,522.70円
- 業界平均PER: 21.3
- 考察: PERは業界平均よりも高く、割高感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 3,655円
- 年初来安値: 2,537円
- 直近10日間の株価は、3,475円から3,635円の間を変動しています。
- 200日移動平均線: 3,294.41円
- 50日移動平均線: 3,279.50円
- 直近の株価は、年初来高値に近く、50日、200日移動平均線を上回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で234,950百万円。
- 2023年10月期: 211,405百万円
- 売上高は増加傾向にあります。
- 営業利益: 過去12ヶ月で5,699百万円。
- 2023年10月期: 2,457百万円
- 営業利益は増加傾向にあります。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で3,226百万円。
- 2023年10月期: 863百万円
- 当期純利益は増加傾向にあります。
- ROE（実績）: 5.83%
- ROA（過去12か月）: 1.28%
- 自己資本比率（実績）: 40.5%
- 考察: 売上高、利益ともに増加傾向にあり、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.56%
- 1株配当（会社予想）: 20.00円
- 配当性向: 64.56%
- 株主還元策: 配当を実施しています。2024年10月期には記念配当も実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、年初来高値に近づいています。
- 信用取引:
- 信用買残: 128,200株（前週比-45,100株）
- 信用売残: 208,900株（前週比-7,000株）
- 信用倍率: 0.61倍
- 考察: 信用倍率が低く、売り残が多い状況です。
- 株価への影響要因: 業績、新店舗の展開、原材料価格の変動、競合他社の動向、外食産業全体の動向などが影響を与える可能性があります。
11. 総評
- ポジティブな点: 売上高、利益ともに増加傾向にあり、財務体質は安定しています。IT技術を活用した店舗運営や、国内外への積極的な店舗展開も評価できます。
- ネガティブな点: PERは業界平均よりも高く、割高感があります。
- 総合的な見解: 業績は好調に推移していますが、株価の割高感には注意が必要です。今後の業績動向や、競合他社との競争状況、原材料価格の変動などを注視していく必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 2695 |
| 企業名 | くら寿司 |
| URL | https://www.kurasushi.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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