1. 企業情報
- 企業名: 玉井商船株式会社
- 概要: 主に日本国内で船舶所有・運航を事業とする会社。主要な輸送品目は、ボーキサイト、アルミニウム原料、穀物、セメント、鋼材など。また、貨物輸送、人員派遣、不動産賃貸サービスも提供している。
- 事業内容: 外航海運、内航海運、不動産賃貸
- 設立年月日: 1932年3月10日
- 代表者名: 清崎哲也
- 住所: 東京都港区芝浦3-2-16 A-PLACE田町イースト
- 従業員数: 63人
- 平均年齢: 40.6歳
- 平均年収: 8,190千円
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 日軽金のアルミニウム原料船、全農向け穀物輸送に強みを持つ。自社船舶の運航により、安定した収益源を確保。
- 市場シェア: 詳細不明。業界内での競争力は高いと推測されるが、具体的なシェアは明らかにされていない。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 事業の多角化と効率化を推進。
- 中期経営計画: 外航海運の船舶保有による安定収益、内航海運の定期用船による輸送、不動産賃貸による収益の確保。
- 具体的な施策: 外航海運の船舶保有、内航海運の定期用船、不動産賃貸の推進。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 船舶運航による収益と不動産賃貸による収益。
- 市場ニーズへの適応力: 地政学的リスクや環境変動に対応した事業展開を進めている。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 詳細不明。
- 収益を牽引する製品やサービス: 船舶運航による輸送サービス。
6. 株価の評価
- EPS: 1,090円
- BPS: 2439円（現在の株価）
- PER: 業界平均17.2に対して、詳細不明。現在の株価との比較は難しい。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、2,066円から2,477円まで変動。現在の株価は高値圏にあり。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で5,390百万円（前年比-13.7%）
- 利益: 営業利益888百万円、営業利益率16.5%
- ROE: 過去12か月で25.14%
- ROA: 過去12か月で4.54%
- キャッシュフロー: 営業CF 1,282百万円、投資CF 1,660百万円、財務CF -1,296百万円
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.87%（前年比）
- 配当性向: 7.37%
- 自社株買い: 詳細不明
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近10日間で上昇傾向。
- 影響要因: 業績予想、市場動向、地政学的リスクなど。
11. 総評
- 各分析結果のまとめ: 玉井商船は、船舶運航と不動産賃貸による収益を主体とする企業で、業界内での競争力は高い。中期経営計画では事業の多角化と効率化を推進しており、持続可能な事業モデルを構築している。技術革新については詳細不明だが、市場ニーズへの適応力は高いと判断できる。株価は高値圏にあり、テクニカル分析では上昇傾向が確認される。財務面では健全なROEとROAを維持しており、株主還元も積極的に行われている。
- 全体的な見解: 事業の安定性と株主還元の観点から、投資価値は高いと評価できる。ただし、市場動向や地政学的リスクへの対応が重要となる。
企業情報
| 銘柄コード | 9127 |
| 企業名 | 玉井商船 |
| URL | http://www.tamaiship.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 海運業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。