現在の株価の評価
- 株価: 2018.0円
- EPS（予想）: 222.05円
- PER（予想）: 9.09倍
- BPS（実績）: 4678.67円
- PBR（実績）: 0.43倍
現在の株価はPERが業界平均の21.7倍と比較して低く、割安感がある。PBRも業界平均の1.0倍を大きく下回っており、資産面でも評価されていない可能性がある。
テクニカル分析
- 年初来高値: 2780円
- 年初来安値: 1851円
- 直近株価: 2018円
現在の株価は年初来高値から大きく下落しており、安値圏に位置している。過去10日間の株価推移を見ても、上昇トレンドが見られず、短期的には安値圏での推移が続いている。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 1034.78億円
- 営業利益: 33.08億円
- 純利益: 8.74億円
- ROE（実績）: 2.87%
- 自己資本比率: 34.7%
売上は過去数年で増加傾向にあり、利益も前年に比べて大きく改善しているが、ROEは低く、資本効率の改善が求められる。自己資本比率は安定しているが、さらなる向上が望まれる。
業界のポジションと市場シェア
住江織物は、国内の自動車内装材市場で首位を占めており、業界内での競争優位性を持つ。しかし、国内新設住宅着工戸数の減少や、海外市場での競争が激化しており、今後の成長には課題が残る。
経営戦略と重点分野
経営陣は「SUMINOE GROUP WAY 2022～2024～2027」を掲げ、自動車内装材の最適供給体制の強化や、海外展開の推進を目指している。また、技術力の向上やペット関連商品の開発なども重点施策としている。
事業モデルの持続可能性
住江織物は、インテリア事業、自動車内装事業、機能資材事業の3つのセグメントを持ち、多様な収益源を確保している。市場ニーズの変化に対しても柔軟に対応しており、持続可能な事業モデルを構築している。
技術革新と主力製品
主力製品はカーペットや自動車内装材であり、特に自動車関連の売上が増加している。技術開発にも注力しており、独自性を持った製品を展開している。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 3.96%
- 1株配当（予想）: 80円
- 配当性向: 52.94%
配当利回りは高く、安定した株主還元を行っている。自社株買いは行っていないが、今後の業績改善に伴い、配当の増加も期待される。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向が見られないが、過去の高値からの下落により、投資家の関心は薄れている可能性がある。信用倍率は高く、短期的な売買が活発であることが示唆される。
総評
住江織物は、業界内での競争優位性を持ちながらも、株価は低迷しており、割安感がある。経営戦略としては海外展開や技術革新に注力しており、将来的な成長が期待されるが、外部環境の変化には注意が必要である。今後の業績改善が株価にどのように反映されるか、注視していく必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 3501 |
| 企業名 | 住江織物 |
| URL | https://suminoe.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 繊維製品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.3.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。