1. 企業情報
- 事業内容: 持ち帰り弁当「ほっかほっか亭」のフランチャイズチェーンを運営。店舗流通ネット、食品加工事業も展開。近年は食品製造加工へのシフトを強化。不動産販売・リース、店舗運営支援も行っています。
- 特徴: 中食事業を主体とし、持ち帰り弁当市場で一定のシェアを持つ。食品加工、店舗アセット&ソリューション事業も展開し、多角化を進めています。
- 本社所在地: 大阪府大阪市
- 代表者: 青木 達也
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 小売業（外食産業）
- 競争優位性: 持ち帰り弁当チェーンとしてのブランド力、フランチャイズシステムによる店舗展開。
- 課題: 原材料価格の高騰、人件費の上昇、競合他社との差別化、消費者の多様なニーズへの対応。
- 市場シェア: 詳細は不明ですが、持ち帰り弁当市場において一定のシェアを占めていると考えられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中期経営計画に基づき、事業ポートフォリオの最適化、収益性の向上を目指していると推測されます。
- 中期経営計画: 2028年3月期を最終年度とする中期経営計画を発表。
- 中食事業：「つくりたてを「さらに、速く。」をスローガンに、商品価値向上、店舗運営の効率化、2025年大阪・関西万博への協賛・出展。
- 店舗アセット&ソリューション事業: 店舗リース取引店舗数の増加、不動産管理受託の拡大、人材紹介ビジネスのストック成長。
- 物流・食品加工事業: 惣菜分野の強化、カミッサリー部門の生産体制改革、菓子製造部門のカテゴリー商品拡充。
- 重点分野: 中食事業の強化、店舗アセット&ソリューション事業の拡大、物流・食品加工事業の収益性向上。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: フランチャイズからのロイヤリティ収入、自社店舗の運営、食品加工・物流事業からの収益。
- 市場ニーズへの適応力: 持ち帰り弁当市場の需要は安定していますが、競争激化や消費者の嗜好変化への対応が重要。
- 持続可能性への課題: 原材料価格や人件費の上昇、競合との差別化、新たな顧客ニーズへの対応。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 詳細は不明。
- 主力製品: 持ち帰り弁当（「ほっかほっか亭」）、食品加工品。
6. 株価の評価
- 株価: 617.0円 (2025年7月11日終値)
- EPS (会社予想): 54.08円
- PER (会社予想): 11.41倍 (業界平均: 21.1倍)
- BPS (実績): 1,333.17円
- PBR (実績): 0.46倍 (業界平均: 1.3倍)
- 評価: PER、PBRともに業界平均と比較して低く、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、608円から622円の間を推移しており、小幅な値動きとなっています。年初来安値568円、年初来高値740円。
- 200日移動平均線: 672.57円
- 50日移動平均線: 622.48円
- 判断: 200日移動平均線を下回っており、下落トレンドにある可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は467.61億円、2025年3月期は451.75億円と減少。
- 営業利益: 2024年3月期は24.37億円、2025年3月期は19.31億円と減少。
- 経常利益: 2024年3月期は23.91億円、2025年3月期は20.82億円と減少。
- 当期純利益: 2024年3月期は16.01億円、2025年3月期は12.04億円と減少。
- ROE (実績): 4.93%
- ROA (過去12か月): 1.75%
- 自己資本比率 (実績): 33.6%
- 分析: 売上高、利益ともに減少傾向。ROE、ROAは低水準。自己資本比率は33.6%と、財務体質は標準的です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 4.54%
- 1株配当 (会社予想): 28.00円
- 配当性向: 39.90%
- 株主還元策: 配当を実施。
- その他: 2025年9月29日が配当権利落ち日。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動: 直近10日間は小幅な値動き。
- 出来高: 30,600株
- 信用取引: 信用買残は増加、信用倍率は40.90倍と高く、売り方の買い戻しが進む可能性があります。
- 株価への影響要因: 業績、原材料価格、人件費、競合他社の動向、市場全体の動向。
11. 総評
- ポジティブな点:
- PER、PBRは割安感がある。
- 高い配当利回り。
- ネガティブな点:
- 売上高、利益の減少傾向。
- ROE、ROAが低い。
- 株価は下落トレンドにある可能性。
- 総合的な見解: 業績の回復が課題。株価は割安感があるものの、今後の業績動向を注視する必要があります。配当利回りは魅力的ですが、業績悪化による減配リスクも考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7561 |
| 企業名 | ハークスレイ |
| URL | http://www.hurxley.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。