1. 企業情報
株式会社ワキタは、建設機械の販売・レンタルを主力とする企業です。土木建設機械のレンタルに強みがあり、小型機の製造も行っています。また、不動産事業も展開しており、多角的な事業ポートフォリオを有しています。大阪に本社を置き、全国展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ワキタは、建設機械レンタル業界において、中堅どころの企業と推測されます。土木建設機械のレンタルに強みを持つことから、公共事業や民間工事の需要を取り込むことで業績を伸ばす可能性があります。
競争優位性:
- 土木建設機械のレンタルに強み
- 小型機の製造も手掛ける
- 不動産事業による収益の多角化
課題:
- 建設業界全体の景気変動の影響を受けやすい
- 大手企業との競争
- 建設業界の人手不足による需要への影響
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
2028年2月期を最終年度とする「2028 中期経営計画」を策定。「飛躍への基盤造り」をスローガンに、店舗ネットワーク拡充、DXの推進、事業領域の拡大及び資産効率の向上を注力方針としています。
中期経営計画の具体的な施策:
- 店舗ネットワークの拡充
- DXの推進
- 事業領域の拡大
- 資産効率の向上
4. 事業モデルの持続可能性
ワキタの事業モデルは、建設需要に依存するため、景気変動の影響を受けやすいというリスクがあります。しかし、レンタル事業は初期投資を抑えたい顧客ニーズに応えることができ、安定的な収益に繋がりやすいと考えられます。また、不動産事業による収益の多角化は、リスク分散に貢献しています。
市場ニーズの変化への適応力:
- 建設業界のニーズの変化に対応するため、最新の機械や技術を導入し、顧客の多様なニーズに応えることが重要です。
- DX推進による業務効率化や、オンラインでのレンタルサービスの提供なども、競争力を高める上で有効です。
5. 技術革新と主力製品
ワキタは、建設機械の販売・レンタルを主力としており、自社で小型機の製造も行っています。
収益を牽引している製品やサービス:
- 土木建設機械のレンタル
- 小型建設機械の製造
- 不動産事業
6. 株価の評価
現在の株価: 1697.0円 (2025年7月11日終値)
主な指標:
- PER（会社予想）: 22.94倍 (業界平均: 12.1)
- PBR（実績）: 0.83倍 (業界平均: 1.0)
- 配当利回り（会社予想）: 5.89%
評価:
- PERは業界平均を上回っており、割高感があります。
- PBRは業界平均を下回っており、割安感があります。
- 配当利回りは高く、投資家にとって魅力的な要素です。
7. テクニカル分析
株価推移:
直近10日間の株価は、1688円から1722円の間を変動しており、1700円近辺で推移しています。年初来高値1849円、年初来安値1497円。50日移動平均線は1714.96円、200日移動平均線は1689.53円。
現在の株価の状況:
直近では、50日移動平均線を下回っており、やや弱気な状況です。
8. 財務諸表分析
売上高:
過去12ヶ月の売上高は923億2100万円で、前期比で増加しています。
利益:
営業利益、経常利益、当期純利益は、過去数年で変動が見られます。直近の四半期決算では、増収増益となっています。
主な財務指標:
- ROE（実績）: 3.90%
- ROA（過去12か月）: 2.76%
- 自己資本比率（実績）: 68.9%
評価:
- ROE、ROAは、それほど高い水準ではありません。
- 自己資本比率は高く、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り: 5.89%
1株配当（会社予想）: 100.00円
配当性向: 126.15%
株主還元策:
高い配当利回りは、株主にとって魅力的な要素です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向:
直近10日間の株価は、1688円から1722円の間を変動しており、方向感は定まっていません。
株価への影響を与える要因:
- 建設業界の景気動向
- 公共事業の動向
- 同業他社との競争
- 金利動向
11. 総評
ワキタは、建設機械の販売・レンタルを主力とする企業で、高い配当利回りが魅力です。直近の業績は増収増益と好調ですが、PERは業界平均を上回っており、割高感があります。株価は、50日移動平均線を下回っており、やや弱気な状況です。建設業界の景気動向や、今後の経営戦略の進捗に注目していく必要があります。投資判断にあたっては、ご自身の判断でお願いします。
企業情報
| 銘柄コード | 8125 |
| 企業名 | ワキタ |
| URL | http://www.wakita.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。