1. 企業情報
企業名: ムゲンエステート株式会社
概要: 中古不動産の購入と再販売を主要事業とする企業。首都圏を中心に中古マンション、オフィスビル、商業施設などの不動産を扱い、開発、賃貸、売却、リフォーム事業を展開している。
事業内容: 不動産売買、賃貸、リフォーム事業
設立年月日: 1990年5月2日
代表者名: 藤田 進
住所: 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-9-7 大手町フィナンシャル Sタワー
従業員数: 468人
平均年齢: 35.3歳
平均年収: 7,590千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 首都圏の中古マンションリフォーム事業に強みを持ち、区分所有案件に特化したサービスを提供している。
課題: 不動産市場の変動による収益の不安定性や、競合他社との差別化が求められる。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 営業エリアの拡大を進め、新規事業の開拓を積極的に行う。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 営業エリアの拡大（京都、那覇営業所開設）
- 新規事業の開拓（札幌ホステルプロジェクト、新小岩プロジェクト）
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 中古不動産市場の需要堅調に対応し、リフォーム事業を通じて持続的な収益を生み出している。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 詳細な技術革新の動向は不明。
収益を牽引している製品やサービス: 中古マンションのリフォームと再販売が主力。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 279.52円
- BPS（実績）: 1,347.96円
- 現在の株価: 1,920円
- PER（会社予想）: 6.87倍
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 52週高値: 2,338円
- 52週安値: 1,683円
- 現在の株価: 1,920円
- 株価は52週高値から約18%下落しているが、安値圏ではない。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 67.03B円
- 利益率（過去12か月）: 10.79%
- 営業利益率（過去12か月）: 17.50%
- ROE（過去12か月）: 24.75%
- ROA（過去12か月）: 8.20%
- キャッシュフロー（直近四半期）: 22.08B円
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上高は年々増加傾向。
- 利益率も上昇傾向。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 5.83%
- 配当性向: 40.32%
- 自社株買いなどの株主還元策: 詳細不明。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は上昇傾向。
- 本日始値: 1,918円、前日終値: 1,900円
株価への影響を与える要因など:
- 業績の好調さ
- 市場環境の好調さ
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
ムゲンエステートは首都圏の中古マンションリフォーム事業に強みを持つ企業で、業績は堅調に推移している。経営戦略は営業エリア拡大と新規事業の開拓に焦点を当てており、財務面でも健全な成長が見られる。株価は52週高値から下落しているが、安値圏ではない。配当性向は適度で、株主還元に積極的である。全体的に、中古不動産市場の好調さを背景に、持続可能な成長が見込める企業である。
企業情報
| 銘柄コード | 3299 |
| 企業名 | ムゲンエステート |
| URL | http://www.mugen-estate.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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