1. 企業情報
北川鉄工所は、金属部品鋳造、工作機械器具、産業機械などを製造・販売する企業です。主な事業セグメントは、工作機器事業、産業機械事業、金属素形材事業、半導体関連事業です。海外にも拠点を持ち、グローバルに事業を展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
北川鉄工所は、工作機械関連の周辺機器や産業機械分野で一定のシェアを持っています。特に、工作機械用チャックやロータリーテーブルなどの製品は、同社の強みです。
競争優位性:
- 工作機械関連製品における長年の実績と技術力
- 多角的な事業展開によるリスク分散
課題:
- 世界経済の変動や、景気の影響を受けやすい
- 原材料価格の高騰リスク
- セグメントごとの業績のばらつき
3. 経営戦略と重点分野
北川鉄工所は、中期経営計画2027において、基盤事業の収益力改善・強化および資本の効率的な活用を通じて、事業および収益構造の転換に向けた基盤構築を推進しています。
重点分野:
- 工作機器事業、産業機械事業の収益性向上
- 半導体関連事業の拡大
- 金属素形材事業の構造改革
- 海外市場の開拓
4. 事業モデルの持続可能性
北川鉄工所の事業は、製造業の設備投資や景気動向に左右されやすい側面があります。しかし、多角的な事業展開と、工作機械関連製品における高い技術力は、事業の持続可能性を支える要因となっています。
収益モデル:
- 工作機械関連製品の販売
- 産業機械の販売
- 自動車関連部品の販売
市場ニーズの変化への適応力:
- 半導体関連事業への注力
- 海外市場の開拓
5. 技術革新と主力製品
北川鉄工所は、工作機械用チャックやロータリーテーブルなどの製品で高い技術力を有しています。
主力製品:
- 工作機械用チャック
- ロータリーテーブル
- タワー・立体駐車場
- 自動車用鋳造部品
6. 株価の評価
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 株価 | 1,394円 |
| PER（会社予想） | 5.37倍 |
| PBR（実績） | 0.31倍 |
| 配当利回り | 5.60% |
PER、PBRの比較:
- PER: 5.37倍は、業界平均PERの10.7と比較して低く、割安感があります。
- PBR: 0.31倍も、業界平均PBRの0.7と比較して低く、割安感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は上昇傾向にあり、年初来高値1,469円に近づいています。50日移動平均線1367.28円を上回っており、上昇トレンドを示唆しています。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12ヶ月の売上高は572.8億円で、前期比で減少しています。
利益: 営業利益は18.72億円、当期純利益は12.46億円で、前期と比較して増減が見られます。
ROE: 3.05%
自己資本比率: 50.9%
過去の傾向:
- 2023年3月期に当期純損失を計上していますが、2024年3月期、2025年3月期は黒字を確保しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 5.60%
- 1株配当: 78.00円（会社予想）
- 配当性向: 37.04%
高い配当利回りは、投資家にとって魅力的な要素です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、好調なモメンタムを示しています。
株価への影響要因:
- 業績動向
- 世界経済の動向
- 半導体関連事業の成長
- 配当政策
11. 総評
北川鉄工所は、工作機械関連製品や産業機械分野で高い技術力と実績を持つ企業です。現在の株価は、PER、PBRともに割安感があり、高い配当利回りも魅力的です。直近の株価は上昇傾向にあり、好調なモメンタムを示しています。
ただし、業績は世界経済や景気動向に左右されやすく、セグメントごとの業績のばらつきにも注意が必要です。投資判断にあたっては、これらの点を考慮し、ご自身の投資判断でお願いいたします。
企業情報
| 銘柄コード | 6317 |
| 企業名 | 北川鉄工所 |
| URL | http://www.kiw.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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