EPSとBPSに基づく評価
- 予想EPS: 49.21円
- 実績BPS: 3,372.14円
現在の株価 (1,017円) に対する評価: - PER: 会社予想 EPSを用いて計算すると、PERは20.67倍となる。
- BPSベースの株価: BPSを用いて計算すると、株価は3,372.14円となる。現在の株価はBPSの約30%程度低い水準にある。
株価推移
- 50日移動平均線: 1,045.64円
- 200日移動平均線: 1,151.06円
現在の株価 (1,017円) は、50日移動平均線と200日移動平均線の両方よりも低い位置にあり、下降トレンドにあると評価できる。
主要財務指標
- 売上高 (過去12か月): 19.12B円
- 利益率:
- 総利益率: 6.64%
- 営業利益率: 5.18%
- ROE (過去12か月): 7.96%
- ROA (過去12か月): 3.28%
過去数年分の傾向
- 売上高: 過去3年間で売上高は減少傾向にある。
- 利益率: 利益率は減少傾向にある。
- ROEとROA: 過去3年間でROEとROAは減少傾向にある。
競争優位性と課題
- 競争優位性: 関西地域の橋梁・鉄骨市場において中堅企業であり、大空間の鋼構造物に強みを持つ。
- 課題: 橋梁事業の受注環境が厳しく、採算性の悪い新規受注案件の影響を受けている。
経営ビジョンと戦略
- 主要戦略:
- 事業ポートフォリオの高度化戦略
- 経営基盤戦略
- サスティナビリティ戦略
中期経営計画
- 重点分野: 維持修繹市場、生研トラス市場の開拓、社内基幹情報システムの刷新、人事体系の見直し、ソーラーカーポートの設置。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 持続可能性: 鋼構造物の建設市場は長期的に需要が見込まれるが、建設コストの高騰や人手不足が課題。
技術開発の動向
- 技術革新: サスティナビリティに関連した技術開発（ソーラーカーポートの設置）が進行中。
主力製品
- 主力製品: 鋼橋梁、鉄骨構造物、大空間の鋼構造物。
配当利回りと配当性向
- 予想配当利回り: 4.92%
- 予想配当性向: 64.78%
自社株買い
- 自己株取得: 9.01%の自己株を保有。
株価の直近変動傾向
- 直近10日間の株価: 横ばいからやや下降傾向。
総評
高田機工は、関西地域の橋梁・鉄骨市場において中堅企業であり、大空間の鋼構造物に強みを持つ。しかし、橋梁事業の受注環境の厳しさと採算性の悪い新規受注案件の影響を受けており、財務指標は減少傾向にある。経営戦略は事業ポートフォリオの高度化、経営基盤の刷新、サスティナビリティへの取り組みに重点を置いている。技術革新はサスティナビリティに関連しており、主力製品は鋼橋梁、鉄骨構造物、大空間の鋼構造物である。株価は50日移動平均線と200日移動平均線の両方よりも低い位置にあり、下降トレンドにある。配当性向は高く、株価はBPSの約30%程度低い水準にある。
企業情報
| 銘柄コード | 5923 |
| 企業名 | 高田機工 |
| URL | http://www.takadakiko.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.4.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。