1. 企業情報
株式会社ユニバンスは、自動車、農業機械、産業機械、建設機械向けに駆動系部品およびアセンブリを製造・販売する企業です。具体的には、ミッション、アクスルなどの製品が主力であり、米国やアジアに生産拠点を持ちます。日産自動車向けが約4割を占めています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ユニバンスは、自動車部品業界に属しており、特に駆動系部品に強みを持っています。販売比率の約4割を占める日産自動車との関係性は重要ですが、特定の顧客への依存度が高い点はリスクとして認識できます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
詳細なビジョンは公開情報からは明確ではありませんが、自動車部品業界における競争力を維持し、収益性を向上させることを目指していると考えられます。
中期経営計画:
2025年3月期の決算短信によると、北米市場向け製品の販売増加、円安の影響を推進しています。一方、日本拠点における需要鈍化が課題となっています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
自動車部品の需要は、自動車産業全体の動向に大きく左右されます。電気自動車（EV）シフトなど、自動車業界の変化への対応が重要です。
市場ニーズの変化への適応力:
EV化の波に対応するため、電動車向け製品の開発などが求められます。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性:
詳細な技術開発の動向は公開情報からは不明ですが、駆動系部品の技術は、自動車の性能や燃費に影響を与える重要な要素です。
収益を牽引している製品やサービス:
ミッション、アクスルなどの駆動系部品が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 67.21円
PER（会社予想）: 7.48倍
PBR（実績）: 0.39倍
現在の株価: 503.0円
PERは業界平均の7.3倍とほぼ同等であり、割安感はありません。PBRは0.39倍と低く、割安と判断できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年7月3日に484円まで上昇した後、500円近辺で推移しています。年初来高値は505円であり、現在は高値圏での推移となっています。
8. 財務諸表分析
売上高: 2025年3月期は539億円（前年比2.2%増）
営業利益: 2025年3月期は40億円（前年比7.8%減）
当期純利益: 2025年3月期は29億円（前年比66.2%増）
ROE（実績）: 11.49%
自己資本比率（実績）: 59.3%
売上高は増加しましたが、営業利益は減少しています。当期純利益は増加しており、収益性の改善が見られます。自己資本比率が高く、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 3.18%
1株配当（会社予想）: 16.00円
配当性向: 9.89%
配当利回りは3%を超えており、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは良好です。
株価に影響を与える要因としては、
* 自動車業界全体の動向
* 為替レートの変動
* 北米市場の需要変動
* EVシフトへの対応
などが挙げられます。
11. 総評
ユニバンスは、自動車部品メーカーとして、駆動系部品に強みを持っています。財務状況は安定しており、株主還元にも積極的です。
直近の業績では、売上高は増加したものの、営業利益は減少しており、今後の業績動向に注目が必要です。
株価は高値圏に位置しており、今後の株価の変動には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7254 |
| 企業名 | ユニバンス |
| URL | http://www.uvc.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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