1. 企業情報
企業名: ユニバンス株式会社
概要: 自動車、農業、産業、オフハイウェイ用途向けのドライブトレインコンポーネントおよびアセンブリを製造・販売する企業。主要製品にはミッション、アクスル、変速機などが含まれる。米国、アジアに生産拠点を持つ。
設立年月日: 1955年9月7日
代表者名: 高尾 紀彦
従業員数: 1,518人
本社所在地: 〒431-0494 静岡県湖西市鷲津2418
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 主要製品であるミッション、アクスル、変速機の品質と技術力が強み。米国、アジアに生産拠点を持ち、グローバルな供給網を確保している。
市場シェア: 主要顧客である日産自動車への販売比率が約4割と高い。
課題: 世界経済の不透明さや米国関税政策の影響を受けやすい。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョンと戦略: 北米市場向け製品の販売増加を目指す。円安の影響を活かす戦略を掲げている。
中期経営計画: ユニット事業の強化、部品事業の再編、その他事業の効率化を重点分野としている。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 主要製品であるミッション、アクスル、変速機の販売による収益モデル。
市場ニーズへの適応力: グローバルな市場ニーズに対応するため、米国、アジアに生産拠点を持つ。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 技術革新により、高品質で高性能な製品を継続的に開発している。
主力製品: ミッション、アクスル、変速機など。特に農機向け変速機が重要。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 67.21円
BPS（実績）: 1,278.82円
PER（会社予想）: 7.48倍
PBR（実績）: 0.39倍
現在の株価との比較: PERは業界平均の7.3倍を上回っており、割安評価の可能性がある。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は500円から505円の間で推移しており、安値圏から中値圏に位置している。
移動平均線: 50日移動平均線は418.56円、200日移動平均線は412.05円。現在の株価は両者を上回っており、上昇トレンドにある。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12か月で53.92B円（前年比-6.90%減）
利益: 営業利益4,031百万円、経常利益4,391百万円、当期純利益2,948百万円
ROE（実績）: 11.51%
ROA（実績）: 5.52%
キャッシュフロー: 営業CF 7,177百万円、投資CF -2,285百万円、財務CF -2,099百万円
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 3.18%
1株配当（会社予想）: 16.00円
配当性向: 9.89%
自社株買い: 10.97%の自己株を保有
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近変動傾向: 直近10日間で500円から505円の間で推移しており、上昇トレンドにある。
影響要因: 世界経済の不透明さ、米国関税政策、北米穀物市場の動向など。
11. 総評
各分析結果のまとめ: 技術革新とグローバルな生産ネットワークにより、競争力のある事業モデルを維持している。株価はPERが業界平均を上回っており、割安評価の可能性がある。しかし、世界経済の不透明さや米国関税政策の影響を受けやすい。
全体的な見解: 技術力とグローバルな供給網を活かした事業モデルは持続可能だが、外部環境の不確実性に注意が必要。株価は割安評価の可能性があるものの、リスク要因を考慮した投資判断が求められる。
企業情報
| 銘柄コード | 7254 |
| 企業名 | ユニバンス |
| URL | http://www.uvc.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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