1. 企業情報
企業名: ロンシール工業株式会社
概要: ロンシール工業は、日本のプラスチック製品製造および販売を行う企業です。主に床材、防水材、壁材、PVCフィルム、アクリルフィルムなどの製品を提供しています。公共施設や鉄道車両向けの製品が主力となっており、特に鉄道車両床材のシェアは80%と高水準です。東ソーの子会社です。
事業内容: 合成樹脂加工品、不動産賃貸
設立年月日: 1943年12月23日
代表者名: 西岡 秀明
従業員数: 423人
平均年齢: 42.6歳
住所: 〒105-0021 東京都港区東新橋2-3-17 モメント汐留
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: ロンシール工業は、特に鉄道車両向け床材において高いシェアを誇り、防水材、壁材などの製品においても市場で高い評価を得ています。東ソーグループの一員として、技術力と製品の品質の高さが競争優位性となっています。
課題: 業界全体の成長が鈍い中、新規事業の開発や市場の拡大が課題となっています。また、コスト増加による利益率の低下も懸念材料です。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: ロンシール工業は、技術革新と製品の品質向上を通じて市場での競争力を維持し、持続可能な成長を目指しています。特に、鉄道車両向け床材のシェア拡大と新製品の開発に重点を置いています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 中期経営計画では、新製品の開発、既存製品の品質向上、コスト削減、市場拡大が重点分野とされています。特に、鉄道車両向け床材のシェア拡大と新規事業の開発が目玉となっています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: ロンシール工業の収益モデルは、主に製品の販売によるものです。市場ニーズの変化に対応するため、新製品の開発と既存製品の品質向上に注力しています。市場ニーズの変化への適応力は高く、特に鉄道車両向け床材のシェア拡大が持続可能性に寄与しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: ロンシール工業は、技術革新を通じて製品の品質と機能性を向上させています。特に、防水材、壁材、PVCフィルム、アクリルフィルムなどの製品において独自技術を開発しています。
収益を牽引している製品やサービス: 鉄道車両向け床材が主力製品であり、シェア80%と高い市場シェアを誇っています。その他、防水材、壁材、PVCフィルム、アクリルフィルムなどの製品も重要な収益源となっています。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較: 会社予想のEPSは173.60円、BPSは4,126.24円です。現在の株価1,652円に対して、BPSベースでは割安と評価できます。
PERやPBRの分析: 現在のPERは9.52倍、PBRは0.40倍と、業界平均PER 15.9倍、PBR 0.7倍と比較して割安となっています。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か: 50日移動平均線1,547.68円、200日移動平均線1,502.53円を上回っており、株価は上昇トレンドにあります。
直近の株価変動: 直近10日間の株価は、1,662円から1,652円まで変動しており、安値圏から高値圏へと上昇しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 21,433百万円（前期比2.0%増）
- 営業利益: 870百万円（前期比18.8%減）
- 経常利益: 950百万円（前期比19.9%減）
- 純利益: 13百万円（前期比98.4%減）
- ROE: 0.07%
- ROA: 2.08%
- 自己資本比率: 73.4%
- 営業キャッシュフロー: 1,126百万円
- レバレッジフリーキャッシュフロー: 611.88百万円
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する: 売上高は増加傾向にあり、営業利益、経常利益、純利益は減少しています。ROE、ROAは比較的安定しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析: 配当利回りは4.24%、配当性向は41.82%です。安定した配当性向を維持しており、株主還元に積極的です。
自社株買いなどの株主還元策: 自社株買いは行われていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）: 直近10日間の株価は上昇トレンドにあり、特に7月10日以降上昇しています。
株価への影響を与える要因: 主要な要因としては、業績の好調さ、技術革新による新製品の開発、市場シェア拡大が挙げられます。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理: ロンシール工業は、技術革新と製品の品質向上を通じて市場での競争力を維持しています。特に鉄道車両向け床材のシェア拡大が事業の成長を牽引しています。株価は上昇トレンドにあり、PERやPBRが割安と評価できます。財務面でも安定した収益とキャッシュフローを維持しており、株主還元にも積極的です。全体的に、ロンシール工業は持続可能な成長と安定した株主還元を目指す企業として評価できます。
企業情報
| 銘柄コード | 4224 |
| 企業名 | ロンシール工業 |
| URL | http://www.lonseal.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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